某供电公司自筹资金管理典型经验

附件2周口供电公司县级供电企业自筹资金投资管理流程图投资计划编制省公司下达投资计划编制任务市公司统一启动投资计划编制县公司编制投资计划建议审议通过各专业管理部门初审是否投资计划初审及上报初审通过是否发展部汇总形成计划草案自筹资金领导小组审议审议通过是各专业管理部门审核发展部分解下达分批次资金计划县公司按轻重缓急梳理出分批次实施项目发展部组织各专业部门审核发展部统筹平衡是审议通过审核通过否投资计划下达与执行总经理办公会审议否否发展部汇总形成执行计划方案自筹资金领导小组审议审议通过审核通过是发展部统一下达是发展部统一下达各专业部门审查初设报告、财务部审查融资计划县公司上报项目初步设计和融资计划审核通过否是县公司提供物料清单并根据批复的融资计划开展融资工作物资供应公司组织物资招标县公司组织项目建设实施月度跟踪计划执行情况“月跟踪、季分析”。发展部汇总月度投资计划完成情况报省公司，各专业管理部门汇总形成各专项投资计划季度分析报告报发展部，发展部汇总报省公司月度上报投资计划执行情况季度上报投资计划分析报告考核按《河南省电力公司企业负责人年度业绩考核管理暂行办法》考核市公司按《周口供电公司县级供电企业负责人业绩考核和薪酬管理办法》考核县公司；按照公司规划管理专业对标协同指标考核办法考核专业管理部门。 — 5 —

（三）主要流程说明

1. 县域自筹资金投资计划的编制、上报、下达。一是市公司发展策划部根据省公司统一部署发布县公司自筹资金投资计划编制通知，组织召开计划编制启动会，将年度计划编制要求和省市公司有关投资建议的精神传达给县公司，县公司结合自身电网规划，从提高区域电网供电可靠性，提高投资效益两方面入手上报项目及投资需求。二是各县公司根据省公司批复的资金计划编制年度投资计划项目建议，报市公司各专业管理部门初审，并形成专业计划草案，市公司发展部汇总形成县公司计划草案，经市公司自筹资金领导小组审议后报省公司审批。三是省公司综合计划下达后，市公司结合县公司融资及施工能力和区域电网发展需要，制定出分批次实施计划，并下发县公司。

2. 县域自筹资金投资计划的实施。一是县域自筹资金投资计划按照“分专业管理，分批次实施”的原则，市公司在统筹考量县公司融资能力和施工能力的基础上，核定出分批次实施资金盘子。县公司按照批次资金额度，以满足“迎峰度夏、迎峰度冬”电网发展需要为前提，按照专业分工向各专业管理部门上报亟需实施投资项目。二是市公司发展部协同相关专业部门对县公司上报的项目初步设计报告组织审查，各专业部门对相关专业项目初步设计报告出具审查意见。项目初设审查结束后，县公司按照物资部要求提报物料清单，物资部负责指导招标，在物资到货后组织施工单位进行项目实施。三是市公司各专业部门实时跟踪各专

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项项目实施进展情况，并在每月3日前形成月（季、年）度分析报告，并通过办公自动化报市公司发展部。市公司投资计划专责负责投资计划的总体监控，发现异常及时进行督导，并将月（季、年）度分析报告报送自筹资金领导小组。县市两级计划管理单位加强业务沟通，从多方面及时解决投资计划执行中遇到的问题。

（四）人力资源保障。

1. X公司设立县域自筹资金投资计划管理领导小组，领导小组由公司领导和各职能部室负责人组成，负责公司自筹资金管理的组织领导、年度与月度计划的决策和审批。

2. 县域自筹资金投资计划的归口管理部门是市公司发展策划部，其职责：一是负责建立健全自筹资金投资计划管理制度。二是负责组织并将投资计划指标分解下达给各县公司，并将省公司下达的投资计划报送市公司人力资源部，纳入县级供电企业负责人业绩考核指标体系。三是负责计划的汇总、审核、平衡、编制、修订等具体工作，向市公司自筹资金领导小组提交县公司投资计划草案，经审核后上报省公司。四是负责落实、审核项目，协同财务资产部全面落实预算管理。五是组织、配合各职能部室对专业项目投资计划进行跟踪管理，并对计划项目实施进行监督和考核。

3. 各县公司均有专人负责本单位投资计划管理工作，具体工作职责：一是在市公司发展策划部的整体安排下，组织本单位投资计划的编制、执行，并协同市公司发展策划部做好本单位计

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划的综合平衡、监督、考核等工作。二是县公司各专业职能部室是计划的初始编制和具体执行单位。

（五）保证流程正常运行的绩效考核与控制手段。 1. 考核指标健全。对投自筹资金资计划指标实行分层考核。具体从投资计划完成率、投资计划生产性投入比例、投资计划生产性投入完成率、各专业如电网基建、大修技改、固定资产零购、小型基建等项目实施情况为考核范围。开展总指标、小指标完成情况、投资计划制度执行情况、月报送、季度分析情况和指标完成偏差率综合考核。

2. 考核管理严格。市公司发展部负责县公司投资计划完成情况考核；各职能部室负责所相关专业项目投资完成情况和实施进度考核管理；财务部负责县公司投资计划与预算支出偏差率考核；人力资源部负责将具体指标考核情况纳入县公司企业负责人业绩考核；审计部负责单项工程结算金额50万元以上、或者总体工程结算金额100万元以上的项目结算及决算审计。

三、评估与改进

（一）管理创新及取得成效。

首先，市公司从计划管理的科学性及合理性入手，将投资计划细化，按照“轻重缓急”梳理出批次项目实施计划，使投资计划的实施节奏趋于合理，有效提高了县公司计划完成率。其次，从工程管理的规范化及专业化入手，按照农网改造升级工程实施管理办法对自筹资金项目进行管理，确保项目建设过程依法合

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