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上海交通大学

财务业务办理指南

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编 写 说 明

随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极大地提高了我们服务的质量与管理的水平。为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《上海交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。

对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。

财务处 会计核算中心 二○一一年十二月十四日

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目 录

一、学校高级财务管理平台简介 .................................................................................................. 4

网上查询系统使用指南 ........................................................................................................... 4 网上预约报销系统操作流程 ................................................................................................. 14 不等候报销凭证物流管理系统简介 ..................................................................................... 15 二、财务报销业务流程简介 ........................................................................................................ 16

报销业务基本流程 ................................................................................................................. 16 暂借款申请业务流程 ............................................................................................................. 18 暂借款冲销业务流程 ............................................................................................................. 18 酬金发放业务流程 ................................................................................................................. 20 学生医药费报销业务流程 ..................................................................................................... 22 市内交通费报销业务流程 ..................................................................................................... 23 外埠差旅费报销业务流程 ..................................................................................................... 24 私车公用核准备案及报销业务流程 ..................................................................................... 25 个人通讯费核准备案及报销业务流程 ................................................................................. 26 外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 ......................................................... 27 外币业务—非出国出境购汇业务流程 ................................................................................. 29 仪器设备及家具购置业务流程 ............................................................................................. 31 主办会议业务流程 ................................................................................................................. 33 专项资金使用业务流程 ......................................................................................................... 34 修缮装饰工程报销业务流程 ................................................................................................. 35 三、财务其他业务流程简介 ........................................................................................................ 36

培训班申请开办及收入入账分配流程 ................................................................................. 36 科研项目预决算业务流程 ..................................................................................................... 38 科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 ..................................................................... 40 票据领用及核销业务流程 ..................................................................................................... 41 预开发票、收据流程 ............................................................................................................. 43 新办、补办银行卡业务流程 ................................................................................................. 45 支取公积金业务流程 ............................................................................................................. 46 学生收费业务简介 ................................................................................................................. 48 四、财务处办公信息一览表 ........................................................................................................ 49 五、学校银行账户及税务登记号信息 ........................................................................................ 50 六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 ........................................................................ 51

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一、学校高级财务管理平台简介

网上查询系统使用指南

一、系统登录方法

教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。如附加码无法识别请刷新页面，系统将重新生成附加码

二、系统使用方法

登录进入系统后左边菜单中将列出全部功能，点击各二级菜单下的功能链接访问相关功能

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