医院财务部岗位说明书

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五、协调关系 1.本部门与医院各部门间关系的协调。 2.本部门内部员工关系的协调。 3.上级主管部门关系的协调及外部单位关系协调。 六、绩效考核要点 1.医院各项指令的贯彻执行能力，财务规划能力，工作综合协调能力。 2.财务管理工作的规范程度。 3.资产与资金的使用效果与效率，全院收支与成本支出情况，预算与实际运营符合情况。 4.资金的安全情况，财经纪律及各项规章制度的执行情况。 5.本部门总体的工作效率，实际完成任务与年度计划任务目标情况。 6.政策把握准确度，出勤情况。

财务部会计岗位说明书

一、基本资料 岗位名称 所属部门 岗位编号 会计 财务部 X—CWB—02 二、工作内容 (一)工作概述 在财务部主任的领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。 (二)工作职责 管理职责 1.遵守医院规章制度，执行院办公会决议和主任决定。 2.认真贯彻执行国务院颁发的《会计员权利条例》和有关规定。 3.编制本岗位目标工作方案。按照目标计划保质保量完成本岗位工作。 4.在主任领导下，负责原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表和财务收支标准及财务精品文档 你我共享

收支计划执行情况的稽核工作。 日常工作

1.按照会计制度，复核原始凭证。保证原始凭证内容完整，手续齐备，附件齐全，真实合法，数字正确，发生问题及时向领导报告，并予以纠正。 2.按照会计制度，复核记账凭证，保证记账凭证内容完整，所附原始凭证金额一致，摘要简明扼要准确，会计分录的科目、记账方向正确，如发现问题应督促纠正。 3.按照会计制度符合账簿登记晴况，保证账簿登记符合规定要求，登记金额和记账方向正确，总账与各明细账数字一致，如发现问题应督促解决。 4.认真复核会计报表，保证会计报表数字与各账相符，报表中产生的数字真实准确，分析资料真实准确、可靠。 5.按照有关规定稽核财务收支标准和财务收支计划执行情况。保证各项收支符合标准，各收支按计划完成，如发现问题及时向领导报告。 6.按照会计制度建立会计账簿。做到账簿设置齐全，正确填写账簿扉页。 7.按照会计制度登记账簿。登记的数字和记账方向准确一致。 8.按照会计制度规定的错误更正方法对记账错误进行更正。 9.定期结账、对账，及时报账，做到与有关部门每月核对一次账面余额。 10.及时清理往来款项，防止呆账的发生。 11.在年度结算后，将活页账加具封面和账户目录装订成册，与记账凭证一同办理入档。 12.按规定做好转账支票的签发、保管工作。 (三)工作关系 岗位工作 关系 内部关系 监督带教 请示上报 主任 外部关系 各业务科室及相关的职能科室 三、任职资格 (一)基本要求 性别年龄 要求 教育要求 从业资格 要求 性别：不限 年龄：男60岁／女55岁以下 学历要求：大专或以上学历 专业要求：财会及相关专业 执业资格：有会计上岗证、会计电算化上岗证，并获助理会计师或以上职称 工作经验：具备一年以上的财务会计管理工作经验 (二)应知法规 精品文档 你我共享

基本法规 专业法规 《医疗机构管理条例》、《全国医院工作条例》、《医疗事故处理条例》等卫生行政部门颁布的规章制度，以及医院制定的本岗位职责和有关工作制度等。 《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《医院财务管理办法》、《医院会计制度》、《卫生系统内部审计工作规定》、《合同法》、《价格法》。 (三)基本素质要求 1.掌握医院管理、财务管理及医疗收费的具体项目名称及收费标准等知识。 2.身体健康，恪尽职守，具有良好的职业道德素质和团队合作精神。 3.较强的组织管理能力，决断能力，良好的沟通、协调能力和人际关系。 (四)培训要求 1.财务知识与相关法律法规知识技能培训。 2.会计电算化知识和各种财务软件操作培训。 四、工作权限 1.医院和科室财会相关工作建议权。 2.不合法不合理款项的拒付权。 3.主任授予的其他权限。

五、协调关系 1.本科室与院内各部门间关系的协调。 2.本科室内部员工关系的协调。 六、绩效考核要点 1.医院各项指令的贯彻执行能力，财务规划能力，工作综合协调能力。 2.资金管理工作的规范程度、账目相符情况。 3.本部门总体的工作效率，实际完成任务与年度计划任务目标情况。

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财务部出纳岗位说明书

一、基本资料 岗位名称 所属部门 岗位编号 出纳 财务部 X-CWB一03 二、工作内容 (一)工作概述 在财务部主任的领导下，负责票据审核，负责现金的出纳和管理，负责银行存款账的核对及工资的发放等，随时为高管领导提供医院资金运营情况。 (二)工作职责 1.遵守医院规章制度，执行院办会会议和主任决定。 管理职责 2.编制本岗位目标工作方案。按照目标计划保质保量完成本岗位工作。 3.协助主任做好财务部的工作。具体负责分管的财务工作。 1.在财务部主任领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存 款及库存现金日报，随时核对库存现金和银行存款金额，做到日清月报。 2.根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金收付日常工作 工作及报销工作，对现金的收付开具或索取相关正式票据。 3.及时登录现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。 4.每日将住院处、收费处所收款入库，并当日存入银行。 5.保管库存现金和有价证劵。对于现金和各种有价证劵，要确保其安全和完整无缺，库存现金不得超过银行核定的限额。 6.办理银行结算，规范使用、登记和注销支票。规范使用并妥善保管财物印章。严格控制签发空白支票。如遇到特殊需要时，需经出任同意并写清楚签发日期、用途和限额。对领用人员要规定报销期限。 7.如发生长短款情况，不得自行以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。 (三)工作关系 岗位工作 内部关系 监督带教 关系 财务部主任 请示上报 外部关系 三、任职资格 (一)基本要求 性别年龄 要求 性别：不限 年龄：男60岁／女55岁以下 各业务部门及相关的职能科室