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会计电算化
验 指 导
实 书
实验一 系统管理
一、增加角色和操作人员
1.增加角色 A 会计主管 B 会计 C 出纳
2.增加操作员
编号：001 姓名：胡一 口令：001 角色：会计主管 编号：002 姓名：刘红 口令：002 角色：出纳 编号：003 姓名：李明 口令：003 角色：会计 编号：004 姓名：王林 口令：004 角色：会计 编号：005 姓名：张宏 口令：005 角色：会计 编号：006 姓名：马涛 口令：006 角色：会计 编号：007 姓名：郭严 口令：007 角色：会计
操作流程：
1.从“U8管理软件”“系统服务”进入“系统管理”窗口，点击“系统-注册”进入“注册〖控制台〗”界面；
2.以用户名“admin”登录，密码为空，点击“确定”进入，之后点击“权限-角色”进入“角色管理”界面；在此界面点击“增加”按钮，出现“增加角色”界面，输入相应的信息后，点击“增加”按钮，增加角色。
3.点击“权限-用户”进入“操作员管理”界面，点击“增加”按钮，增加操作员。 注意事项：人员编号不能重复，人员和角色的编号也不能相同。 二、建立账套
账 套 号：611 账套名称：长城机械有限责任公司账套 账套路径：默认 账套启用日期：2009年12月 单位名称：长城机械有限责任公司 单位简称：长城机械公司
法人代表：张金山
公司地址：河北省张山市桥东区维一路8号；邮编：075000
开户银行：中国工商银行张山市分行桥东支行；账号：685088096001 税务登记号：1906030011167898 企业类型：工业
行业性质：新会计制度科目 账套主管：胡一
按行业性质预置科目
基础信息：存货分类 是
客户分类 是 供应商分类 是
分类编码方案：科目编码级次： 422
客户分类编码级次： 1 部门编码级次 12 地区分类编码级次 1 结算方式编码级次： 1
供应商分类编码级次： 1
是否立即启用账套：是
1
启用模块：总账
启用时间：2009年12月1日 操作流程：
1.进入“系统管理”窗口，点击“系统-注册”进入“注册〖控制台〗”界面；
2.用户名以“admin”，密码为空，点击“确定”进入，之后点击“账套-建立”进入“创建账套-账套信息”界面；
3.输入相应的账套号、账套名称及启用日期，点击“下一步”，进入“单位信息”界面； 4.在“单位信息界面”输入相应的信息，点击“下一步”进入“核算类型”界面；
5.在“核算类型”界面选择相应的类型，点击“下一步”进入“基础信息”界面；
6.在“基础信息”界面选择相应的信息，点击“完成”，会提示“可以创建账了么？”的对话框，选择“是”；
7.此时会出现“分类编码方案”界面，修改相应的编码级次，点击“确认”出现“数据精度定义”界面，根据单位需要选择，一般为默认，点“确认”，此时会提示“创建账套成功”的对话框，点击“确定”，之后会提示“是否立即启用账套”，根据要求选择“总账”，即可。
注意事项：账套启用日期、行业性质、分类编码方案的准确性。
三、设定操作员权限
设置操作员拥有账套“611长城机械有限责任公司账套”如下限权： 编号 姓名 权限 账套
001 胡一 账套主管 611长城机械有限责任公司账套 002 刘红 总账、资金管理 611长城机械有限责任公司账套 003 李明 总账 611长城机械有限责任公司账套 004 王林 总账 611长城机械有限责任公司账套 005 张宏 总账 611长城机械有限责任公司账套 006 马涛 应收、应付、工资管理 611长城机械有限责任公司账套 007 郭严 固定资产 611长城机械有限责任公司账套 操作流程：
1.进入“系统管理”窗口，点击“系统-注册”进入“注册〖控制台〗”界面；
2.用户名以“admin”，密码为空，点击“确定”进入，之后点击“权限-权限”进入“操作员权限”界面；
