上机作业

（二）转账生成：

必须分批按步骤生成，即先将1、2的转账凭证生成并审核记账后，才能做期间损益结转凭证的生成，并审核记账。（请思考原因）

（三）结账：

将本月所有凭证记账后对账结账，并将试算平衡的结果（ ）和本年利润的数据（ ）记录下来，以便核对正误。

Ufo报表管理系统

在报表管理系统中制作以下报表：

一、货币资金表：1、设置单元公式从总账提取数据；2、定义审核公式并审核；3、定义舍位公式并生成相应的舍位表。（以千元为单位）。4、制作柱形图进行图表对比分析；

二、资产负债表和利润表：利用系统的标准财务报表模板从总账系统取数生成资产负债表和利润表，并对资产负债表进行舍位（万元）；利用利润表进行数据透视。

三、可变表：制作一张名为“商品销售日报表”的可变表，设置可变区，在命令窗中定义可变表的计算公式。

四、二次开发：使用UFO的二次开发功能设置批命令和自定义菜单，通过自定义菜单检查报表作业。

用友U8工资系统

一、工资套的设置： 1、由银行代发工资，员工银行账号长度11位；2、代扣个人所得税（起征点2000元）；3、扣零至角；4、部门编码级长：一级2位，2级2位；5、人员编码长度3位；6、新建工资套路径：默认

二、初始设置：（一）人员类别设置：营销人员和管理人员 （二）人员档案：

职员编码 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

职员名称 王靖 自己 张会计 王出纳 赵采购 李销售 何军 尹杰 陈杰 李丁 所属部门 综合部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 一车间 二车间 供应处 销售处 5

部门编号 人员类别 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 管理 管理 管理 管理 管理 管理 生产 生产 营销 营销 帐号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 （三）工资变动：

1、工资项目设置：（可用“名称参照”录入）

7个增项：工龄（其他）、基本工资、岗位津贴、住房补助、水电补贴（需录入）、福利费、地区差（需录入）；

5个减项：事假天数（其他）、事假扣款、迟到次数（其他）、迟到扣款、公积金（需录入）

2、公式设置：增加 8个公式

（1）岗位津贴：如果是营销人员450元 ，其他人员300元

（2）住房补助：如果工龄大于或等于5年而且基本工资大于或等于1600元，那么补助350元，否则补助250元。

（3）水电补贴：基本工资×8％ （4）福利费：（基本工资＋岗位津贴）×6％

（5）地区差：如果工龄大于或等于5年，补助150元 ，否则补助100元 （6）事假扣款：事假天数×40

（7）迟到扣款：迟到次数×20

（8）公积金：如果工龄大于或等于5年，公积金为基本工资的5％，否则为基本工资的3％

三、日常业务：

（一）工资数据录入： 人员编号 001 002 003 004 005 006 007 009 010 人员姓名 王靖 自己 张会计 王出纳 赵采购 李销售 何军 陈杰 李丁 工龄 6 6 5 3 6 8 5 4 2 基本工资 2789 3000 2345 2000 2532 3076 2500 2400 1800 事假天数 5 迟到次数 4 实发合计 （二）查看个人所得税，调整扣税基数为2000元并设置银行代发： （三）查看工资发放表及分钱清单：

（四）工资分摊：完成应付工资的分摊及工会经费（2%）、职工教育经费（1.5%）的计提，并向总账系统传递数据生成凭证。

（五）结账：将所有凭证记账、对账、结账并记录试算平衡结果（ ）。

用友U8固定资产系统

一、建账：1、基本信息设置：账套名称：自己的姓名；使用单位：自定；主管用户：自己的姓名。2、编码方式：资产类别2112，部门2200；3、与账务系统接口：向账务系统输送数据（必须先将账务系统记账前的数据引入）。

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二、初始设置：

1、部门对应折旧设置： 部门编码 01 02 03 04 2、资产类别设置： 资产类别编码 01 011 012 02 021 03 031 032 04 041 资产类别名称 交通运输设备 经营用车辆 非经营用车辆 电气设备 制冷设备 电子产品与通讯设备 电子设备 通讯设备 办公家具及其它 办公家具 上级资产类别 交通运输设备 交通运输设备 电气设备 电子产品与通讯设备 电子产品与通讯设备 办公家具及其它 部门名称 综合部 财务部 车间 市场部 对应折旧科目 6602，管理费用 6602，管理费用 5001，生产成本 6601，销售费用

3、原始卡片录入：（2012年1月1日做，只录入前3种固定资产，详见后页表格）

卡片编号 类别编号 00001 011 00002 021 00003 031 00004 031 00005 041 资产类别 非经营用车辆 制冷设备 电子设备 电子设备 办公家具 资产名称 规格型号 使用部门 折旧方法 工作总量 累计总量 单位折旧 资产核算方式 使用状况 使用年限 轿车 宝马300 市场部 空调 格力柜机 财务部 传真机 EPSON 综合部 打印机 CANON 财务部 办公桌 木制 综合部 工作量法 平均年限法 平均年限法 平均年限法 平均年限法 100000 2000 5.76 购入 在用 5 购入 在用 5 购入 在用 5 捐赠 未用 5 捐赠 未用 10 7

开始使用日期 2008-12-1 原值 残值率 累计折旧 净值 存放地点 600000 0.04 11520 588480 二号车库 2010-12-1 2011-9-1 2012-1-23 2012-1-24 10500 0.0476 2000 8500 财务部 3510 0.04 168.48 3341.52 办公室 1500 0.04 0 1500 财务部 5000 0.04 0 5000 办公室 对应入账科目 固定资产 年初净值 年初累计折旧 588480 11520 固定资产 固定资产 营业外收入 营业外收入 8500 2000 3341.52 168.48 0 0 0 0

注：如向账务系统传递数据，需在账务系统中增加以下会计科目并录入相关科目的期初余额：

三、日常业务处理： 1、新增卡片：

（1）将系统时间由2012-01-01改为2012- 01-24；（2）重新登录；（3）增加第00004和00005张卡片，具体资料见表中后两列内容，并向账务系统传递数据生成两张凭证。

2、注销卡片：

（1）更改系统时间为2012-01-26；（2）重新登录；（3）注销00003号卡片，传真机于1月26日报废，并向账务系统传递数据生成一张凭证。

四、月末处理：先将数据备份至 D 盘相应的文件夹下。 1、输入当月工作量：轿车月工作量2000 2、计提折旧，生成折旧分配凭证。

3、进入账务系统将上述4张凭证审核、记账，做期末的转账业务 4、重复总账中期末业务程序

5、最后结账前试算平衡结果为 （ ）

供应链资料

接第一二部分基础档案进行(此部分包含应收、应付、采购、仓存和销售部分) 增加用户：004赵采购、005，李销售

授权：004赵采购，负责核算采购业务，具有公共目录设置、应收款、应付款、总账、采购、

销售、库存管理系统和存货核算的全部权限。

005，李销售，负责核算销售业务，具有公共目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存系统管理和存货核算的全部权限。

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