NC63往来核销操作说明

查询后的效果

三、1 【核销】，视为手动核销

手工点中某笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款记录，

点击【核销】，核销完成后，在【历史查询】-【查询】-确定，系统显示已核销、已红蓝对冲的汇总记录。

在【核销处理】-【历史查询】-【查询】-【汇总】或【详细】，可查看该批次的汇总记录或详细记录。 如果要进行反核销或反红蓝对冲，则点击【反核销】。

三、2 【自动核销】

NC63的自动核销顺序如下： 1、 自动红蓝对冲，金额相等 2、 自动红蓝对冲，金额不相等 3、 自动核销，金额相等 4、 自动核销，金额不相等

点击【自动核销】分别选择“是”、“否”金额相等。

红蓝对冲：

红蓝对冲是手工选择将不同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。 自动红蓝对冲：

自动红蓝对冲是系统自动将同方向相反金额的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。 对照：

对照是指在手动核销方式下，指定借方或贷方一条数据时，根据“核销对象科目+辅

助项相同以及金额相同”的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，以达到缩小范围，方便核销的目的。在核销处理窗口中，点击【对照】按钮后，可进行借方对照或贷方对照。

注意：在日常账务处理时，注意辅助核算内容的准确性，若出现用错客商等出现调账的情况，因系统按辅助严格控制，调账后的客商账龄只能按调账的时点重新计算账龄，而不能追索回调账前客商的账龄。

四、往来账龄分析

往来核销核对无误后可查询核销账龄，在账龄分析之前，先设置好账龄区间，点击【财务会计】-【基础档案及规则】-【账龄区间设置-集团/组织】

【新增】，输入相应信息，设置好账龄区间，点击【保存】

点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【往来账龄分析】