用友NC57操作手册-固定资产

用友NC57固定资产系统操作手册

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文档控制

修改记录 日期 2011-11-20 2011-11-24 作者 鞠德慧鞠德慧 版本 V1.0 V2.0 修改参考号 备注 审阅人 姓名 存档 拷贝号

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目 录

固定资产系统操作应用 ......................................................................................................................... 4 1．录入原始卡片操作 ........................................................................................................................... 4

1.1录入原始卡片 ........................................................................................................................... 4 1.2卡片管理 ................................................................................................................................... 6 2．新增固定资产操作 ........................................................................................................................... 8

2.1录入新增固定资产审批单（临时入库单） ........................................................................... 8 2.2录入新增的固定资产卡片 ....................................................................................................... 9 3．资产维护操作 ................................................................................................................................. 10

3.1卡片项目变动的操作 ............................................................................................................. 10 3.2变动单管理 ............................................................................................................................. 12 3.3资产评估 ................................................................................................................................. 12 3.4资产减值 ................................................................................................................................. 13 3.5资产拆分 ................................................................................................................................. 14 3.6资产合并 ................................................................................................................................. 15 4．资产调拨操作 ................................................................................................................................. 16

4.1资产调出的操作 ..................................................................................................................... 16 4.2资产调入的操作 ..................................................................................................................... 17 5．资产减少（到期报废、对外出售等）的操作 ............................................................................. 18 6．资产盘点管理 ................................................................................................................................. 19

6.1资产盘点 ................................................................................................................................. 19 6.2盘盈资产 ................................................................................................................................. 20 6.3盘点差异调整 ......................................................................................................................... 20 7．折旧与摊销的操作 ......................................................................................................................... 21 8．固定资产业务会计凭证处理 ......................................................................................................... 22 9．结账的操作 ..................................................................................................................................... 22 10．账簿管理 ....................................................................................................................................... 23

固定资产系统操作应用

固定资产的操作分为两部分：期初设置和日常业务。期初设置包括参数设置和录入原始卡片，其中参数设置由集团统一设置，原始卡片由公司的资产管理员录入。 1．录入原始卡片操作

卡片样式我们使用的是通用模板(单主币)，格式如图所示

1.1录入原始卡片

（注意：该菜单只在初次录入历史数据时使用，以后新增固定资产要在“新增资产”菜单中去操作）

第一步：双击菜单项，打开原始卡片录入界面，如下图示：

第二步：单击按钮[选择类别]，进入固定资产类别参照选择界面，选择所需的类别后再单击按钮[确定]，

第三步：选择类别后，系统会根据所选的资产类别显示对应的卡片样式。卡片分为主卡、附属设备卡片和其他变动记录卡片，录入时，先录入主卡片，主卡片保存后才能再录入附属卡片。在录入时，应尽可能的将各项信息录完整，各卡片项目录入规范说明如下：

? 资产编码：系统自动编号，不可编辑。规则：公司编码+资产类别编码+流水序号。 ? 资产名称：必录。