3种特殊总帐标志

3种特殊总帐标志 业务背景:

核算要求预付项目款输入WBS元素，字段状态组涉及总帐科目字段状态组（Tcode：OBC4）和记帐码字段状态组(Tcode:OB41), 记帐码默认字段是放开的，只要修改会计科目的字段状态组设置科目对应的字段状态组WBS元素可选输入就可，但是，WBS元素依旧看不见。 原因分析：

首先，特殊总帐标志是SAP系统在供应商/客户主数据中之能选择一个科目(有的国外ERP系统称Control Account)的情况下，允许供应商/客户采用另外的应付/应收科目过账的一种解决方法，特殊总帐事务类型分三类，配置和特点如下： 1. 汇票/汇票请求(Tcode:OBYM/OBYN)

IMG: 财务会计->银行会计核算->业务交易下可找到

特点:将显示一个\汇票细目\的屏幕,针对商业汇票和银行票据,允许输入详细的汇票信息包 括票据签发日,到期日,出票人,受票人等。

但无法显示内部订单或WBS元素,即使字段放开。 2．定金/定金请求（Tcode:OBYR/OBXR）

财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易下可找到。

特点: 放开字段就能显示出内部订单或WBS元素,允许输入 。 3．其它的（Tcode:OBXT/OBXY）

特点: 放开字段也不能显示出内部订单或WBS元素,总隐藏。

*注：双击总帐标志再按\特征\按钮就能看见\特殊总帐事务类型\。

因此，如果需手工输入内部订单或WBS元素,只能使用\定金/定金请求\类的特殊总帐标志 *Tcode: FBKA/FBKF/FBKP可看到大部分SAP的自动科目设置。 常见特殊总帐使用问题

(1).F-29/F-48预收预付不能带出到期日问题

F-29/F-48或者F-02+09/29做预收预付不能带出到期日,OBC4/OB41字段组已经放开到期日, 基准日/到期日是用来做帐龄分析的,显然SAP默认预收预付不应该存在什么帐龄,系统默认到期日就是过帐日期(BSEG- ZFBDT=BSEG-BUDAT),SAP大概都认为企业管理水平很高,当天工作当天完成，当天预付当天记帐，没考虑用户可能很懒,预付出好几个月后才想起要做凭证。

但企业报表非要这个日期不可,于是考虑FB02修改凭证,首先配置(SE16: V_TBAER)行项目允许修改到期日,但是依旧不能修改甚至不显示预收预付的到期日(应收应付行项目在放开BSEG-ZFBDT后可以修改)。

*预收预付特殊总帐由 OBYR/OBXR定义。 技术分析:

首先,关于技术分析,你可以不知道,在预付款时的业务范围等字段按F1,查看”技术信息”可看到程序名SAPMF05A的子屏幕0304就是预付款的Coding block屏幕。

SAPMF05A子屏幕0304是存在到期日的,实际上,该子屏幕针对预收预付基本包括你所需要的各种字段，并且,到期日还是必输字段,见下图,那么业务交易时到期日为什么就是不显示出来呢?

其中调用的子程序SAPFF001是读取字段状态设置的,如下图-[1],一看英文就明白,逻辑是对屏幕字段循环然后根据字段状态设置决定字段是否显示、必输或隐藏。

预收付过帐或FB02修改其凭证时都将调用该字段状态判断程序,系统最后是检查T042表，很明显,t042是关于自动付款的，其中配置不全。什么是自动付款?为什么国内很少采用?自动付款的基本思路是根据基准日期计算出到期日,将支付到期的未清付款付出去,SAP还有个银行锁箱的功能,可以将企业间的支付自动连接,设想一下,信用程度发达的国家地区,到期就该支付,拖欠是吧,对不起,得计算利息,这个利息率甚至在购销合同中就已设置,可能很高,一般人谁拖欠?

解决方案：(Tcode:FBZP或SE16: V_T042)

这个你应该知道,FBZP自动付款配置中，选择”所有的公司代码”按纽或SE16: V_T042,然后在下图中将预收预付的特殊总帐标志加全, 预收预付记帐就能看到到期日。

如果此时FB02还不能修改到期日，则使用配置(SE16: V_TBAER)将预收预付的特殊总帐标志AF4P什么的（即此处的交易类型）全部配置上，每个特殊总帐标志一条记录，本来交易类型为空表示所有，大概是此时程序员写程序打了个瞌睡，于是出现BUG。

(2).参考字段1/2清帐不能输入问题。

Tcode:OB41把供应商/客户特殊总帐标志类记账码19/29的”一般数据”中的参考代码1字段放开,用f-02记账的时选择”其它数据”按钮就可在参考字段1/2字段输入数据(按上述方法,F1查看到对应的程序/子屏幕为SAPMF05A/0332),见下图:

但是用f-32/f-44清账时,却显示为灰色,不允许输入内容(程序/子屏幕为SAPMF05L/1303),实际上FB02也是禁止修改参考字段1/2,即使配置了允许修改也不行。 注：

(1).清帐时,只有剩余行是可输入参考字段1/2的，被清行则不行。 (2).原因代码和合并事务类型可能存在同样问题。 (3).为什么F-29/f-48不可预制?

F-29/f-48预制时出现错误消息号 FP 030，提示特殊总帐标志类型“汇票和”预付定金“的特别总帐标志的过帐代码不能预制，这是系统写死的（Harded-code），可中国的内控习惯是会计凭证都要审批的，预制起码能满足2个人/2级的审批。

很显然,只有OBXT定义的第3类”其他的”特殊总帐标志才能预制,如果需要,修改预收预付为使用”其他”特殊总帐标志,就可以预制,但是,如上面所述,该标志有些显示如不能输入内部订单或不能使用F-29/f-48等专用tcode etc。