聚丙烯酸酯项目可行性报告

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（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资48726.5 万元，其中：固定资产投资32165.5 万元，占项目总投资的66.0%；流动资金16561.0 万元，占项目总投资的34.0%；在固定资产投资中，建设投资31544.7 万元，占项目总投资的64.7%；建设期借款利息620.8 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资31544.7 万元，其中：工程建设费用29233.0 万元，占项目总投资的60.0%，包括：建筑工程投资11390.3 万元，占项目总投资的23.4%；设备购置费17323.1 万元，占项目总投资的35.6%；安装工程费519.6 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1845.5 万元，占项目总投资的3.8%，其中：土地使用权费1176.0 万元，占项目总投资的2.4%，预备费466.2 万元，占项目总投资的1.0%。

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（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）48726.5 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金36108.6 万元，占项目总投资的74.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12617.9 万元，占项目总投资的25.9%，其中：项目建设期申请银行借款12617.9 万元，占项目总投资的25.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 六、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：110406.5 万元（含税）。 2、年总成本费用85309.1 万元。 3、营业税金及附加489.4 万元。 4、项目达纲年利润总额：24608.0 万元。 5、项目达纲年净利润：18456.0 万元。 6、项目达纲年纳税总额：12065.3 万元。 7、总投资收益率（ROI）：51.7%。 8、资本金净利润率（ROE）：68.1%。 9、项目达纲年投资利润率：50.5%。

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10、项目达纲年投资利税率：62.6%。 11、项目达纲年投资回报率：37.9%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.0 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：3.1 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：33.2%（达纲年）。 七、项目建设进度规划

“聚丙烯酸酯生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

八、报告编制说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

九、项目综合评价

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1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合宁波市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx聚丙烯酸酯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“聚丙烯酸酯生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进宁波市xx经济发展，为社会创造952 个就业机会，达纲年纳税总额12065.3 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资48726.5 万元，其中：建设投资31544.7 万元，建设期借款利息620.8 万元，流动资金16561.0 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入110406.5 万元，总成本费用85309.1 万元，年利税总额30521.3 万元，其中：年净利润

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