ERP实验报告

1、在企业应用平台，打开“业务”选项卡，执行“供应链”|“销售管理”|“销售开票”|“销售专用发票”命令，打开“销售专用发票窗口”。

2、在系统弹出“选择发货单”窗口，设置好过滤条件显示符合条件的全部单据。

3、系统将根据所选择的发货单和存货自动生成一张销售专用发票，根据实验资料修改发票信息，并保存。

4、保存销售专用发票后，单击“现结”按钮，并输入相关的现结信息。 5、最后，单击“复核”，保存销售专用发票的信息。 （2）应收款管理系统——审核收款单，制单传递至总账系统

1、在企业应用平台，打开“业务”选项卡，执行“财务会计”|“应收款管理”|“应收单据处理”|“应收单据审核”命令，系统弹出“单据过滤条件”对话框，选择好过滤条件后系统会弹出“单据处理”对话框。

2、单击“审核”按钮，系统弹出“本次审核成功单据{1}对话框。 3、执行“制单处理”命令，设置好单据过滤条件，确定后，选择凭证类别为“收款凭证”，单击“制单”按钮，再保存好生成单据。

（3）存货核算系统——正常单据记账，确认并结转销售成本，制单并传至总账系统。

1、首先在企业应用平台中，登录存货核算系统。

2、根据实验资料说给内容设置好“存货科目”以及“对方科目”。 3、执行“财务核算”|“正常单据记账”命令，系统自动弹出“正常单据记账条件”窗口。设置好过滤条件为：永昌服装仓，销售专用发票。 4、选择好需要记账的单据，单击“记账”按钮。

5、执行“财务核算”|“生成凭证”命令，打开“记账凭证”窗口。选择好查询条件，系统将自动打开“未生成单据一览表”。

6、选择单据和凭证类别后，单击“确定”，核对入账科目无误后单击“生成”按钮，系统自动生成一张结转结转销售成本的凭证。 （二）、第2笔普通销售业务的处理 本笔业务处理流程：

（1） 销售管理系统——开具销售专用发票。

（2） 应收款管理系统——审核应收单，制单并传递至总账系统。 具体操作步骤如下：

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（1） 销售管理系统开具专用发票

1、在企业应用平台，打开“业务”选项卡，执行“供应链”|“销售管理”|“销售开票”|“销售专用发票”命令，打开“销售专用发票窗口”。

2、在系统弹出“选择发货单”窗口，设置好过滤条件显示符合条件的全部单据。

其他操作步骤和第一笔业务相同，重复操作即可。 （2）应收款管理系统——审核收款单，制单传递至总账系统

其他操作步骤和第一笔业务相同，根据第一笔业务操作重复操作即可。 （三）、第3笔普通销售业务的处理

（1）在销售管理系统售手工填制报价单并审核。 （2）在销售管理系统手工填制或生成销售订单。 （3）在销售管理系统根据销售订单生成发货单。 （4）在库存管理系统生成销售出库单并审核。

（5）在销售管理系统根据发货单生成销售专用发票，保存并复核。 （6）在销售管理系统录入代垫运费单，保存并复核。

（7）在应收款管理系统，审核应收单，根据已审核的应收单和代垫费用单分别生成应收款转账凭证和付款凭证。 （四）、第4笔普通销售业务的处理

1、在销售管理系统录入销售报价单 2在销售管理系统参照报价单生成销售订单 （五）、第5笔普通销售业务的处理

1、在销售管理系统生成销售发货单

2在销售管理系统根据销售发货单生成两张销售专用发票、一张销售费用支出单

3、在应收款管理系统审核两张应收单，现结制单生成收款凭证，根据应收单生成转账凭证。

4、在库存管理系统，根据发货单生成销售出库单并审核。

5、在存货核算系统，执行正常单据记账；根据销售专用发票生成结转销售成本的转账凭证；查询该凭证。 （六）、第6笔普通销售业务的处理

1、在销售管理系统，填制并审核销售报价单。

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2、在销售管理系统，参照销售报价单生成并审核销售订单。 3、在销售管理系统，关闭销售订单。 三、 实验成果

第一笔业务成果如下图所示：

销售专用发票：

现结制单：

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生成结转销售成本凭证：

第二笔业务成果：

销售专用发票：

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