电子支付安全控件开发规范--报文规范(河北0612)新zhaojc

电子支付安全控件开发规范

报文规范（河北版）

文档编号： 版本 <1.0>

河北财政国库电子支付项目组

2012年05月

修订版历史

日期 2012.05.28 2012.07.08 2012.07.09 2012.7.23 2012.8.29 2012.9.1 2012.9.21 2012.9.28 2012.10.8 2012.10.24

版本 <1.0> 说明 初稿 行政区划增加到8位 整理要素的宽度 增加授权支付凭证1205，增加实拨资金日报2208 作者 赵景超 2012.07．09 申请划款凭证增加PayAcctBankNO属性，收款银行行号 修改清算额度和支付额度接口，退额度时，单据类型不变，金额为负数。 修改申请划款凭证完成，申请退款凭证，尚需人行确定 和所有商业银行商定定稿，增加对账和退单 修订对账单凭证类型号 修订授权支付退款通知书 修改行政区划编码长度为9位 1

目 录

1 引言 ................................................................... 3

1.1 适用范围 ................................................................... 3 1.2 预期读者 ................................................................... 3 1.3 名词解释 ................................................................... 3

2 凭证类型 ............................................................... 3

2.1 凭证类型编号规则 ........................................................... 3 2.2 额度类凭证类型 ............................................................. 4 2.3 支付类凭证类型 ............................................................. 4 2.4 划款类凭证类型 ............................................................. 4 2.5 收入类 ..................................................................... 5 2.6 对账类 ..................................................................... 5 2.7 基础数据类 ................................................................. 5 2.8 转发和回调类（此类数据不进入电子凭证库，但是通过电子凭证库转发，暂不实现） . 6 2.9 凭证库新增接口 ............................................................. 6

3 报文数据项规范 ......................................................... 6

3.1 额度类凭证 ................................................................. 6

3.1.1 1101授权支付额度通知单 ..................................................................................... 6

3.1.2 1102授权支付清算额度通知单 ............................................................................. 7 3.1.3 1103直接支付汇总清算额度通知单 ..................................................................... 9 3.1.4 2104授权支付额度到账通知书 ........................................................................... 11

3.2 支付类凭证 ................................................................ 12

3.2.1 1201直接支付凭证 ............................................................................................... 12

3.2.2 1202授权支付凭证 ............................................................................................... 13 3.2.3 1203实拨拨款凭证 ............................................................................................... 14 3.2.4 2201直接支付退款通知书 ................................................................................... 17 3.2.5 2202授权支付退款通知书 ................................................................................... 17 3.2.6 2203实拨退款凭证 ............................................................................................... 18 3.2.7 1204授权支付审批单 ........................................................................................... 19

3.3 划款类凭证 ................................................................ 20

3.3.1 2301 申请划款凭证 .............................................................................................. 20

3.3.2 2302 申请退款凭证 .............................................................................................. 21

3.4 收入类凭证 ................................................................ 23

3.4.1 2401收入日报 ....................................................................................................... 23

3.5 对账类凭证 ................................................................ 25

2

3.5.1 2501凭证单据通讯对账单 ................................................................................... 25 3.5.2 2552授权支付日报表 ........................................................................................... 26 3.5.3 2551直接支付日报表 ........................................................................................... 27 3.5.4 2553实拨资金日报表 ........................................................................................... 29 3.5.5 2501清算银行对帐单 ........................................................................................... 30 3.5.6 2502代理银行对帐单 ........................................................................................... 31 3.5.7 2601银行账户余额对帐单 ................................................................................... 32

3.6 基础数据 .................................................................. 33

3.6.1 1501预算单位 ....................................................................................................... 33

3.6.2 1502功能分类 ....................................................................................................... 34

3.7 转发数据 .................................................................. 36

3.7.1 1601读取单位当前可用额度 ............................................................................... 36 4 附件 .................................................................. 37

1 引言

1.1 适用范围

此报文规范主要适用于河北省各级财政国库支付电子化改革，涵盖全部的财政国库支付业务的单据和凭证，河北省内的各级人民银行和商业银行与财政国库支付业务发生数据交换时，全部参照此报文规范执行。

1.2 预期读者

1、 河北省财政部门信息中心软件开发人员 2、 财政部门国库管理机构业务人员

3、 石家庄中心支行及下级支行的国库和科技部门人员

4、 河北省范围内参与国库支付制度改革的商业银行及各级分行技术人员 5、 参与河北省电子化支付业务的相关软硬件公司技术人员。

1.3 名词解释

2 凭证类型

2.1 凭证类型编号规则

凭证类型编号由4位数字组成，见下图。

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