经典《某集团公司全面预算管理制度》

及其他相关经营统计资料，编制明细的行政管理类费用预算及本部门费用预算，并在管理流程规定的时限内将相关预算资料送交相关部门 4. 每年11月前，完成并提交本部门下年度人力资源需求 5. 每年11月初将汇总公司各部门需求的一次性固定资产购置预算表送交固定资产投资部门 6. 根据公司总经理办公会（预算管理委员会）预审批与预下达、正式下达等会议决议，修改部门年度运作计划和预算方案 预算执行 整个财年 审计 次年1月 7. 按审批权限设置要求，对本部门内部的预算内、预算外申请事项进行部门审批 8. 配合预算监督委员会实施年度预算审计； 9. 根据审计报告做出相应的整改。 年度预算审计报告 门人力资源需求、部门一次性固定资产购置需求 年度预算整改方案

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行政后勤部日常工作

预算执行 整个财年 预算分析 每月10日到20日 1. 按审批权限设置要求，对本部门内部的预算内、预算外申请事项进行部门审批 超预算申请审批表 2. 对本部门的预算执行情况进行分析和总结，并编制部门业务分析报告，寻找产生预算与执行差异的原因，提出改善建议与行动方案 月度预算执行情况和分析建议报告、业务改善方案与行动计划 预算调整 每季起始月10日到20日 3. 参考部门实际运作及公司、部门计划变动情况，提交本部门预算调整申请与建议 4. 参考部门实际运作及公司、部门计划变动情况，提交未来三个月部门责任费用预测 5. 参考实际运作变动情况，提出对相关预算编制方法和预算表格或预算管理流程的调整需求与建议 6. 编制季度部门责任费用滚动预算 预算调整申请、预算管理建议、未来三个月部门责任费用预测、季度部门责任费用滚动预算

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人力资源部年度工作 时间 9月下旬 工作内容 1. 年度预算正式启动前，对下一年度人力资源情工作 节点 战略规划 流入文件 年度策略 流出文件 - 11 -

况进行初步预测 目标试行稿、部门目标分解方案试行稿、预算编制指引试行稿 预算编制 10月至11月 2. 依据公司年度策略计划和预算启动会议决议内容，对各部门（包括本部门）报送的部门人力资源需求计划，进行必要的部门间沟通和平衡，再据此编制本部门年度运作计划 3. 依据本部门年度运作计划、预算模型计算方法及其他相关资料，编制工资、福利费预算、工会经费、职教费和社会保险预算及本部门费用预算，并在管理流程规定的时限内将相关预算资料送交相关部门 4. 每年11月初根据部门（初步）运作计划，编制部门一次性固定资产购置需求，经主管副总同意后送交行政部门 5. 根据公司总经理办公会（预算管理委员会）预审批与预下达、正式下达等会议决议，修改部门年度运作计划和预算方案 部门业务计划、部门费用预算、工资、福利费预算、工会经费、职教费和社会保险预算、部门人力资源需求、部门一次性固定资产购置需求 审计 次年1月 6. 配合预算监督委员会实施年度预算审计； 7. 根据审计报告做出相应的整改。 年度预算审计报告 年度预算整改方案

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人力资源部日常工作

整个财年 1. 按审批权限设置要求，对本部门内部的预算内、预算外申请事项进行部门审批 2. 对本部门的预算执行情况进行分析和总结，并编制部门业务分析报告，寻找产生预算与执行差异的原因，提出改善建议与行动方案 日 超预算申请审批表 月度预算执行情况和分析建议报告、业务改善方案与行动计划 预算执行 预算分析 每月10日到20预算调整 每季起始月10日到20日 3. 参考部门实际运作及公司、部门计划变动情况，提交本部门预算调整申请与建议 4. 参考部门实际运作及公司、部门计划变动情况，提交未来三个月公司人工费用与部门责任费用预测 5. 参考实际运作变动情况，提出对相关预算编制方法和预算表格或预算管理流程的调整需求与建 预算调整申请、预算管理建议、未来三个月公司人工费用与部门责任费用预测、公司工 - 12 -

