私募投资基金信息披露内容与格式指引2 号-股权投资基金

序号 1 2 … 合计

投资者名称 投资者类型 认缴出资 实缴出资 1.5外包机构情况 项目 名称 办公地址 联系方式 会计师事务所 注册登记机构 …

2.基金运营情况10 2.1累计运营情况 期末累计投资总额 （实缴） 期末累计运营费用11 期末累计收益12 期末累计总投资项目 个数 其中：在管项目个数 期末累计总投资项 目总额 其中：在管项目总 额 本期新增项目个数 已退出项目个数 已上市项目个数 本期新增项目总额 已退出项目总额 已上市项目总额 期末累计总投资基金 个数

2.2持有项目情况表13 XXX项目一（可增加）

期末累计总投资基 金总额 投资项目基本信息表 项目名称 投资行业 法定代表人 设立日期 主营业务 注册地址 注册资本 是否并购类项目 是否属于中小企 业14 是否属于高新技 术企业15 是否享受国家财 税政策 投资阶段16 投资日期 投资额 投资占股比例% 是否退出 退出额 退出方式17 退出日期 备注 投资项目追加投资表（如有） 投资阶段 系该项目的第几投资日期 轮融资 投资金额 投资项目退出投资表（如有） 退出方式 系该项目的第几退出日期 次退出 退出额 项目股权结构情况表（选填） 序号 主要股东姓名/名称（持股5%持股数持股比例（%） 以上） 1 2 …

3.主要财务指标、基金费用及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 期间数据和指2015年 标 本期已实现收 益18 本期利润19 2014年末 2013年末 2014年 2013年 合计 （股） 期末数据和指2015年末 标 可供分配收益 期末基金净资 产

3.2基金费用明细