用友通年结专题--经销商版

2、 格式栏里选择发票类型和退货标志

3、 排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序

4、 按此条件如果找到记录，正说明存在没有复核的发票

5、 现在我们可进行批审，双击未复核的发票，弹出此发票的操作界面，点工具栏里的[复核]，

提示“?是否只处理当前张”，选择[否]

6、 弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核]

7、 这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单

据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前的查询列表结果注意发票类型，如下图

发票类型：26为专用发票，27为普通发票 退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票 所以还需对每种发票类型和退货标志进行批审

8、 当发票列表中找不到除作废发票之外没有审核人的发票，才可以做继续做月结。

注：代垫费用单年结前也必须做审核，操作如销售发票。

当年业务没有处理完毕，能否录明年的业务单据

问题： 企业管理中可能今年的业务还没处理完毕，又有明年的业务发生，此新业务不希望等业务做完结转后才登记系统，而希望现在反映在系统中，如明年销售业务需要录入系统，实现销售的现存量管理等情况，如何实现？

分析：因为系统有年度账的管理，一个年度往往反映只当年的业务，建议新年度业务等结转后录入，如果一定有此需求可参考如下方案：

警告：如果建立年度账后在新年度中直接录入新业务单据，会导致不能再做供销链业务的结转，此情况类同放弃去年的业务重新在新年度中录期初和单据，一般企业不应用此方式

方案：系统支持今年的账套录入明年的业务单据，具体制单、审核和结转情况见下表： 模块 单据类型 采购订单 采购 采购入库单 采购发票 付款单 销售订单 销售 发货单 销售发票 收款单 产生品入库单 其它入库单 库存 盘点单 调拔单 材料出库单 其它出库单 核算 入库调整单 出库调整单 制单 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 审核 √ √ 结转 √ √ √ √ √ √ √ 注：采购订单不管有没有审核，只要没关闭都会转到下年