养老院项目可行性研究报告

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《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在嘉峪关市xxxx工业园区建设，总用地面积133334.0 平方米（折合约200.0 亩），预计总建筑面积149179.3 平方米，其中：规划建设生产车间121299.0 平方米，仓储设施面积16648.9 平方米（其中：原辅材料库房10042.2 平方米，成品仓库6606.7 平方米），办公用房5813.8 平方米，职工宿舍3303.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2114.2 平方米，建筑物基底占地面积90644.0 平方米，场区道路及场地占地面积32769.2 平方米，绿化面积8720.8 平方米，土地综合利用面积132134.0 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

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（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资58884.5 万元，其中：固定资产投资43268.9 万元，占项目总投资的73.5%；流动资金15615.6 万元，占项目总投资的26.5%；在固定资产投资中，建设投资42433.8 万元，占项目总投资的72.1%；建设期借款利息835.1 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资42433.8 万元，其中：工程建设费用39223.9 万元，占项目总投资的66.6%，包括：建筑工程投资17288.8 万元，占项目总投资的29.4%；设备购置费21296.2 万元，占项目总投资的36.2%；安装工程费638.9 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2582.8 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1680.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费627.1 万元，占项目总投资的1.1%。

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（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）58884.5 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金41911.0 万元，占项目总投资的71.2%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16973.5 万元，占项目总投资的28.8%，其中：项目建设期申请银行借款16973.5 万元，占项目总投资的28.8%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 六、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：97597.7 万元（含税）。 2、年总成本费用77201.5 万元。 3、营业税金及附加462.0 万元。 4、项目达纲年利润总额：19934.2 万元。 5、项目达纲年净利润：14950.6 万元。 6、项目达纲年纳税总额：10229.0 万元。 7、总投资收益率（ROI）：35.2%。 8、资本金净利润率（ROE）：47.6%。 9、项目达纲年投资利润率：33.9%。

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10、项目达纲年投资利税率：42.8%。 11、项目达纲年投资回报率：25.4%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.9 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：4.2 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：38.6%（达纲年）。 七、项目建设进度规划

“养老院生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

八、报告编制说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合嘉峪关市

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