QCSG436065-2014中国南方电网有限责任公司委托贷款管理业务指导书

流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 涉及角色/岗位 工作指引 F/CSG FM 审核委托0241-01-2030 贷款申请 审批上报F/CSG FM 委托贷款0241-01-2040 申请 分、子公财务分管领导 司 分、子公司本部财务分管领导审核委托贷款业务申请，在《委托贷款申请明细表》上签字。 分、子公分、子公司本部分、子公司集体决策审批并上司 集体决策层 报委托贷款业务申请。 公司总部董事会、财务分管领导、财务分管领导、财务部负责人、财务部资金管理岗 分、子公司本部向公司总部资金管理专责上报委托贷款业务申请，公司总部资金管理专责汇总分、子公司本部委托贷款业务申请并上报审核。 公司总部审批通过委托贷款业务后，分、子公司本部资金管理专责进行月度资金计划申报流程。 分、子公司本部资金管理专责对分、子公司本部委托贷款业务进行合同的签订及录入。若借款人为非中央企业，需按规定将该委托贷款业务报国资委备案。 分、子公司本部财务部资金管理岗按照公司总部下达的月度资金计划，结合本单位资金安排，填写《发放委托贷款申请表》，并提交财务部负责人审批。 分、子公司本部财务部负责人审批委托贷款发放事项，并在《发放委托贷款申请表》上签字确认。 分、子公司本部财务资金管理专责填制《借款借据》，向财务公司提出放款申请。 分、子公司本部财务部负责人对借款方提出延长合同期限申请进行审核。 分、子公司本部财务分管领导对借款方提出延长合同期限申审批上报F/CSG FM 委托贷款0241-01-2050 申请 公司总部相关部门 按批复意F/CSG FM 见执行月0241-01-2060 度资金计划 分、子公财务部资金管司财务理岗 部 委托贷款F/CSG FM 合同签订0241-01-2070 及录入 分、子公财务部资金管司财务理岗 部 F/CSG FM 委托贷款0241-01-2080 发放申请 分、子公财务部资金管司财务理岗 部 F/CSG FM 委托贷款0241-01-2090 发放审批 分、子公司财务财务部负责人 部 分、子公财务部资金管司财务理岗 部 分、子公司财务财务部负责人 部 分、子公财务分管领导 司 7

F/CSG FM 委托贷款0241-01-2100 发放 F/CSG FM 委托贷款0241-01-2110 展期审核 F/CSG FM 委托贷款0241-01-2120 展期审批

流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 涉及角色/岗位 工作指引 请进行审批。 分、子公司本部财务分管领导对延长合同期限申请进行审批后，纳入资金计划流程，经公司总部审批后下达执行。 分、子公司本部财务资金管理专责对通过领导审批的展期委托贷款合同，填制《委贷合同展期登记》。 分、子公司总部资金管理专责对委托贷款合同进行实时监控，在合同规定到期日收回委托贷款资金，并登记《委贷资金收回》 纳入资金F/CSG FM 计划审批0241-01-2130 下达 公司总部 财务分管领导 F/CSG FM 委托贷款0241-01-2140 合同展期 分、子公财务部资金管司财务理岗 部 F/CSG FM 委托贷款0241-01-2150 资金收回 分、子公财务部资金管司财务理岗 部 流程说明——委托贷款管理业务指导书（

6.3. 委托贷款管理流程（分、子公司所属各单位） 6.3.1. 委托贷款管理流程图（分、子公司所属各单位）

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分、子公司所属各单位委托贷款管理流程<职能>分、子公司本部审批上报委托贷款申请（50）是否通过上级单位审核否结束纳入资金计划审批下达（160）是否通过审核<职能>集体决策审批上报委托贷款申请（40）否<职能>公司财务分管领导审核委托贷款申请（30）是委托贷款展期审批(150)是分、子公司各所属单位<职能>财务部财务部负责人审核委托贷款申请（20）月度资金计划流程（60）委托贷款发放审批（110）是否通过审核是财务公司否账户头寸是否充足委托贷款展期审核(140)是是资金收款（190）<职能>资金管理专责提出委托贷款申请（10）开始按批复意见执行月度资金计划（70）委托贷款申请明细表委托贷款合同审批（协同办公系统）（80）委托贷款合同签订及录入（90）委托贷款合同新增委托贷款发放申请（100）委托贷款发放申请单否提出账户间转款申请（120）委托贷款发放(130)合同到期，是否展期委托贷款合同展期(170)委托贷款资金收回(180)结束委贷合同展期登记否委贷资金收回

6.3.2. 委托贷款管理流程说明 （分、子公司所属各单位）

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流程节点编号 流程节涉及部点名称 门 分、子公司所属各单位财务部 分、子公司所属各单位财务部 分、子公司所属各单位 分、子公司所属各单位 涉及角色/岗位 工作指引 提出委F/CSG FM 托贷款0241-01-3010 申请 审核委F/CSG FM 托贷款0241-01-3020 申请 审核委F/CSG FM 托贷款0241-01-3030 申请 审批上F/CSG FM 报委托0241-01-3040 贷款申请 财务部资金管理专责 分、子公司所属各单位资金管理岗提出分、子公司所属各单位范围委托贷款业务申请，填制《委托贷款申请明细表》。 分、子公司所属各单位财务部负责人审核分、子公司所属各单位提出的委托贷款业务申请，在《委托贷款申请明细表》上签字。 分、子公司所属各单位财务分管领导审核委托贷款业务申请，在《委托贷款申请明细表》上签字。 财务部负责人 财务分管领导 分、子公司分、子公司所属各单位集体决策审批并所属各单位上报委托贷款业务申请。 集体决策层 分、子公司单位集体决策层、财务分管领导、财务分管领导、财务部负责人、财务部资金管理岗 审批上F/CSG FM 报委托0241-01-3050 贷款申请 分、子公司相关部门 分、子公司所属各单位向分、子公司本部资金管理专责上报委托贷款业务申请，分、子公司本部资金管理专责汇总分、子公司所属各单位委托贷款业务申请并上报审核。 按批复意见执F/CSG FM 行月度0241-01-3060 资金计划 委托贷F/CSG FM 款合同0241-01-3070 签订及录入 分、子公司所属各单位财务部 分、子公司所属各单位财务部 分、子公司所属各单位财务部 财务部资金管理专责 公司总部审批通过委托贷款业务后，分、子公司所属各单位资金管理专责进行月度资金计划申报流程。 分、子公司所属各单位资金管理专责对分、子公司所属各单位委托贷款业务进行合同的签订及录入。若借款人为非中央企业，需按规定将该委托贷款业务报国资委备案。 分、子公司所属各单位财务部资金管理岗按照公司总部下达的月度资金计划，结合本单位资金安排，填写《发放委托贷款申请表》，并提交财务部负责人审批。 财务部资金管理专责 委托贷F/CSG FM 款发放0241-01-3080 申请 财务部资金管理专责 10