私募投资基金信息披露内容与格式指引2 号-股权投资基金

露负责联系电 人 话 电子邮 箱 传真 注册地址 办公地址 邮政编码 法定代表人

3、基金投资者情况（选填） 序号 1 2 …

投资者名称 投资者类型23 认缴出资 实缴出资 合计 4、基金投资运作情况（同一项目多轮投资请分次列出）24 4.1 所投项目情况 序投资号 项目项目投资行业投资方式持股比投资日投资认已投资总是退出退收益亏否日期 出退出 方名称 注册例 期 缴式 损地 25 26 资本总额 额 情况 1 2 …

合计 4.2所投基金情况 序号 基金名是否备基金编投资日投资认已投资称 案 码（如期 有） 1 2 ……

5、基金持有项目特别情况说明（选填） 6、基金费用明细 项目 当期 自设立以来 缴资本总额 总额 管理费 托管费 业绩报酬 外包服务费 配售费用 交易费用 自愿放弃的费用金额 未完成交易费 其他（可手动添加） 费用合计

7、管理人报告（如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等）

【1】公司型、合伙型基金的注册地应填写工商注册地，除此之外的私募股权投资基金，基金注册地填写“不适用”。

【2】管理人手动填写。

【3】投资者类型：机构投资者，境内法人机构（公司等）、境内非法人机构（一般合伙企业等）、财政直接出资、本基金管理人跟投、境外机构；投资计划，私募基金产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、保险资产管理计划、慈善基金、捐赠基金等社会公益基金、养老基金、社会保障基金、企业年金、政府类引导基金、境外资金（QFII 、RQFII 等）；个人投资者，自然人（非员工跟投）、自然人（员工跟投）。

【4】请根据基金所投标的具体形式选择填写表4.1或4.2。 【5】投资行业分类参考标准见附录。 【6】投资方式：包括股权、可转换债。

【7】公司型、合伙型基金的注册地应填写工商注册地，除此之外的私募股权投资基金，基金注册地填写“不适用”。

【8】管理人手动填写。

【9】投资者类型：机构投资者，境内法人机构（公司等）、境内非法人机构（一般合伙企业等）、财政直接出资、本基金管理人跟投、境外机构；投资计划，私募基金产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货