金蝶ERP实验指导书-2010

ERP综合实验指导书

8.5实验内容

本实验需要完成如下工作内容： 1 应收款管理 2 应付款管理 3 存货核算 4 成本核算 5 总帐系统 6 报表系统 7 财务分析

8.6操作步骤 8.6.1应收款管理

1.系统初始化

（1）基础资料设置：默认

步骤：系统设置一基础资料一应收款管理一类型维护、凭证模板等 （2）系统参数设置：

步骤：系统设置一系统设置一应收款管理一系统参数

基本信息：默认，本案例应收款管理系统启用时间为2008年9月

坏账计提方法：选各抵法：科目代码选5502，1141：备抵法选项，选应收账款 科目设置：1131，1131，2131，1131，1131;1111，2171.01，客户. 其余各页面的选项：本案例均为默认.确定. （3）初始化：

步骤：系统设置一初始化一应收款管理一〈本案例应收款各项初始数据为零〉 步骤：财务会计l一应收款管理一初始化一结束初始化。 2.日常业务处理

完成案例销售收入的货款回收。 步骤：财务会计一应收款管理一 （1）发票处理一销售发票查询

正确设置过滤条件，可查询到在销售管理结算中已经开好的销售发票。核销状态为 未核销。

（2）收款一收款单-新增

表头必输项：核算项目类别，客户：核算项目，深圳天音：单据日期，2008.9.30;

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ERP综合实验指导书

财务日期，2008.6.30：收款类型，销售回款：源单类型，销售发票： 原单编号，F7调出销售发票序时簿，选定收款的发票，返回。

表体各字段：关联源单据销售发票后，自动带出.核查物料，数量，单价，金额正确无误。签字，保存，审核，同时核销。

（3）凭证处理一凭证-生成

借方科目：工商银行，按单生成收款单的凭证。

8.6.2应付款管理

1.系统初始化

（1）基础资料设置：默认

步骤：系统设置一基础资料一应付款管理一类型维护、凭证模板等。默认 （2）系统参数设置：

步骤：系统设置一系统设置一应付款管理一系统参数

基本信息：默认，本案例应收款管理系统启用时间为2008年6月 科目设置2121，2121，2131，21112181;2111，2171.01，供应商. 其余各页面的选项：本案例均为默认.确定. （3）初始化：

步骤：系统设置一初始化一应付款管理一〈本案例应付款各项初始数据为零〉 步骤：财务会计一应付款管理一初始化一结束初始化。 2.日常业务处理

完成案例采购物料的货款支付。 步骤：财务会计一应付款管理一 （1）发票处理——采购发票查询

正确设置过滤条件，可查询到在采购管理结算中已经开好的采购发票。核销状态为 未核销。

（2）付款一付款单-新增

表头必输项：核算项目类别，供应商：核算项目，中山电机：单据日期，2008.6.30：财务日期，2008. 06.30；付款类型，购货款：源单类型，采购发票；原单编号，F7调出采购发票序时簿，选定付款的发票，返回。

表体各字段：关联源单据采购发票后，自动带出.核查物料，数量，单价，金额正确无误。签字，保存，审核，同时核销。

（3）凭证处理一凭证-生成

贷方科目：工商银行，按单生成付款单的凭证。

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