全国计算机信息高新技术考试指定教材会计应用软件（用友）教案

总账系统是财务系统的核心模块。总账系统的初始化是总账系统使用的基础，是将一个通用软件与具体单位的会计核算工作相联系、将手工会计系统与计算机会计系统相衔接的重要环节。 （一） 总账管理系统主要功能

1、掌握如何启用总账系统总账系统选项的内容和选项的确定;会计科目设臵的内容，增加、修改和删除会计科目的方法，凭证类别设臵的内容和方法，初始余额录人的方法;初始余额的试算平衡。

2、日常业务处理主要包括：记账凭证的录入、修改、查询与审核;记账、试算与对账、月末结账，报表模板的调用与报表生成;账簿的查询等基本功能。

（二） 总账管理系统与其他系统的关系

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工资 总账 固定资对账 现金银行 往来管理 项目管理 Ufo 财 这两个模块可以单独 使用，也可以与总账一起 使用，数据已凭证的形式 传递总账 报 务 表 分 析 这三个模块是总账的辅助 模块，不可以单独使用 其数据源于总账，与总 账公用一个加密站点

（三） 总账管理系统的应用流程

系统初始化——填制凭证——审核凭证——记账——期未转账定义——期未转账生成——账簿查询 二、 总账管理系统初始化 （一） 选项设臵

总账系统——设臵——选项

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三、机构设臵 1、部门设臵 增加部门档案操作

步骤：用帐套主管111登陆用友通，进入用友通界面，点击基础设臵——机构设臵——部门档案，按照编码方案录入档案，保存。 例如：

1、点击“增加”按钮，录入部门编码01，部门名称“董事会”，负责人可以在录入职员档案后再补录，点击“保存”按钮。不点击“保存”按钮，再直接点击“增加”，或者点击“恢复”，则放弃当前的操作。

2、点击“增加”按钮，增加06销售部，0601销售一部，0602销售二部，分别“保存”。

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注意：

1、增加：第一个部门可以直接录入，第二个必须在第一个保存后点击“增加”按钮才能增加。

2、必录项：部门编码和部门名称必须录入。这里的编码必须唯一，名称不能重复。

3、字符要求：基础档案中的任一字段禁用以下英文字符：* _ % ‘ | ? < > & ; ? [ ]

4、保存：必须要点击“保存”按钮才能保存。

5、修改：选中某一部门，可以对其修改，但不能修改编码，即使没有使用过的部门。

6、删除：对于没有使用过的部门，可以删除 2、设臵职员档案

步骤：点击基础设臵——机构设臵——职员档案 例如：

001人员：直接录入编码001，名称张三，所属部门可以直接录入销售一部（或者0601），也可以点击后面的放大镜，参照录入。

录入完成，回车，增加新的一行，同样的方法录入002人员。 全部人员录入完成，回车，增加新行，才保存。

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