募投项目可行性研究报告编制说明

第十二章、募投项目的经济效益分析 一、项目的营业收入结构

二、项目产品未来3-5年的价格预测 三、项目成本费用分析 1、原材料、燃料及动力消耗 2、工资及福利

3、折旧与摊销以及设备修理费(修理费按折旧费的30％提取) 4、销售费用 5、研发费用 6、利息支出 7、其他费用

四、产品及服务价格变动对利润的影响（敏感性分析） 五、项目的盈利模式及利润主要来源

六、可能影响募投项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素 七、项目投资未来3-5年现金流量预测 1、预测基础 2、依据

3、现金流量折现法分析 八、盈亏平衡分析 九、投资回收期 十、投资收益率分析

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十一、募投项目与现有财务情况相匹配关系

第十三章、募投建设项目风险分析及控制措施 一、政策风险分析及控制措施 二、市场风险分析及控制措施 三、管理风险分析及控制措施 四、金融及汇率风险分析及控制措施 五、业务经营模式风险及控制措施 六、技术及生产风险及控制措施 七、人力资源风险及控制措施

第十四章、可行性研究结论与建议 一、拟建方案建设条件的可行性结论 二、工艺技术方案的可行性结论 三、募投资金安排合理性的可行性结论 四、经济效益的可行性结论 五、市场消化能力的可行性结论 六、环境影响的可行性结论 第十五章、附件

1、项目建议书（初步可行性研究报告） 2、项目立项批文 3、厂址选择报告书

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4、资源勘探报告 5、贷款意向书 6、环境影响报告

7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告 8、重要的市场调查报告 9、引进技术项目的考察报告 10、利用外资的各类协议文件 11、其它主要对比方案说明 12、其它

第十六章、附图

1、厂址地形或位置图（没有等高线） 2、总平面布置方案图（没有标高） 3、工艺流程图

4、主要车间布置方案简图 5、其它

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