议 6. 编制季度公司工资、部门责任费用滚动预算 资与部门责任费用滚动预算

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企划部年度工作 时间 9月中旬 工作内容 1. 每年7月初开始通过市场调研和信息搜集原始资料，出具关于行业数据和分析、竞争者分析、宏观经济指标等分析性报告 2. 负责收集和汇总各部门提交的下年度初步预测报告与相关资料，对公司战略落实、年度经营目标方案进行分析，提交预算管理委员会商议以确定公司年度战略目标与方案 工作 节点 战略规划 流入文件 年度策略目标试行稿、部门目标分解方案试行稿、预算编制指引试行稿 流出文件 《行业分析报告》 预算编制 10月至11月 3. 每年10月初根据公司年度运作计划，编制本部门年度运作计划 4. 依据本部门运作计划、预算模型计算方法及其他相关资料，编制明细的本部门费用 5. 每年11月前，完成并提交本部门下年度人力资源需求、部门一次性固定资产购置需求 6. 根据公司总经理办公会（预算管理委员会）预审批与预下达、正式下达等会议决 议，修改部门年度运作计划和预算方案 部门业务计划、部门费用预算、部门人力资源需求、部门一次性固定资产购置需求 审计 次年1月 7. 配合预算监督委员会实施年度预算审计； 8. 根据审计报告做出相应的整改。 年度预算审计报告 年度预算整改方案

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企划部日常工作

整个财年 1. 按审批权限设置要求，对本部门内部的预算内、预算外申请事项进行部门审批 2. 对本部门的预算执行情况进行分析和总结，并编制部门业务分析报告，寻找产生预算与执行差异的原因，提出改善建议与行动方案 日 超预算申请审批表 月度预算执行情况和分析建议报告、业务改善方案与行动计划 预算执行 预算分析 每月10日到20预算调整 每季起始月103. 参考部门实际运作及公司、部门计划变动情况，提交本部门预算调整申请与建议 预算调整申请、预算管理 - 13 -

日到20日 4. 参考部门实际运作及公司、部门计划变动情况，提交未来三个月部门责任费用预测 5. 参考实际运作变动情况，提出对相关预算编制方法和预算表格或预算管理流程的调整需求与建议 6. 编制季度部门责任费用滚动预算 建议、未来三个月部门责任费用预测、部门责任费用滚动预算

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信息管理部年度工作 时间 9月下旬 工作内容 1. 年度预算正式启动前，对下一年度信息化建设支出情况进行初步预测 工作 节点 战略规划 流入文件 年度策略目标试行稿、部门目标分解方案试行稿、预算编制指引试行稿 流出文件 《行业分析报告》 预算编制 10月至11月 2. 根据公司年度策略计划、各部门各类信息需求编制和调整本部门年度业务计划 3. 依据本部门及其他相关部门业务计划、公司投资安排、预算模型计算方法等资料，编制部门费用预算 4. 每年11月前，完成并提交本部门下年度人力资源需求、部门一次性固定资产购置需求 5. 根据公司总经理办公会（预算管理委员会）预审批与预下达、正式下达等会议决议，修改部门年度运作计划和预算方案 部门业务计划、部门费用预算、下年度人力资源需求、部门一次性固定资产购置需求 审计 次年1月 7. 配合预算监督委员会实施年度预算审计； 8. 根据审计报告做出相应的整改。 年度预算审计报告 年度预算整改方案

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信息管理部日常工作

预算执行 整个财年 预算分析 每月10日到20日 预算调整 每季起1. 按审批权限设置要求，对本部门内部的预算内、预算外申请事项进行部门审批 2. 对本部门的预算执行情况进行分析和总结，并编制部门业务分析报告，寻找产生预算与执行差异的原因，提出改善建议与行动方案 3. 参考部门实际运作及公司、部门计划变动情况，提交本部门预算调整申请与建议 业务改善方案与行动计 超预算申请审批表 月度预算执行情况和分析建议报告、 - 14 -