国际收支网上申报系统操作规程

基本情况表以手工方式录入的银行总行在申请接口联调前，还应做好以下准备工作：

（一）银行总行以《 国际收支网上申报系统联调环境登录和浏览器设臵说明》 （见附5 ）为基础，结合本行实际情况，指导参加接口联调工作的银行分支机构进行浏览器参数设臵及自查等工作，确保能够正常访问网上申报系统银行版（联调环境）。（二）银行总行负责将国家外汇管理局下发的本行管理员用户（用户代码为ba ）和初始密码通知参加接口联调工作的银行分支机构。银行分支机构应参考《 国际收支网上申报系统银行用户权限及用户添加简明手册》（见附6 ) ，以业务管理员用户代码( ba ）登录网上申报系统银行版（联调环境），添加本网点操作员用户，并录入接口联调所需的单位基本情况表及相关信息。

第三十条银行总行接口联调时需要搭建业务系统模拟环境以便于通过接口程序报送模拟数据。银行应参考《 银行接口错误反馈类型说明》 （见附7 ）及时解析接口反馈文件，提供手段使具体经办人员了解申报数据报送情况以及时修改出错数据，并应分析、统计接口数据的错误反馈情况，涉及接口程序的问题应及时修改。

第三十一条银行总行收到国家外汇管理局接口联调通过的通知后，根据《 联调环境切换到生产环境有关配臵要求》 （见附8 ）清除接口联调期间接口程序中的基础数据、申报／核销数据，将消息传输系统切换到生产环境，做好系统上线的准备工作。第三十二条银行总行完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门报

告完成情况及计划正式上线时间，所在地外汇局逐级上报，外汇分局国际收支部门以正式文件向国家外汇管理局国际收支部门申请，并依据相关批复安排银行上线工作。

第三十三条银行总行以《 国际收支网上申报系统（生产环境）登录和浏览器设臵说明》 （见附9 ）为基础，结合本行实际情况，指导分支机构正确配臵浏览器参数，做好计算机病毒防治工作，确保能够正常访问网上申报系统（银行版）o

第三十四条境内银行各机构业务管理员用户的初始密码将由国家外汇管理局下发至银行总行，同一银行总行及其分支机构的业务管理员用户初始密码相同。银行总行负责将国家外汇管

理局下发的本行业务管理员用户初始密码通知分支机构。银行分支机构以业务管理员用户登录网上申报系统（银行版），添加本网点业务操作员用户。

第三十五条国家外汇管理局技术部门根据银行总行报送的《 银行联调计划表》 ，为其设臵接口方式，并为该行所有网点开通网上申报功能。

第三十六条国家外汇管理局国际收支部门负责实时更新银行上线进度表，并通过“国家外汇管理局信息门户网一＞国际收支司一＞总局工作动态”栏目向各分支局发布。

第三十七条境内银行上线后新成立的分支机构在上线前应向所在地外汇局国际收支部门申请，由所在地外汇局在网上申报系统（外汇局版）中进行国际收支业务和网上申报功能开通操作。银行总行负

责通知该机构业务管理员的初始密码。银行分支机构如果计划停止办理国际收支业务，应先完成业务数据的处理，并在停止业务前一周向所在地外汇局国际收支部门报告并明确停止办理国际收支业务的具体时间

第三十八条银行总行如果计划退出网上申报系统（银行版），应先完成业务数据的处理，并在退出前一个月向所在地外汇局国际收支部门报告，所在地外汇局逐级上报，外汇分局以正式文件向国家外汇管理局报告。国家外汇管理局据此关闭消息传输系统通道，并安排该银行的退出事项。

第三十九条银行总行接入国家外汇管理局的网络原则上 应由其总行、数据中心或指定分支机构通过专线一点接入。若确实需要多点接入，则该银行应填写《 银行部署多套消息传输系统的备案表》 （见附10 ) ，向所在地外汇局报告多点接入和相关消息传输系统部署情况，以及各接入点与其下辖银行网点的对照关系，参照第二十八条规定组织好各个接入点银行与国家外汇管理局的联调工作，并保证数据不会重复报送。

第四十条多家银行总行可以共用网络专线和消息传输系统，但应符合《 多家银行共用消息传输系统的实施要求》 （见附11 ）。共用线路及消息传输系统的多家银行应指定其中一家银行作为牵头银行，由牵头银行负责网络专线及消息传输系统的维护和接口数据管理，并确保共用线路（含备份线路）的网络带宽满足业务需要。

第四十一条银行总行如果与已上线银行共用网络专线和消息传输系统，且使用相同的业务系统和接口程序，则可以在完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门说明情况及计划正式上线时间，所在地外汇局逐级上报，外汇分局国际收支部门以正式文件向国家外汇管理局国际收支部门申请，并依据相关批复安排银行上线工作。

第四十二条对于国际收支申报年业务量小于1000 笔的银行，银行总行可以按照《 国际收支网上申报系统银行软硬件配臵及网络接入要求》的规定申请采用拨号方式接入国家外汇管理局，其国际收支统计间接申报数据和贸易进出口核销相关数据通

过手工方式录入至网上申报系统（银行版）。如年业务量超过1000 笔，则应及时申请切换至专线网络方式。

第五章机构申报主体网上申报

第四十三条机构申报主体可以通过网上申报系统（企业版）完成收入申报，并可以不填写纸质单证。选择了网上申报业务的机构申报主体仍可以通过纸质申报方式完成收入申报。第四十四条各级外汇局负责为其直辖的银行网点开通和关闭网上申报功能。自身已经开通网上申报功能的银行网点方能为申报主体办理开通和关闭网上申报业务。机构申报主体可到任一开通网上申报功能的经办银行网点申请办理开通和关闭网上申报业务。

第四十五条网上申报系统（企业版）部署在互联网上，机构申报主体开通网上申报业务后，应配备能够访问网上申报系统（企业版）