在集团2014年年中工作会上的报告

解放思想 促大项目部制扎实落地 提质增效 保局年度目标全面实现

刘立新在集团2014年年中工作会上的报告（摘要）

第一部分要点大项目部制潜能加速释放企业发展整体形势大幅向好

第一部分上半年主要工作回顾

上半年，集团狠抓“1135”战略落地，坚持“保规模、强基础、调结构、提质量”的工作主线，在宏观环境趋紧的情况下，稳健拓展市场规模、着力提升盈利水平，整体发展形势大幅向好。

一、凸显“四个优”，主要指标稳步提升

——市场开拓保持稳健，营销势头优。上半年，集团实现新签合同额879亿元、同比增长34.31%，工程局中确保第四的位置。其中，自施合同额703.09亿元，占比达80%。

子企业中，合同额前三位分别是建设发展公司（140.59亿元）、一公司（126.89亿元）、总承包公司（100.19亿元），“三驾马车齐头并进”态势有望形成；后三位是钢结构公司（0.4亿元，未含内部签约）、华江公司（0.31亿元）、市政公司（0亿元）。

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——管理效果逐步显现，营业收入优。上半年，集团营业收入实现334.85亿元，完成股份公司预算指标的55.81%，同比增长39.53%，增速位居工程局第一。

子企业中，营业收入前三位分别是建设发展公司（70.12亿元）、总承包公司（36.95亿元）、一公司（31.37亿元）；后三位的施工类子企业分别是钢结构公司（2.87亿元）、华江公司（2.77亿元）、市政公司（2.74亿元）。

——盈利能力大幅提高，利润指标优。上半年，集团实现利润总额××亿元，超额完成了股份公司××亿元的年度预算指标。利润总额同比增长了109.59%，增速位居工程局第一。

子企业中，当期利润总额前三位分别是建设发展公司（××亿元）、总承包公司（××亿元）、三公司（××亿元）；后三位是物流公司（××万元）、房地产公司（××万元）、华江公司（××万元）。

——资金状况控制合理，带息负债相对优。上半年，集团带息负债为××亿元，存贷差为××亿元。

子企业中，存贷差前三位分别是建设发展公司、华南公司、市政公司；后三位是二公司、总承包公司、房地产公司。

二、实现“保规模”，三大战略持续落地

（一）落实“大市场”，重点经营区域贡献持续提高上半年，集团“1+4”战略市场实现合同额795.5亿元，占比90.5%；其中，北京地区合同额206.56亿元，为去年全年北京地区

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新签合同额总量的81%，工程局中确保第一；华东地区合同额实现281亿元，工程局中位列第二。

（二）落实“大项目”，高端项目营销能力持续增强上半年，集团新签大项目124个，个数占比达59%；大项目合同额793.87亿元，占总额的90%；集团前十大项目合同额总计252.79亿元，占总额的28.76%。

中标项目中，既有望京B15地块（39.75亿元）、桂林万达（32.5亿元）、上饶万达（31.5亿元）等规模大、金额大的高端项目，也有北京天坛医院搬迁工程等影响力巨大的民生项目。

（三）落实“大客户”，优质业主营销水平持续提升上半年，集团按A（成熟型）、B（成长型）、C（潜在型）三类对大客户进行分类管理，明确服务细则和资源配置。其中，A类大客户贡献合同金额248亿元，占总额的28.21%，优质大客户的营销成果较为明显。

三、着力“提质量”，盈利能力大幅提升

上半年，集团利润总额的大幅提高，得益于项目盈利能力的大幅提升。截至6月底，集团项目结算平均收益率达××%（按自施额计算），同比增长一倍有余。此外，结算额101.7亿元，同比增长38%；结算收益额××亿元，同比增长230%。预收益变现乘数达到1.35。集团的效益水平明显提升。

子企业中，结算平均收益率前三的分别是装饰公司、建设发展公司、钢结构公司，后三位的是二公司、华江公司、北京公司。

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（一）加强预收益管理，夯实收益基础上半年，集团项目预收益额××亿元，同比增长61%；项目平均预收益率达××%，同比提高0.2个百分点。

子企业中，预收益额指标完成较好的有一公司、总承包公司。

（二）强化结算意识，缩短结算周期一是狠抓竣工结算。出台《2014年项目竣工结算专项处罚规定》，按季度对各子企业进行考核，特别是明确对未按计划完成结算的子企业党政负责人及分管负责人进行经济处罚的规定。二是狠抓过程结算。在持续要求子企业落实过程结算相关奖罚制度的基础上，又明确规定需将过程结算率作为对项目借款的必要条件。上半年，集团在施项目平均过程结算率达91.77%，比年初提高3.34个百分点；已完工未结算款首次出现负增长，比年初减少1.86亿元，同比降低1.4%。

子企业中，平均过程结算率高于95%的有二公司、建设发展公司、安装公司、华江公司、市政公司；低于85%的有北京公司、山东公司、装饰公司、六公司、东北公司。

（三）清理历史问题，拒绝新增潜亏一方面，近年来，集团持续下大力气解决历史遗留问题，去年集中清理23个历史遗留的亏损项目；今年上半年又清理6个。

另一方面，制定对子企业消化潜亏考核认定的原则，从政策导向上，支持部分子企业实现轻装上阵，拓展未来的发展空间。

（四）推进商务策划，狠抓项目基础管理上半年，集团

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