业务员差旅费报销制度

调测工程师、质检员

100＜=

转正后工程实习人员（未独破工作）

100＜=

未转正工程实习人员

80＜=

秘书、文员

60＜=

4.1.1 郑办以及其它区域员工公交车票实行实报实销，但不允许涌现公交车票连号情况，若呈现则不予报销连号公交车票。

4.1.2 对于每月大批粘贴公交票据报销的员工，假如查实属于因私发生的票据，一经发明此类票据将不予报销，并给予通报批驳

4.1.3 对于员工高低班时间、休息时间（周六日或者节假日）产生的公交费用，不予报销。

4.2 工程耗材报销制度：属于工程类耗材的物品，报销时必须附有购物小票（或相称于小票的清单），票据背面有产品经理的签字，并在《费用说明清单》上具体说明这些耗材都用于哪些工程，以及使用、剩余情况，剩余物品的寄存地等。属于购买工具、便携机配件以及便携机维修等，其报销程序参见购买工具、便携机报销程序。

4.3 餐费报销制度：该餐费包括工程师为了完成相关的工作，而和用户进行沟通、和谐等工作而发生的费用。不包括公司内部员工之间发生的餐费，公司、办事处或产品线开会后的餐费（该费用报销制度见会议费报销制度），公司、办事处或产品线组织运动后的餐费（该费用包括在活动费金额中，不再单独报销）。

限额标准为：

办事处

产品线

勘测科

1000

1000

300

4.3.1 办事处、产品线部门因公餐费统一报销权限人为办事处主任、产品经理，工程师原则上不允许报销餐费，如有特殊情况需要报销餐费，由产品经理代为报销，报销时餐费发票必须有当事员工及陪伴人员的签字。产品经理、办事处主任的餐费报销每月最大限额包括本部门其它员工餐费。

4.3.2 特殊情况超出限额的，须事先打申请，经公司相关领导审批同意的报销时需提供相关领导批示看法或者工作联络单。

4.3.3 报销餐费人员，必须按次分离填写《餐费实报实销申请表》，具体说明产生餐费的日期、原因（具体的工程局点和工程名称）、相关客户联系人姓名、联系电话、金额、就餐地点等，并经相关人员批准审核后将该申请粘贴在本次的报销单上。对于没有粘贴或填写不完整、不实在的，将不再报销该票据。具体的签字权限如下：

4.3.4 产品经理报销的餐费在300元以内的，经办事处主任审核批准，方能报销；报销的餐费超过300元（包括300元）的，须依次向办事处主任和总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。对于单次餐费超过100元的，应提前告诉办事处主任，得到批准后方可使用。

4.3.5 办事处主任报销的餐费在500元（包括500元）以上的，须向总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。对于单次餐费超过150元的，应提前告知总经理授权人，得到批准后方可使用。

4.3.6 餐费发票必须为正规的发票（发票上有税务监制章），发票抬头必须为公司全称，培训部发票抬头为“北京华信东方技术服务有限公司”，其它为“北京华信东方科技有限公司”，对于抬头不填、填写错误、 填写为个人的或公司简称的，不予报销。

4.3.7 机打发票手工更改无效。对一次餐费应用多少张不同餐馆的发票、一张餐费发票上有几个不同餐馆的财务章或发票专用章的不予报销。餐费发票的财务章或发票专用章必需完全、明白，否则不予报销。

4.3.8 定额发票的单位名称、日期可以不填写。

4.3.9 审核中发现的假发票，公司财务部将有权对该发票没收，不予报销，通知报销人并在全公司通报。

4.3.10 共事之间的请客、吃饭不允许报销。（办事处以下部门员工之间宴客均属此列）

4.4 通信补助逾额报销制度:员工每月通讯补助实行限额管理，限额标准详见《GCGL【2006】008号－员工各项补助标准的管理规定V2.0》，对于工程人员通信费用超出限额部分的因公话费经申请和主管审批可以恰当报销，报销原则如下：超出限额在200元内实报实销，超出限额300元，超出部分按照80%报销，超出400元以上者，超出部分按照50%报销

