ERP-U8总账操作手册

U8培训教案

***操作流程***

填制凭证?审核凭证?记账?查账?月末处理 一、填制凭证： （一）具体操作：

单击业务工作?财务会计?总账?凭证?填制凭证

1、增加：单击填制凭证?单击增加?录入凭证分录?录完凭证，单击保存?单击退出。

2、修改：单击上张、下张选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗

口修改。

3、作废/恢复：单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复。

4、整理凭证：单击制单菜单下整理凭证?选择整理凭证期间?单击确定?选择要删除的凭证?单击确定； ***注意***

1、录入分录时只需录入最末级科目，上级科目系统自动生成； 2、涉及辅助核算的科目，需录入相应辅助信息；

3、在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信

息参照?单击编辑?单击增加?单击退出 4、录入时可用空格调整分录发生额方向；

5、录入涉及数量核算的分录时，录入数量、单价系统自动计算出金额放在借方，可用空格调整方向； 6、录入过程中可通过点击余额来随时查看某科目的实时余额； 7、录入或修改完凭证要点击保存

8、系统提供凭证整理功能，可以重新对凭证编号，以解决凭证断号或作废凭证的问题。 二、审核凭证 （一）出纳签字：

1、更换操作员：单击系统菜单下重注册，屏幕显示系统登录，选择要登陆的账套，在操作员窗口选择有

出纳权限的操作员单击确认；

2、单击凭证下出纳签字?选择出纳要签字的凭证条件（系统默认为全部出纳凭证）?单击确认； 3、选择要签字的凭证，单击确定；

4、单击签字或取消对出纳凭证进行签字或取消签字?点击上张、下张对其它出纳凭证签字；或单击出纳

菜单下成批出纳签字、成批取消签字进行成批操作； 5、单击退出

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（二）主管签字：

1、更换操作员：单击系统菜单下重注册，屏幕显示系统登录，选择要登陆的账套，在操作员窗口选择有

主管签字权限的操作员单击确认；

2、单击凭证下主管签字?选择主管要签字的凭证条件（系统默认为全部出纳凭证）?单击确认； 3、选择要签字的凭证，单击确定；

4、单击签字或取消对凭证进行签字或取消签字?点击上张、下张对其它凭证签字；或单击主管菜单下成

批出纳签字、成批取消签字进行成批操作； 5、单击退出 （三）审核凭证：

1、更换操作员：单击系统菜单下重注册，屏幕显示系统登录，选择要登陆的账套，在操作员窗口选择有

审核权限的操作员单击确认；

2、审核：单击凭证下的审核凭证?选择要进行审核的凭证条件，点击确认?选择要审核的凭证，点击确

定?点击审核或审核菜单下的［成批审核凭证］；

3、取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击取消或审核菜单下的［成批取消审核］；

4、标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击标错，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改； 5、审核完毕，单击退出。 ***注意***

1、制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）； 2、凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核； 3、取消复核只能由复核人自已进行。 4、出纳签字、主管签字可选可不选 三、记账

