采购业务流程手册 - 图文

The operation manual of SAP Business One XXX有限公司

业务角色 内容 会计 核销应付账款

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３.流程概览表

内部作业流程采购对帐与应付款处理作业流程供应商采购出纳版本号：A0 保密级别：C级 文件编号：BO-CO-02财务采购 备注采购入库作业流程供应商考核作业流程定期对帐结算对帐需求,厂商提供对帐需求供应商停用清单对帐需求:1月底对帐2供应商结算请求对帐单格式统一,由采购事先把对帐单格式发给厂商(若是大厂商强制,则以他们的为主,小厂商则以本公司为准)提供以下原始资料:1采购订单(原始)2厂商送货单(签收)3来料品检记录4仓库入库单(签核)5 采购退货单(厂商签核)6付款通知书7采购增值税发票注:采购发票由采购负责人催收,并核对无误后,交给财务整理原始资料对帐需求通知财务准备对帐单ERP系统对帐有误供应商对帐单(系统)Y,传给厂商确认传给采购厂商对帐正确否根据对帐单开发票手工发票采购发票由采购催收,核对,再给主办会计对不上,重新核对注意：在对账时未达账项的问题；票到帐款确认帐款确认(应付货款)帐龄到期,通知出纳付款付款作业流程制定： 审核：批准：

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