4.4.1 通信补助限额标准每月根据岗位变更、承担名目情况调整，每月1日前由产品经理调剂后报办事处主任批准后实行。

4.4.2 报销时个人需打出详细话单并勾去个人私话费用。

5 补助标准：

5.1 住宿补助标准：

5.1 .8.1工作地（如郑州、北京、石家庄）以外的处所出差时，住宿费公司所有人员的餐费补助，不在该文件中包括，具体情况请参见补助标准。对于出差的住宿补助具体如下：

5.1.1 员工在其他地域出差，住宿费实行包干制，其标准为有上岗证人员(“有上岗证人员”指上岗证各环节均已通过，获得上岗证编号的人员)为30元/天；没有上岗证的人员为20元/天，要求供给住宿发票（未提供住宿发票的，住宿费补助分别为20元/天和15元/天）由产品经理实行考察签字，据实报销，超出部分费用自理。(实用于培训部员工援助工程部的情况)

5.1.2 在特殊情况下，住宿费超过上述范围者，须向产品经理申请，得到批准签字后方可实行实报实销，并需填写《住宿费实报实销申请表》具体说明超标原因、共计住宿费金额、本次超标金额及日期等。在报销中发现有住宿费超出标准而又没有经由批准擅自报销的，票据将不予报销。

5.1.3 对于公司在当地有宿舍的，准则上应入住宿舍，不住宿补助。对于确切因非个人原因此没有入住宿舍的（没有拿到宿舍钥匙的不为合法的理由），且履行包干制（住宿补贴根据员工是否持有工程师上岗证情况分辨为30元/天和20元/天）的员工报销时必须以书面的情势详细解释未入住宿舍起因，日期等，并经产品经理签字认可，方可据实报销（并将该阐明粘贴于报销单上），否则视同入住宿舍处置（票据不再退回）；对于实施实报实销的员工，报销时同4.1.2。

5.1.4 对于出差时按请求可以乘坐火车硬卧，但因特殊原因没有使用的，公司将给予补助，其金额为本次硬座票面金额的50%。报销时该项金额填列于补助申请表上（不可于当天的住宿补助合并），并在费用说明清单中说明该项补助的原因，同时在第一页的差旅费报销单的出差补助栏中体现。

5.1.5 在北京办事处工作的员工，若去郊县出差，应尽量赶回宿舍住宿，若因特

别原因当天未能回来的员工，住宿费可实报实销，报销时同4.1.2。

5.1.6 行政人员因工作需要去长期工作地以外的其他办事处出差，应尽量入住公司宿舍，若确实由于宿舍缓和或其他正当的理由，不能入住宿舍的，允许住宿费实报实销，具体报销情况同4.1.2。

6 其他补助：

6.1 员工出差去外埠或归来时，当天不能达到目的地（指的是还在车上），当天在车上的补助为10元/天（除了随工资发放的生涯补助外）。

6.2 员工去外地接收公司统一组织的培训当天不能到达目的地（指的是还在车上），当天在车上的补助为10元/天（除了随工资发放的生活补助外），培训期间没有补助。培训停止同上。

6.3 如遇其他没有包含的情况，酌情处理。

7 住宿费发票的报销

7.1 不管是实报实销的住宿费仍是包干制的住宿费发票，必须为正规的发票（有税务局的监制章）发票抬头必须写公司全称，培训部发票仰头为“北京华信东方技巧服务有限公司”，其它为：“北京华信东方科技有限公司”全称，对于发票抬头不填、填写毛病、填为个人或公司简称的，均不予报销。

7.2 发票上的财务章或发票专用章必须完整、清楚，对于不完整、不清楚的或者没有章的，将不予报销。

7.3 同次住宿的发票，发票专用章或财务章的必须一致，否则不予报销。

7.4 机打发票不到手工更改，否则不予报销。

8 差旅费罚款制度

8.1 罚款制度

8.1.1 对于已经申请延期报销差旅费的员工，但是没有在允许延期的期限内报销的，对于推迟报销一个月的处于报销总计金额的5％的罚款。推迟报销两个月的处于报销总计金额10％的罚款。依次类推。对于连续半年没有报销的差旅费，公司财务部将不再受理。

8.1.2 对于推迟一个月报销又没有及时在财务部和工程管理部备案的员工，报销时，将处于其报销金额总数5%的扣款，报销推迟两个月的处于报销总计金额10％的罚款。依次类推。对于连续半年没有报销的差旅费，公司财务将不予受理。