（2015最新PPP参考）山东子基金托管协议 - 图文

7. 除非本协议另有约定，除上述基金管理费、绩效分成、已明确的甲方运营费用和按本协议应支付给基金托管人的托管费外，甲方不对其他任何形式的费用做出支付。

第十四章 甲方终止与清算

甲方因法律、法规、规章、政策和基金《合伙协议》规定的各项原因而终止，协议各方按以下程序办理相关事宜。 1.

甲方解散时，甲方应予公告，并依照基金《合伙协议》的规定组织清算小组对甲方财产进行清算。 2.

甲方清算小组接管甲方财产后，负责甲方财产的保管、清理、估价、变现和分配。乙方对甲方资金的托管职责即告终止，但乙方仍有义务协助清算小组完成清算复核和划款工作。 3.

清算小组应于甲方解散后三十（30）个工作日内编制甲方财产清算报告，并交乙方复核，乙方复核无误后由清算小组向乙方发出清算划款指令，乙方复核无误后根据指令将应付管理费、应付托管费、应付出资人出资和收益等分别划至指定账户后，将剩余资金一次性划入甲方指定账户，乙方协助甲方办理托管专户销户、账户资料退还等手续。

上述指定账户应由甲方在正式清算之前至少一个月书面提供给乙方，作为乙方划款时核对的依据。

第十五章 禁止行为与违约责任

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1. (1)

禁止行为：

乙方不得为自己或任何第三方牟取利益而损害甲方的合法利益，亦不得利用投资项目从事内幕交易或其他非法行为。

(2) 乙方不得拖延或拒绝执行丙方的符合本协议及有关指定文件规定的划款指令。

(3) 乙方不得违规动用或处分甲方资金，除非依据丙方的符合本协议及有关指定文件规定的划款指令或本协议另有规定。

(4) 除根据甲方有关指令或国家有关信息披露的规定外，乙方不得对外披露甲方的任何信息。

2. (1)

违约责任：

由于本协议当事人的过错、过失造成本协议不能履行或不能完全履行，由有过错和过失的一方承担违约责任；如各方均有过错，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

(2) 本协议当事人违反本协议或存在过错和过失给他方造成实际损失的，应承担相应的赔偿责任。

第十六章 保密

1.

本协议的任何一方兹承诺对关于各方的业务和事务（包括对于各方而言，任何投资或潜在投资）的任何及所有信息保密，且不披露任何该等信息。任何一方进一步承诺不为本协议以外的目的利用该等保密信息，但前提是，该方可向由其任命或雇佣的雇员、董事、管理人员、顾问、代理人或其他人员在为实现本协议目的所必需的范围内披露该等信息，在该等情况下，该方应确

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保其雇员、董事、管理人员、顾问、代理人或其他人员被告知本协议项下的保密义务并遵守该等义务。 2. (1)

本章不应适用于下列信息：

该等信息已是或成为公众可获知的信息（不是通过对第十六章第1条的违反）； (2)

在一方向另一方提供时，根据一般业务过程中的书面记录证明已由接收方所知的信息； (3)

一方从另一方以外的其他方（且该等其他方无保密义务）处得到或获取的信息，或由接收方独立开发的信息； (4) 3.

法律、法规、具有管辖权的法院或政府主管机构要求披露的信息。 协议各方应持续履行保密义务，保密义务不因本协议终止而终止。

第十七章 不可抗力

1.

如果本协议任何相关方因“不可抗力”事件无法履行其义务，则在“不可抗力”事件影响履行义务期间，应暂停履行该等义务。“不可抗力”指同时符合以下条件的任何事件： (1) (2) (3) (4) 2.

超出受影响一方之控制；

不可预见，或者虽可预见但不可避免； 发生在本协议生效日之后；

妨碍该方履行全部或部分本协议项下的义务。

声称遭受“不可抗力”事件影响的一方应在该不可抗力事件发生之日起七（7）

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个自然日内告知其他方。声称遭受“不可抗力”事件影响的一方应运用一切合理努力消除、减轻该等“不可抗力”事件的影响。若任何一种“不可抗力”事件发生，各方应立即开始协商以解决“不可抗力”事件对本协议的影响。

第十八章 退任、提前终止与更换

1.

除本协议期限届满而托管关系自动终止外，如发生下列情况，乙方应当退任：

(1) 乙方被清算，破产或者接管；

(2) 乙方未做到其自有资金与托管资金的相互独立，且经甲方要求后仍未改正的； (3) 乙方未经授权或违反有关规定动用或处分甲方委托的资金； (4) 乙方违反本协议规定的保密义务，给甲方造成损失的；

(5) 乙方违反法律法规、其他重大违约或明显不作为或因其他行为给甲方已造成或

可能造成损失的；

(6) 乙方相对于丙方的独立性条件丧失或经营不善，有可能对甲方资金安全构成重

大不利影响的；

(7) 甲方合伙人会议或丙方有充分理由认为更换托管人符合出资人利益； (8) 乙方存在严重违反本协议的其他行为。 2.

乙方退任时，应将全部与甲方资金有关的文件、凭证、报告和合同等移交甲方或甲方指定的继任托管人，并与继任托管人办理资金托管转移手续。 3.

未经甲方同意，乙方不得擅自提出退任。若乙方提出退任并获得甲方同意时，在新的托管方就任之前，乙方应按照本协议忠实履行其义务，直至新的托管方到任，托管费用计算至全部资金移交完成前一日止。

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