报表取数公式含义解释（新）

报表编号对照表

2016外部财务报表（Z20111） 编号 1011 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1014 1038 1042 会计报表封面 资产负债表 利润表 现金流量表 商品流通费用明细表 国有粮食企业主要财务指标月报 财政部财务月报 国资委财务月报 应收预付款明细表 对外长期股权投资情况表 财务报告审核辅助表 企业财务快报补充统计表 部分财务报表指标表 两金压降工作统计表 表名 2016内部管理报表（Z20112） 编号 表名 1025 存货明细表一 1026 存货明细表二 1027 减值损失情况表 1028 销售收入及流向表 1029 补贴收入明细表 1030 业务费用及税金情况表 1031 各业务费用及税金明细表 1032 资金成本明细表 1033 可控费用情况统计 1034 中央储备粮油轮换业务明细表 中央储备粮油轮换业务明细表_1035 上年同期 1036 经营其他利润明细表一 1037 经营其他利润明细表二 1038 经营其他利润明细表三 1039 1040 1041 1042 1043 1044 经济纠纷案件_报法律顾问室_处理情况统计表 仓储设施维修改造情况表 四查整改支出及五个做实投入情况 损失损耗处理情况明细表 建仓支出情况表 科技智能化情况表 1045 一卡通系统支出情况表 1046 月报部分指标审核辅助表 1047 月报分析辅助表一 1048 月报分析辅助表二 1052 会计估计影响测算表

月报任务（20101） 编号 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1021 1022 1026 1089 1090 1093 1094 1104 1110 1129 1130 表名 会计报表封面 资产负债表 利润表 现金流量表 商品流通费用明细表 存货明细表一 存货明细表二 补贴收入明细表 业务费用及税金情况表 重要业务费用及税金明细表 中央储备粮油轮换业务明细表 经营其他利润明细表一 经营其他利润明细表二 主要产品销售流向表 应收账款和固定资产投资表 国粮局财务月报 财政部财务月报 国资委财务月报 审核辅助表 分析辅助表一 存货补充表 对外长期股权投资情况表 重要事项统计表 应收预付款情况表 减值损失情况表 分析辅助表二 可控费用情况统计 未结案件处理情况统计表 仓储设施维修改造情况表 重点工作情况表 四查及五个做实 整体接管库任务（20102） 编号 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1021 1022 1026 1089 1090 1093 1094 1104 1110 1129 1130 表名 会计报表封面 资产负债表 利润表 现金流量表 商品流通费用明细表 存货明细表一 存货明细表二 补贴收入明细表 业务费用及税金情况表 重要业务费用及税金明细表 中央储备粮油轮换业务明细表 经营其他利润明细表一 经营其他利润明细表二 主要产品销售流向表 应收账款和固定资产投资表 国粮局财务月报 财政部财务月报 国资委财务月报 审核辅助表 分析辅助表一 存货补充表 对外长期股权投资情况表 重要事项统计表 应收预付款情况表 减值损失情况表 分析辅助表二 可控费用情况统计 未结案件处理情况统计表 仓储设施维修改造情况表 重点工作情况表 四查及五个做实