财务部岗位责任

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财务总监岗位职责

直接上级：总经理

直接下属：成本会计、审核会计、出纳 职务概述：

负责酒店的财务工作，其中包括全酒店财务核算程序，控制各部门的财务收支，组织编制及审核年度财务计划、全年报表、统计报表，审核并控制固定资产及低值易耗品尝的购置计划，保证资金供应，落实财务管理措施，负责督导财务人员的各项培训。 岗位职责： 1、遵守中国政府的有关法规、制度和财务程序，并推动酒店财务程序的执行。 2、负责建立财务会计制度及会计核算系统，督促并检查日常会计核算工作。 3、负责组织编制酒店的财务经营计划，固定资产购置计划及现金流量表。 4、建立成本控制管理制度。包括：申请、采购、验货、入库的物流程序，食品、物品保管领用程序。确保供应程序畅通。并保证物尽其用，降低积压、提高物资利用率。

5、负责审核应付账款，建立各项付款审批程序，保证资金支付合理、合法、安全。 6、参与制定酒店的有关经营管理政策。包括：价格政策审批，销售政策、制定合理的经营目标、成本费用的控制、酒店信贷政策、出租场所等规定。负责制定有关的保险政策，预测酒店经营成果。 7、负责酒店各部门直接及间接费用的分摊及控制，并随时通报有关部门的费用支出情况，发成果。

8、控制管理现金收支，审核各项零用开支并控制银行存款 9、负责提供中外方职工工资及福利有关报告计划、决算。 10、负责各种合同、协议及保险协议的审批。 11、保证按时交纳各种税款及财务报表。

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12、负责与财税、金融、保险等部门保持联系，随时掌握最新财务动向。 13、遵守国家外汇管理规定，负责做好外汇管理工作。

14、负责组织每月一次的财务分析例会及信贷会，确保所有问题的解决及措施的落实。

15、负责组织每年2次的物品盘点、每年1次的固定资产盘点工作，追踪报损及遗失的固定资产，保证酒店财产的安全。 16、合理调配、培训、使用财务部员工，使其发挥个人专长并有效地进行工作。 17、负责部门的日常工作管和各部门的关系协调。。 总账会计岗位职责 直接上级：财务总监 岗位职责： 1、负责整个酒店总的会计账目核算，确保总账与明细账的 准确性、实效性及清晰性，并与财务部各分部门之间建立良好 的协作关系。 2、审核各类原始凭证的准确性、有效性，保证各类支付凭证不出差错，并签字确认。

3、审核其他会计的记账凭证是否正确，保证总账中的会计取数真实。 4、月末与财务部人员一起对一线部门的食品原材料或物料消耗用品进行盘点，用于成本核算。 5、进行每月的账目结算。对当月的损益情况做出最真实的数字反映。 6、财务报表完成后，要对报表数据进行同期对比分析，并写出当期报表分析和说明，为财务总监提供可比的资料。

7、按期申报各种纳税报表，并跟进税款缴纳情况。对宾馆所有的税款缴纳情况做汇总，及时掌握税款情况，并向部门领导报告。

8、每月负责酒店固定资产折旧及待摊费用的摊销账目及余额，并保证其与各明细账目核对一致。

9、参于年终报表决算和下一年度经营预算的制定，并负责与预算作对比分析，考核各部门的费用开支预算与实际的差距。

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负责宾馆总的记账凭证和各种报表的装订存档工作，并做好保密。对本宾馆的所有会计资料，不得向外人泄漏。

10、积极参加宾馆和本部门的各种业务培训，不断提高本岗位的业务技能，更好地为酒店服务。

11、完成财务总监的其它工作，并做及时汇报。

成本会计岗位职责

直接上级：财务总监 直接下属：仓管员 岗位职责： 1、成本管理： （1）根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。 （2）根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。 （3）运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。 （4）定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。 （5）每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。 2、仓库管理 （1）建立物资帐目系统及控制程序。 （2）制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。 （3）进行市场调查，掌握物质价格。

（4）做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。 （5）搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。 （6）做好资料存档。

（7）爱护公物设施，注意防火安全。

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审核会计岗位职责

直接上级:财务总监 岗位职责： 一、应付工作：

1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。

2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。 3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。 4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。 5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。 6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。 7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。 8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。 10、及时完成上司安排的其它工作。 二、应收工作： 1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。

2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。