金蝶EAS操作手册-期末结账V1.0

金蝶EAS操作手册-期末结账

T3.2.1

T3.2.1-1：结账，结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借，贷发生额，期末余额。将当前期间结转到下期会计期间。

T3.2.1-2：反结账，取消期末结账时更新的出纳管理系统科目的余额表，将当前期间上推至上一会计期间。

3.2.4 注意事项

? 系统未结束初始化时，不允许进行期末结账。 ? 当前期间为系统启用期间时，不允许进行反结账。

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金蝶EAS操作手册-期末结账

4 资产模块

4.1

折旧处理

4.1.1 名词解释

折旧：是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。

4.1.2 业务描述

折旧是分摊固定资产价值损耗的一种手段。

4.1.3 操作说明

从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖折旧管理〗->〖计提折旧〗出现计提折旧对话框。如下图所示：

T4.1.1

T4.1.1-1：当选择“重新计提选项”，只对当期计提后发生变化的卡片重新进行计提，不选择“重新计提选项”对当期所有资产进行计提

T4.1.1-2：选择“计提同时审核折旧”在折旧维护界面生成凭证时就不需要审核，直接生成凭证；如果本

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期折旧有调整额或上期有调整额本期清理的，在计提折旧时就不能选择“计提同时审核折旧” T4.1.1-3：点击开始

从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖折旧管理〗->〖折旧维护〗出现计提折旧对话框。如下图所示：

T4.1.2 T4.1.2-1：选择折旧年份 T4.1.2-2：选择折旧月份 T4.1.2-3：点击确定进入如下界面

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T4.1.3 T4.1.3-1：本期调整额可以修改

T4.1.3-2：计提同时审核选择否时，在此界面需要审核 T4.1.3-2：本期计提折旧错误，点击反折旧后，重新计提 T4.1.3-4：生成凭证

T4.1.3-5：上期“本期调整额”有金额，本期点击“清空调整额”后，再审核，生成凭证。

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