年产800万套热水器内外端盖及钣金冲压件生产项目可行性研究报告

年产800万套热水器内外端盖及钣金冲压件生产项目

动200人就业，在增加就业的同时，能够有效满足人们对新型、节能、绿色、环保热水器产品的需求，促进莒南县社会稳定和经济发展。

（二）项目主要建设内容

1、建设地点：本项目位于莒南县经济开发区，总占地150亩，地理位置十分优越。 2、生产规模：本项目达产后，年均营业收入可达19352.73万元，年均增加税收2000多万元。

3、项目建设期：本项目按照“一次规划，滚动发展”的动态实施序列进行建设。本项目将分一期建设，项目建设期短，可操作性强；开工建设计划在2013年10月。

4、建设内容：

（1）按照热水器内外端盖系列产品生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房79660平方米；

（2）购置，主要包括：生产设备及辅助设备及公辅设备等； （3）完善生产所需的水、电公用设施； （4）完善消防、环保、绿化等附属设施。

5、配套工程：根据生产需要，配套完善场区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施和服务配套设施。其中本项目用水、电、气来自当地的基础设施，自备、自用变压器一台，低压配电室一所，其他为企业自建。

6、所需设备：主要设备包括加工生产、电解、提炼设备，总造价27130万元。 7、环境保护：本项目工艺产生的工业三废较少，三废问题均采用节能环保措施预防并达标后排放。项目建设及运营期间将严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则。

表1-2 项目主要建构筑物

序号 主要建筑工程 占地面积（m2） 建筑层数 建筑面积（m2） 1 1.1 1.2 1.3 1.4 生产区 一车间 二车间 三车间 原材料仓库 59200 20000 16000 16000 4000 1 1 1 1 - 11 -

建筑结构 钢架结构 钢架结构 钢结构 钢结构 59200 20000 16000 16000 4000 年产800万套热水器内外端盖及钣金冲压件生产项目

1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 合计 成品仓库 配电室 变压器房 办公生活区 综合办公楼 技术研发中心 宿舍楼 餐厅 辅助区 厕所 门卫室 3000 150 50 5100 2000 1600 1500 1000 160 100 30*2 64460 1 1 1 4 3 3 3 1 1 3000 150 50 20300 8000 4800 4500 3000 160 100 30*2 79660 钢结构 砖混结构 砖混结构 砖混结构 砖混结构 砖混结构 砖混结构 （三）项目投资规模及资金构成

整个项目工程估算总投资额为5.3亿元，具体资金构成见下表。

表1-3项目投资资金构成表

序号 1 2 合计 投资构成 建设投资 流动资金 金额（万元） 48382.88 4617.12 53000 占比（%） 91.29 8.71 100 （四）项目资金筹措方式

本项目总投资5.3亿元，其中自筹37100万元，银行贷款15900万元，具体筹措方式见下表。

表1-4 资金筹措方式

序号 投资来源 投资额（万元） - 12 -

占比（%） 年产800万套热水器内外端盖及钣金冲压件生产项目

1 2 合计 企业自筹 银行贷款 37100 15900 53000 70% 30% 100 （五）项目主要经济技术指标

表1-5 项目主要经济技术指标

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4.1 4.2 指标名称 项目建设内容 总用地面积 总建筑面积 总占地面积 容积率 建筑系数 项目建设期 项目投资 建设投资 流动资金 财务指标 总成本 年营业收入 营业税金及附加 增值税 年利润总额 年所得税 年净利润 财务评价指标（所得税后） 项目资本金收益率 销售利润率 单位 平方米 平方米 平方米 % 年 万元 万元 万元 指标值 100000 79660 64460 0.8 64.46 1 53000 48382.88 4617.12 9277.99 19352.73 469.3 1393.04 8212.4 2051.3 6159.3 18.03 42.44 备注 折合150亩 年平均 万元 亿元 万元 万元 万元 万元 万元 % % - 13 -

年产800万套热水器内外端盖及钣金冲压件生产项目

4.3 投资回收期（不含建设期） 年 5.4 6.15 18277.57 8540.07 21.21 19.97 57.19 税前 税后 税前 税后 税前 税后 4.4 财务净现值（ic=13%） 万元 4.5 4.6 财务内部收益率 盈亏平衡点 % % （六）财务评价

项目年均净利润6159.3万元，财务净现值大于零，投资回收期为5.4年。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。

第五节 项目可行性研究报告编制说明 （一）项目可行性研究报告编制依据

——《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）； ——国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

——国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

——《当前产业结构调整目录》（2011年本）（修正）；

——国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》； ——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011-2015年）； ——《“十二五”机械工业发展总体规划》；

——《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； ——《山东省机械工业“十二五”发展规划》；

——《临沂市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； ——《临沂市2013年政府工作报告》；

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