农商银行贴现、转帖现及再贴现操作细则

附件3

某某农村商业银行股份有限公司

银行承兑汇票贴现审批表

部门 申请人 汇票号金额 码 （行） 率 息 付 承兑行审批意见并签字 利利实 业务部门经办人 申请人主体合格□ 票据属我行受理范围且要素完整、合格□ 资料齐全、合规□ 用途符合规定□ 同意办理贴现□

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签名及日期： 申请人主体合格□ 票据属我行受理范围且要素完整、合格□ 业务部门负责人 资料齐全、合规□ 用途符合规定□ 同意办理贴现□ 签名及日期： 票据真实且票面内容要素齐全、规范□ 背书连续、规范□ 会计部门经办人 利息及实付金额计算准确□ 凭证填写规范□ 票据已收妥□ 同意办理□ 签名及日期： 总行审批人 营业部门负责人 签名及日期： 手续完整□ 用途合规□ 同意划款□ 签名及日期： 附件4

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票据业务核对单

业务 种类 业务 会计项目 报表 台账

经办行 名称 票据 实物 合计 22

其中 部门 实托收卖出

存 在途 回购 发生 额 发生 笔数 余 额 余额 笔数 差 额 余额 差额 原 因

业务部门经办人： 会计部门经办人： 年 月 日 年 月 日

附件5

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银行承兑汇票转贴现（买入）申请审批表

（申请人公章） 年 月 日

申请人全称 开户银行 经营范围 账 号 金融许可证资金用途 号 地 址 汇票张数 经办人姓名 法定代表人 以下由本行填写 签字及日审批部门 审批意见 期 申请人主体合规□ 票据属我行受理范围 邮 编 合计金额 身份证号 业务部门经办人 且要素完整、合规□ 资料齐全□ 利率符合我行规定□ 资金用途符合规定□ 同意办理□ 申请人主体合规□ 票据属我行受理范围 业务部门负责人 且要素完整、合规□ 资料齐全□ 利率符合我行规定□ 资金用途符合规定□ 同意办理□ 会计部门经办人

票据真实且票面内容要素齐全、规范□ 背书连续□ 利息及实付金额计算准确24