某大型房地产集团公司信息化规划及建设需求

资保护的一种体现。

企业协同办公的方便性表现为企业信息系统统一用户登陆，界面友好；并且操作简便，能够一步操作完毕的，不会在系统中设置两步操作，能通过快速传递所得到的信息指导经营管理活动支持经营者的决策。

企业协同办公的实用性表现为企业信息系统将根据企业当前的需求，提供出符合需求的功能，而不是采用市场上许多功能繁杂的套装软件，它能够提高系统的可用性，减少员工在功能使用上的失误率，又能够保护企业的投资。

2）连续性与可扩展性的原则

公司信息系统的发展必须要能够跟上企业发展的节奏。延长信息系统的生命周期，且使其在生命周期内能够很好地为企业的办公效率服务。基于提高信息系统在企业发展过程中的价值，在进行系统设计的时候，必须要遵循可扩展，连续性的原则。

3）安全性的原则

系统采用身份鉴别、访问控制、数据完整性、数据保密性等多项相互关联的安全措施，确保信息安全。

4）开放性、多功能性的原则

房地产公司钜系统应具有开放的拓展性及广泛收集、处理、存储、传输大量数据信息的能力，不仅能满足业务部门的要求，而且能为管理部门提供各种信息服务，并进一步为客户、潜在客户等提供所需要的信息帮助。

5）易维护性的原则

系统采用B/S架构，所有代码均处于服务器端，代码维护只需在服务器端进行，无需终端用户参与。

第3章 财务管理系统功能需求

目前需要建立一套在整个公司范围内运作的具有统一集成、灵活、高效、可分析的集团财务管理信息系统，使其成为公司重要的经营决策和管理工具。

上市功能支持，系统可根据不同国家财务准则建立相应的财务上市帐套，可同时建立多套帐对应不同的财务准则，以应对上市需求。

新财务管理系统应包含以下功能： ? 会计核算功能 ? 财务管理功能 ? 财务控制功能 ? 决策支持功能 3.1 财务核算功能

新财务管理系统应财务公司组织机构多级次设置，可以实现公司“一套账”核算模式财务系统，应包括财务核算模块、财务报表模块等财务系统必备的基本功能，同时具备全系统内部往来账务自动核对等功能，自动计算公允价值，能实时出具公司财务报表，能自动生成全系统一览表。具体功能模快如下： 3.1.1 总账

建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许分公司据此进一步细分核算体系。

具有总公司与分公司之间，各分公司之间的内部往来业务自动核对、协同作账的功能。 根据管理需要设置辅助账本进行核算。 具有分部门核算的功能。 核算业务处理采用流程化管理。 3.1.2 固定资产管理

提供资产类别管理、资产卡片管理、固定资产购建、固定资产投资转入、捐赠、融资租赁、出售、投资转出、报废、盘盈（亏）、毁损、重置、折旧的计提及相关账务处理等功能。

固定资产管理模块应包括分类、明细、变动详细情况等功能。能够快速的对全公司所有固定资产进行分类、汇总、统计，出具固定资产的汇总表、明细表、折旧表等，从朗钜集团的角度对固定资产的整个生命周期进行有效的监控。

实现既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作，又能由固定资产管理部门使用，帮助

完成对固定资产的管理工作。 3.1.3 报表系统

通过报表编制工具，可以从核算系统自主取数，生成有固定样式的电子报表。 提供各种通用报表模板，实现部分报表的自动设置、自动生成。 提供批量填充等简便操作功能，方便报表的编制。

能实时出具公司财务报表，能自动生成全系统一览表（电子表格）。 能实时出具公司管理报表，能自动生成全系统一览表（电子表格）。 能实时出具对净资本等指标的计算表。 各项一览表能按项目金额大小自动排序。 3.1.4 费用核算

结合总账系统和预算管理系统，实现费用的核算和预算控制。 费用审批流程集成OA系统的审批流程。

具有与OA系统关联查询功能：如远程审核或远程稽核会计凭证或某项已发生的费用时，立即能查询到公司的审批文件。同样，类似只要须由公司审批的事项（如固定投资、固定资产处置等），都能通过该功能查询公司的审批文件。

根据管理需要设置辅助账本进行核算。 3.1.5 应收应付管理

实现全公司的往来款项的管理，能够对公司的往来款项进行账龄的分类、核销、及时的分析；能够方便准确的核对与往来单位的往来款项，并出具相应的应收帐款、应付帐款汇总表。

对同一往来单位可以进行应收应付的查询、汇总及统计功能。 3.1.6 现金管理

实现银行对账、现金、票据管理等功能。 设置辅助账，管理银行重要空白凭证。 3.1.7 网上银行

充分利用网上银行，将各种待付款及转帐单据自动提交到各个银行的网上交易系统进行银行付款，实现实时自动数据传递。

公司报销单据通过系统审批流程审批完后,系统自动将报销款通过网上银行转入报销人的工资存折(卡)内。 3.1.8 自动凭证导入

如果本公司将来使用了第三方业务系统，房地产公司钜系统须能够与之对接，如第三方CRM系统、项目管理系统等，实现可定时自动触发的自动凭证导入。

3.2 财务控制功能

3.2.1 预算管理

预算管理模块应包括计划预警、控制、对比分析等功能；应具有预算的编制、预算的控制、预算调整和预算的执行分析功能，支持公司预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。系统应实现自动全系统提取财务数据、固定资产数据、预算执行情况功能。

3.2.1.1 有关原始计划数据管理

1、支持计划在系统中编制和系统外导入。

2、支持引入上年、上年同期财务报表数据、考核数据以做参考。

3、支持弹性计划管理，支持计划方案的调整和变更、计划编制原则的调整变更；所有调

整留痕可查。

支持给定原则下的计划按月自动变更，包括利润及费用项目变更。

4、支持按月、季、年分解计划；支持单个计划项目按项目进程进行分解，可形成分解后

的月度、季度、年度计划表。

5、同时支持总表及各部门、分公司（即各计划单位）明细计划表，支持收、支利润计划

表、固定投资计划表、固定投资处置计划表；支持计划单位之间层层合并汇总。

6、支持计划编制和控制多种分类管理，如既可按计划单位编制和控制，又可按专项业务

类型（或专项投资项目）进行编制和控制。

3.2.1.2 有关实际财务数据考核管理

1、支持实际账务数据每月自动采集和汇总，包括收入、支出、利润、固定投资数量和金

额（包括明细项目和分类统计）。支持当月数和累计数提取。

2、支持提取出来原始账务数据后，人工进行再次分配调整；支持按既定规则、给定参数

的每月自动分配调整。

（1）所有调整留痕可查，并配有文字说明，可生成调整汇总表和明细一览表。 （2）考核调整权限可自定义（如总部调整，或授权分公司财务部进行调整），计划单位

之间的调整，原则上由双方确认后调整。

（3）支持提供当月调整数和累计调整数。

3、支持虚拟考核单位（或计划单位、非基本核算单位）的统计，并形成虚拟利润表、固

定投资表（如工程中心）；支持虚拟业务收支、固定投资的统计，并形成虚拟利润表、固定投资表（如试点业务）。

3.2.1.3 计划控制过程

1、支持费用计划多种控制方式，如：

（1）定额单项控制：不允许超过单个费用项目金额。