具体操作：

单击凭证下记账?单击记账范围输入要记账的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）?单击下一

步，核对记账报告无误后?单击下一步，单击记账，系统即开始记账，记账完毕退回总账系统画面。 ***注意***

1、恢复记账前状态是隐含功能，使用时可以在月末处理下对账窗口按Ctrl+H，激活恢复记账前状态功

能，不用时可按Ctrl+H隐藏； 2、恢复记账前状态有两种方式： （1）恢复最近一次记账前状态；

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（2）恢复到月初未记账前状态。

3、具体操作：若该功能被隐藏，可如1操作调出，单击凭证菜单下恢复记账前状态?选择恢复方式?点

击确认。

四、账簿查询及打印：单击账簿下各项内容查询 （一）查询时按需要设定相应条件，即可得到查询结果； （二）多栏账查询时要先定义多栏账格式，再查询；操作如下：

单击账表下科目账?多栏账?单击增加图标?设置多栏账格式?点击确认?双击定义好的多栏账查 询

（三）现金和银行存款日记账必须到出纳管理中查询；

（四）涉及辅助核算的科目可在相应的辅助账中查询；设置为客户往来或供应商往来的科目，且使用应收

应付系统的，必须到应收或应付系统中查询；

（五）系统提供通过总账联查明细账以及通过明细账联查凭证的功能。

第三讲 期末处理

***操作流程***

自动转账?对账?结账?备份 一、自动转账： （一） 转账定义：

双击期末?转账定义?期间损益结转?双击期间损益?单击参照图标?选择本年利润?点击确定 （二） 转账生成：

1、具体操作：双击期末?自动转账?双击期间损益结转?点击全选?点击确认?点击保存，保存生成的凭

证?点击退出；

2、凭证生成后?更换有审核权限的操作员?对这张转账凭证进行审核?记账。 二、试算并对账、结账：

1、 试算并对账：单击期末?对账?选中要对账的月份，点击选择，点击对账?对账正确后，点击试算平

衡图标?结果平衡后，点击退出。

2、 结账：单击期末?结账?选中要结账的月份?点击下一步?查看月度工作报告?报告通过，点击下一

步?点击结账。

***注意***

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1、取消结账按：在期末?结账窗口中?选择要反结账的月份?同时按CTRL＋SHIFT+F6?输入

主管口令?确认

2、取消结账月份只能是最后一个结账月份。 三、账套管理及维护：（系统管理）

1、会计档案的备份：双击系统管理?以系统管理员（admin）身份注册登陆?单击选取要备份数据账套及

年度，系统对数据进行压缩?单击选取要备份的驱动器及文件路径?单击确认，系统 提示将备份软盘插入驱动器，系统开始备份。

2、会计档案的恢复：双击系统管理?以系统管理员（admin）身份注册登陆?选择要引入的账套数据?指

定恢复数据所用的驱动器或路径?单击选择备份文件Uferpact.lst?单击打开，系统 开始恢复数据。

3、 账套参数调整：双击系统管理?以账套主管身份注册登陆?在年度账或账套下选择选择修改?点击账

套?修改?点击下一步、上一步修改其内容在此对账套名称、单位名称进行修改。

第四讲 UFO报表编制

一、

基本概念：

1、 UFO的两种基本状态：

（1）、格式设计状态：主要是为报表设置固定内容。 （2）、数据处理状态：主要是为报表进行数据处理。

（3）、格式状态和数据状态的切换，单击左下角的红色的格式或数据进行。 2、 单元：由行和列构成的最小单位，用《列号》+《行号》来表示，如A3。 3、 组合单元：由相邻的两个或两个以上单元组成的矩形。

4、 区域：由一个或多个单元组成的矩形，用起始单元名：结束单元名来描述，如C5：D20

5、 关键字：在UFO报表中用来确定某张表所在位置的鉴别标志，称其为关键字。系统中共提供了单位名称、单位编号、年、月、季、日六种关键字，主要是对账表进行定位、取数等操作。

6、 单元属性：指单元在报表中所要处理的内容，系统根据需要提供了表样型、字符型、数字型三种； 7、 单元风格：对报表进行修饰，改变字体、加背景等；

8、 表页的描述：@页号表示当前表页；注：@在主键盘数字键盘2上

9、 账表一体化：UFO报表可以通过编辑取数公式自动从账务系统中提取数据生成各种财经报表，实现了

账表一体化。

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二、 账套初始：（桌面单击UFO报表启动报表系统，进行账套初始，输入账套号及数据年度）

进入系统后可如下操作：单击数据菜单下账套初始?设置报表的数据来源的套账?单击确认； 三、

报表格式设计：

设计报表的两种操作步骤：

1. 新建?格式?表尺寸?列宽?选择区域?区域画线?设置组合单元（为标题）?录入标题?录入表

样文字?修饰报表格式（字体、背景等）?保存（.rep报表文件）

2. 新建?选择格式?报表模板?选择行业与报表?确认?进行修改、修饰?保存（.rep报表文件） 四、

关键字的设置与录入

在［格式］状态下，定好关键字所在位置，单击数据菜单下关键字?设置?选择关键字?确认 在［数据］状态下，单击数据菜单下关键字?录入?录入相关的关键字内容?确认 五、

函数的应用

1、 账务函数：系统提供了函数向导帮助用户编辑公式，编写公式时,可以利用函数向导来完成公式的定

义。

2、 平面计算公式：PTOT(某区域)，如：C10=C5+C6+C7+C8+C9 表示为：C10=PTOT(C5:C9) 六、

利用函数向导设置单元公式

在格式设计状态，先选要编辑单元公式的单元?单击数据?（fx）编辑公式?单元公式?点击函数向导?选择函数公式?下一步?录入或选择相应内容?点击确认

Fx—函数向导—选择用友账务函数—发生、期初、期末、累积发生---下一步，函数录入，参照 附注：财务操作流程

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