公司职务说明书 - 图文

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监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置，组织审核所有购销合同。 负责组织税务筹划，合法纳税，定期组织固定资产、流动资金清查。 职责表述： 组织公司财务分析 职 责 五 定期组织编制会计报表 工作 定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，任务 并提出财务建议 组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议 职责表述：监督指导会计、现金出纳管理 职 责 六 监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整 工作 监督审核各类日记账、总账、分类账填制 任务 监督公司现金存款与出纳管理 职责表述：合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求 职 责 七 负责资金预算的执行与监督、制定年度与月度资金计划。 工作 负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿 任务 组织编写财务收支计划、资金运用分析报告，并定期上报 职责表述：内部组织管理工作 制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况 职 责 八 负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见 工作负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议 任务 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行 负责控制部门预算，降低费用成本 职责九 职责表述：完成总经理及管理总监交付的其它任务 权力： 对公司对外投资项目有评价权、对公司所有购销合同有审核权、对公司筹资方式有建议权 对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力、对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权 对下级工作有检查权、对下级在工作中的争议有裁判权、在权限范围内，有代表企业对外联络的权力 有对各项费用开支的审核权、对限额资金使用有批准权 有对下级岗位调配的建议权、任命的提名权、奖惩建议权、管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 - 25 -

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外部协调关系 税务局、审计部门、工商局、财政局、银行等 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 个人素质 其它： 使用工具/设备 工作环境 计算机、计算器、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络） 财务部 大学本科以上 财务管理、会计专业 财务管理培训 具有会计师资格， 5年以上会计工作经验，2年以上财务管理经验 精通会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件、具备基本的网络知识 具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 工作时间特征 国家法定工作日 所需记录文档 汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析 考核指标： 重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性 部门费用预算控制情况、部门合作满意度、财务制度健全情况 领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能 备注 - 26 -

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会计职务说明书

岗位名称 会计 财务部 财务部经理 出纳 岗位编号 岗位定员 1 2013年11月18日 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 工资等级 薪酬类型 岗位分析日期 本职： 负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理、各项成本及费用，监督各部门的费用支出，加强公司成本控制 职责与工作任务： 职 责 一 职 责 二 职责表述：协助财务经理制定部门工作规划 工作 协助财务经理制定本部门的工作规划 任务 职责表述：负责全公司的财务状况分析 工作 负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告 任务 负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析 职责表述：负责会计核算、财务报表编制 职 责 三 负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据 工作 负责审核会计凭证和帐簿、财产的清查盘点工作、财产台帐的登记、核对、保管 任务 负责编制公司的财务报表，并上报给有关部门 负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作 职 责 四 职责表述：参与预算工作 工作 参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算 任务 监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析 职责表述：监督资金使用情况 职 责 五 及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态 工作 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报 任务 配合其他会计进行有关帐务处理 职 职责表述：负责税务筹划 - 27 -

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责 六 工作 编制所得税报表 任务 协助税务办理税务事宜 职责表述：应收帐款管理 协助财务经理制定应收帐款管理政策 职 责 七 负责建立客户档案，并根据帐款回收情况随时更新档案，对客户进行追踪分析 工作 登记应收帐款台帐以及其他的应收、应付、预收、预付账户；负责核销 任务 每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务经理及业务部门 负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析 职 责 八 权力： 职责表述：负责会计凭证的整理及保管 工作 负责会计凭证的整理及保管 任务 及时催收短缺凭证 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权、会计凭证、帐簿的审核权 没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权 财务收支活动的监督检查权和分析评价权、各部门有关资料和报表的索取权 违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。 工作协作关系： 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 税务局、银行、工商局、会计事务所 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 个人素质 其它： 使用工具/设备 计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） - 28 -

大学本科以上 会计专业、财务管理专业 会计培训、财务管理培训 具有会计师资格，2年以上会计工作经验 精通会计、财务管理知识，具备相应的法律、金融专业知识 能够熟练使用计算机和财务软件、具有网络的基本知识 具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力