2018年机关财务管理专项检查自查报告-推荐word版 (16页)

2018年机关财务管理专项检查自查报告-推荐word版

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机关财务管理专项检查自查报告

篇一：财务管理自查报告

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严厉财经纪律，进步经费资金使用效益，深进贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神，增进教育事业延续健康发展，根据眉县教育体育局《关于展开全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排，现对我校财务管理工作自查情况 总结 以下： 一、自查时间：5月11日5月19日 二、自查工作领导小组： 组长：***

组员：*** *** *** *** *** *** 三、自查内容 (一)制度建设情况

财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会职员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。 (二)财务管理情况 1、收进管理情况

能严格遵守国家收费的有关规定，所有收费项目和标准都经物价部分批准，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准等行为。所有预算外收进全额纳进财政专户，严格执行收支两条线管理。 2、支出管理情况

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能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳进政府采购的项目能实行政府采购;能定期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制，大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的审批职员、报帐职员、经办职员、财产保管职员的职责明确，相互分离、相互制约、相互监视;忘我设小金库、***私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有支动身票均有经办人签名及用处，对购置的财产有进库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定，绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。 3、资产管理情况

学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体研究，均按国有资产处置管理有关规定办理，并报主管束育行政部分、财政部分审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查，做到账账符合、帐卡符合、账实符合;对

新购、新建的资产能及时进进固定资产核算。 (三)存在不足

由于撤点并校，财产有待于进一步清算。

固然我们都能依照上级要求往做，但是由于我们工作能力有限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，在今后的工作中，我们将会进一步完善相干财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的题目，并认真做好整改，进一步规范财务管理，完善财务工作。 篇二：财务专项自查报告

201X年医院财务会计工作检查自查报告 xxx财政局：

根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位

内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展201X年度会计监督检查工作的通知》

要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，

现就自查 情况报告 如下： 一、组织领导

为确保此次自查工作顺利进行，201X 年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立

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了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、自查时间

201X 年5月5日至5月15 日。 三、自查方式

自查小组成员参照财政局《关于开展201X年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采

取账簿报表查阅和单据抽查等方式。 四、自查结果

按照州财政局《关于开展201X年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年

度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪

律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。 （一）财务收支和财务管理方面

1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费 用。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。 7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 （二）会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一

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的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，

定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做

到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内 容完整、说明清楚。

（三）内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，

相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放

在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。

（四）单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx医院内

部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，

有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加

强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明

确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资 金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象 的发生。