3.在此界面的左侧选中所需设置权限的人员与右上方对应的账套，之后点“修改”按钮，出现“增加和调整权限”界面，选取相应的权限后点“确定”即可。
注意：（1）设置为账套主管的权限时，只需选相应的操作员及账套，之后在\可。（2）也可以给角色授权，授权后该角色的所有操作员就都拥有所授权限。
四、备份和恢复账套
为了保护账套数据，要经常进行备份。 微机室的计算机有硬盘保护，凡在C盘和E盘的操作在重新启动计算机后都会丢失，因此需要大家在每次操作完成后将账套备份到D盘中，下次再操作时可以恢复。
1.备份
U8管理软件→系统服务→系统管理→系统→注册（用户名：admin，密码：无）→账套→输出（将输出的路径改为：D:\\）
2.恢复
U8管理软件→系统服务→系统管理→系统→注册（用户名：admin，密码：无）→账套→引入（找到D盘的备份文件，按照步骤操作即可）
3.删除
与备份操作类似：U8管理软件→系统服务→系统管理→系统→注册（用户名：admin，密码：无）
2
\打勾即
→账套→输出（将输出的路径改为：D:\\）。只是需要在“删除当前输出帐套”前打钩，如图
。
实验二 总账初始化
按照下列流程进入总账系统，然后开始操作：
U8管理软件→财务会计→总账（账套：611，操作日期：2009年12月1日，用户：001胡一，密码：001，账套：611），然后进行下列操作。
（一）系统参数设置
系统菜单→设置→选项，进入参数设置，进行以下操作： 进入“凭证”选项，点击“编辑”，取消“允许修改、作废其他人填制的凭证”和“打印凭证页脚姓名”前面的对勾，点击“确定”
进入“其他”选项，点击“编辑”，将有关部门、分人、项目排序方式均改为“编码排序”， 点击“确定”
（二）科目表设置
系统菜单→设置→会计科目，进入科目表，完成以下操作。 （1）调整一级科目
根据表1调整一级科目，包括：将“现金”改为“库存现金”，将“物资采购”修改为“材料采购”，将“预提费用”改为“应付利息”，删除“短期投资”（先删除其下面的二级科目，再删除“短期投资”），增加“1101交易性金融资产”，将“应付工资”改为“应付职工薪酬”，删除“应付福利费”，将“应交税金”改为“应交税费”，删除“短期投资跌价准备”，删除“包装物”、“低值易耗品”增加“1231周转材料”。
（2）增加和设置二级科目
根据表2增加二级科目和三级科目。 包括：
110101山推股份，11010101成本，11010102公允价值变动 110102邯钢股份，11010201成本，11010202公允价值变动
113301孙利113302刘家
113101黄河有限责任公司113102东山有限责任公司113103凯山煤矿 115101山东铝厂
120101槽帮钢120102铝材120103 B型件 121101槽帮钢121102铝材121103 B型件 124301刮板输送机124302转载机124303铲煤机 160301 T117机床160302 A1工程
212101三星机械制造有限公司212102宏发有限责任公司212103诚达贸易公司 218101职工教育经费218102工会经费218103其他 215101应付工资215102应付福利费
41010101刮板输送机41010102转载机41010103铲煤机 410501一车间410502二车间
510101刮板输送机510102转载机510103铲煤机
540101刮板输送机540102转载机540103铲煤机 其中：库存商品明细账“刮板输送机”、“转载机”、“铲煤机”，生产成本明细账“刮板输送机”、“转载机”、“铲煤机”，主营业务收入明细账“刮板输送机”、“转载机”、“铲煤机”， 主营业务成本明细账“刮板输送机”、“转载机”、“铲煤机”，设定为“数量核算”，并输入单位“台”。
原材料明的明细账“槽帮钢”、“铝材”、“B型件”，和材料采购的明细账“槽帮钢”、“铝材”、“B
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