8.ERP-财务上线并行策略 - 图文

ERP上线切换并行策略

XXERP项目 上线切换并行策略

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ERP上线切换并行策略 本此文档是XX管理咨询（中国）有限公司在对XXXX集团股份有限公司XXXX年11月1日ERP项

1. 文档说明

目正式上线切换并行过程中业务和数据的切换策略和方式

此文档将随着讨论的不断深入进行补充和校正，请参阅者注意文档版本的更新信息。

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ERP上线切换并行策略 2. SAP系统与用友系统并行方案

2.1. 并行方式

XXXX集团并行方案采取业务系统和财务系统同时并行的策略，即业务数据在BAAN和SAP系统同时处理，SAP系统的财务与用友财务分别进行账务处理的并行模式。

新旧系统并行，同样的工作，按照先在新系统（SAP）中按新流程做一遍。然后再在旧系统（用友财务软件）中做一遍。在上线初期以每天为一个指定截止点对并行的两套系统进行内部存款、应收账款、应付账款、资金等科目数据的核对。

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ERP上线切换并行策略 业务操作3.2.5需同时在两套系统手工操作的业务（以√表示）：

序号 1 2 3 4 5 6 7 核 算 内 容 费用报销及划转 工资核算（计时工资发放等） 采购报帐、付款 固定资产核算 增值税金计提及其它税金的计提 材料差异划转 销售收入及成本核算 生产成本核算 工资预提 质量成本/返修成本 转入、转出的各项费用 加工费 其它成本核算（除以上业务外） SAP √ √ √ √ √ √ √ √ √ 用友 √ √ √ 备 注 含废料收入划转、供应商往来划转 公司内及关联公司调拨不需在SAP中作处理，为自动√ 产生凭证 √ √ SAP自动集成 √ SAP自动集成 √ √ √ √ √ 8 除以上四类业务，其它业务SAP均为自动产生凭证 注意：XXXX集团SAP上线的单位如转费用或转账到非上线公司，两套系统所转业务的金额必须保持一致。 3.并行期间要求

XXXX集团SAP系统和用友财务信息系统需要并行1个月时间，到系统正式上线后的第一个月结或者项目组根据实际情况批准SAP单轨运行。 3.3.1.商务采购业务并行要求

1、库存材料（包含入库未报帐材料）均还原为采购价，用友系统10月底将暂估应付款调整为采购价格，做如下分录：

借/贷：应付帐款－暂估应付款 贷/借：材料成本差异－价差

11月初用友冲回该笔分录，用友报帐继续以原计划价格为准。 2、SAP系统以还原后的采购价格挂帐应付暂估总金额。

3、并行期间，对于SAP上线前只在BAAN系统下达订单的业务报帐，业务员将提供两套报帐附件，报帐会计以报帐原始单据为附件在用友中报帐，财务处理不变；以复印件为附件在SAP中报帐：

(SAP处理) 借：应付帐款－暂估应付

应交税金－增值税－进项税 贷：应付帐款－供应商

4、SAP上线后，并行期间既在SAP下达又同时在BAAN系统下达订单的报帐，报帐员将提供三套报帐附件，增值税发票原件和BAAN系统打印原件一套在用友中报帐，帐务处理不变；SAP系统原件一套并BAAN系统复印件一套在SAP中报帐，SAP中帐务处理同上第3。 3.3.2.销售业务并行要求(具体见下表)

业务类型 用友系统 SAP系统

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