2011年关于严格控制资金使用计划和加强资产管理检查情况

王村矿

一、年初维简计划30939.67万元，1-9月发生3302万元。

已发生的维简在建工程项目和资金有：主斜井井筒166万元、新副立井井底水仓35万元、候车硐室通道97万元、管子道42万元、井下主排水泵房168万元、回风井东盘区回风大巷871万元、35kv变电所土建室外工程95万元、首采工作面回风顺槽592万元、81432首采工作面运输顺槽690万元、东盘区辅助运输大巷546万元共十项，各项计划资金均控制在局集团公司下达的年度计划之内。

二、年初安全费用计划1250.36万元，其中：集团公司集中管理部分952.89万元，矿留用部分297.47万元。1-9月矿留用部分发生184.57万元。工程未完工，招标工作已完成。

三、年初环境保证金计划837.45万元，实际未结算。工程未完工。。 四、年初固定资产修理费计划377万元，1-9月发生50万元。集团公司全面下达计划377万元，9月末实际使用50万元，未使用327万元，计划全年控制在377万元之内。

五、2011年1至9月产量66.64万吨，集团公司拨入经费360万元。材料、配件采购 2561.13万元，由仓储公司购入1703.13万元；自采410.37万元，其中一类、二类及普机、综机配件自采280.98万元，已支付货款410.37万元。

六、修旧利废31万元，物品回收124万元，物品复用98万元，均完成集团公司下达的各项指标。

七、没有土地拍卖的情况发生。

挖金湾矿

一、维简资金计划2011年度共下达124.53万元，其中设备购置方面124.53万元，等待年底结算。工程方面无。

二、年初安全费用计划284.77万元，其中：集团公司集中管理部分216.30万元，矿留用部分68.47万元。1-9月集团公司集中管理部分发生177.15万元。

三、环境保证金计划2011年度共下达931.12万元，工程土建方面计划814万元，其中保温房计划40万元，正在施工中；渣山治理计划180万元，招标工作已完成，等待验收；棚户区绿化计划364万元，正在施工中；公路两侧绿化，计划180万元，正在施工中；2010年度续建工程，计划50万元，正在施工中。安装方面，热风炉清洁更换，计划63万元，正在施工中。设备方面，计划51.36万元，其中2010年补出账13.36万元，局统一购置两部清洁车，计划40万元，等待年底结算。还有日常治理计划资金2.76万元，等待年底结算。各项工程招标手续已办理。

四、年初固定资产修理费计划370万元，其中设备修理计划170万元，包含生产方面计划70万元，等待年底结算；交通方面29万元，等待年底结算；推煤车计划14万元，等待年底结算；锅炉修理计划57万元，正在施工中。工程修理方面计划95万元，七项工程中截止9月底开工一项，工业建筑物防水层，手续正在办理中。预留资金105万元。

五、2011年1至9月产量21万吨，集团公司拨入经费481万元。材料、配件采购3042.24万元，由仓储公司购入2566.22万元；自采476万元，其中一类、二类及普机、综机配件自采414.60万元，已支付货款299万元。

六、修旧利废60万元，物品回收160万元，物品复用120万元，均完成集

团公司下达的各项指标。

七、“两区”房屋分配情况：第一期分配2226套；第二期分配1998套（其中新井拆楼有54户）；第三期报273户，三期工作未展开。从上两期看，延续到第三期中离婚、结婚日期超期 现象偏多，三期单元楼住户要求搬迁的问题需解决。

八、没有土地拍卖的情况发生。

机电处

一、年初维简计划105800万元，环境保证金计划2528万元，安全费用计划10650万元，合计118978万元。2011年1—9月完成设备订货240483.87万元（包括千万吨级矿井订货92638.68万元及子公司32440.49万元），其中：统一招标订货232483.87万元；零星采购约8000万元，零星采购内容及原因：代储物资未锁定数量；达不到招标规模的；生产急需的，生产急需设备前期招标有相同型号的，按招标价采购。其中招标程序符合集团公司规定，无违规现象。

二、年初固定资产修理费计划11000万元，实际已完成9489.78万元。 三、废旧物品处置情况：1-9月份共发生3528.2万元，处理闲置设备1714台架。

四、没有土地拍卖的情况发生。

五、检查过程中发现废旧设备残缺、数量不足

力泰公司

一、年初维简计划417.62万元。其中公司围墙、室外附属设施、公司门房和新建锅炉房属于续建项目，工程正在进行中。新建时庄—力泰公司架空线路项目由于设计变更导致资金超出计划，工程暂未开工，正在等待增补计划，计划调整已上报集团公司。

二、年初固定资产修理费计划30万元，实际未结算； 三、安全资金计划、环境保证金计划无

四、废旧物资回收情况：铁屑卖于废品回收站，收入12.37万元。 五、没有土地拍卖的情况发生。

总结

所走访的五家单位，截止2011年9月底均按照集团公司2011年度下达给各单位的年度各类资金计划正在正常执行中，部分年度计划项目已完工，正在集团公司办理各项审批手续，等待集团公司验收，部分年度计划项目正在施工进行中。所进行项目均已按照集团公司下达的各项经营管理办法执行审批程序，未发现有违规操作现象。