金蝶EAS操作手册-期末结账V1.0

金蝶EAS操作手册-期末结账

T2.4.7

填写打回消息内容，单击【

当选择【进度表】，则弹出如下对话框：

】按钮，打回成功。

T2.4.8

可查询在此合并范围内所有情况的报表状态。

2.4.4 注意事项

? 报表接收后，报表的提交状态更新为“集团确认”。 ? 已提交的报表如不符合要求，可打回子公司修改

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金蝶EAS操作手册-期末结账

3 出纳模块

3.1

期末对账

3.1.1 名词解释

无

3.1.2 业务描述

无

3.1.3 操作说明

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗，进入“条件查询”界面。

T3.1.1

T3.1.1-1：选择对应的会计年度和会计期间；

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金蝶EAS操作手册-期末结账

T3.1.1-2：单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出纳管理系统与总账系统在查询日期范围内的业务发生额差异。

T3.1.2

T3.1.2-1：可切换资金类别、银行账户、币别查询现金科目、银行账户与总账的差异情况 如果资金类别为现金科目，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金额）。 如果资金类别为银行，同时提供截止日期的银行对账单余额。 T3.1.2-2：明细对账：点击【

】，进入“与总账核对明细”界面。

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T3.1.3

T3.1.3-1：取消对账，点击【

】，已对账的记录，可以取消对账。

自动查找，点击【】，选中任意一条或多条记录，系统按照自动对账规则查找所有能与选中记录匹配的

】、【

】、【

】，显示所有已对账、或未对账、或全部记录。

记录。已对账、未对账、全部：点击【

T3.1.3-2：对账，点击【】，自动按金额相同、方向相同的规则一一匹配日记账和总账科目明细账。

手工对账，点击【】，用户自行选择匹配记录进行对账。可以一对多、多对一、多对多，同时支持日记

】、设置自定义对账条件。

账、或总账记录的内部正负抵消。对账规则同上。对账设置，点击【

3.1.4 注意事项

无

3.2 期末结账

3.2.1 名词解释

无

3.2.2 业务描述

无

3.2.3 操作说明

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，弹出“期末结账”对话框如下：

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