供应链（采购）管理中心2017年工作总结与2018年计划

第一部分 2017年工作总结

一、 全年物料供应情况（2016.12.1~2017.11.1）

(一) 采购合同签订情况

合同个数（个） 合同总额（万） xx事业部 xx事业部 合计 说明： 1） XX事业部合同中包含正常器件、工具仪器类合同数量个，总额万。

其它非器件类合同主要为：委外检测/整改类、委外加工类、新开模具类、新增资产（测试机组、流水线、老化房等）类，共计万。 2） XX事业部的统计未计入在11月预发生的采购合同。如果计入的话，

总采购合同额预计在万+。

（二）到货物料分布情况

2017年主要生产电动汽车控制器，XX事业部的总体物料到货使用情况基本与各大类物料在BOM表中的占比值相符。后续降本工作的大方向还是在xx类、芯片类、薄膜电容类、压铸件类、连接器类、线束类这几个大类别中进行设计选型优化和采买降价。

2017年XX事业部辅料类（壳体：xx万、铜排：xxx万、耗材：xxx万）占比达到xxx，后续在设计、采购、生产环节均需提升到控本的大方向上。

（三）付款额度使用情况

XX事业部 月份 2016.12 2017.01 2017.02 2017.01 2017.03 金额（万） 备注 正常额度 特批：SMT租赁 正常额度 正常额度 2017.03 2017.04 2017.04 2017.05 2017.05 2016.05 2017.06 2017.06 2017.07 2017.08 2017.09 2017.10 合计 特批 正常额度 特批： 特批 正常额度 特批 特批 正常额度 正常额度 正常额度 正常额度 正常额度

XX事业部整体付款额度低于物料到货额度，存在一定的超期款项，但对于当前整体采购工作的制约相对较小。后续批量生产恢复时，需在2~3个月内逐步将此超期转变为正常账期内。同时,替代品牌正式被客户承认的工作最好在2017年完成，将此块资金的投入转变为常规账期式投入。

2017年XX事业部总付款为万，此额度高于采购合同额万，主要原因在于：1）春节前的2个月，原两事业部将拿出大笔资金用于供应商的超期款项和应付供应商卡货（年底卡货现象很明显）结算。这2个月的总费用达到万。2）2月份以后，在正常额度之外的特批额度，共计万。

上述两种情况的支付如果平摊到2月份以后的月份里面分批支付的话，是可以减缓资金的投入速度。如果平摊到2016年12月份以前的月份里面分批支付的话，是可以缓解这两个月的资金压力和供应商日常合作关系的。

（四）合同剩余未付、合同到节点应付

合同剩余未付 合同到节点应付 XX事业部（万） XX事业部（万）

（五）应付欠款排名前十的供应商

1）XX事业部

供应商 合计 应付(万)

2）XX事业部

（六）库存分布

1）工程仓库目前拥有万库存，其中常用物料有万（占比）、呆滞物料有万(占比)。 2）变频仓库目前拥有万库存，其中常用物料万（占比），呆滞物料万（占比）。

供应商 合计 应付（万）

（七）仓库月度盘点

1）工程仓库本年度共计盘存次，一季度采取每月全盘方式盘点，全盘方式的工作量太大，最终的效率及准确率均比较低下。后续月份采取按货架分类式循环盘点，基本可在半年一个循环中将所有货架的物料盘点完毕，提高效率和单次准确率。从每次盘点的情况来看，呆滞物料的消耗速度较以往提高了不少，但消耗额度较总额度并没有太大缩减，后续需求部门需重点关注单价较高的物料的消耗。 2）XX仓库本年度共计盘存次，盘存方式采取按物料类别方式盘点，并集中将电动汽车控制器物料、365天无异动物料物料全盘了一次。后续待仓库扩建完毕，将改为按货架分类式循环盘点。从每次盘点的情况来看：一旦物料转为呆滞物料后，后续很难再被消耗掉。研发及技术中心在下请购、样机、实验时一定要关注所提交的需求量是否能够在短期内及时使用完毕的问题。同时在进行ECN变更时，也要制定变更后原物料的处理方案,减少立即切换频率。

（八）包装及物流

1）目前共有家包装公司在为公司服务，整体包装方案、服务质量、响应速度能够满足公司的业务需求。包装过程未出现安全事故。

2）2017年发货票（整车、零担、快递），共计万左右的物流支出，整体物流质量较稳定。当前合作的家大的物流公司合作意愿并没有因为今年的运输额偏少而消极怠工，均在积极的参与下一轮的招评标。后续各事业部需控制：1、叫车放空和现场滞纳下货造成的放空费及过夜费。2、不紧急的发货业务尽量需用物流或者快递普运。

二、 部门年度价值事项或典型案例

（一）为缓解XX事业部生产严重缺件而导致停工现象，与事业部合议，从如下几个方面来改善供应效率： 1、 资金支出计划

结合事业部季度及半年度销售预测、生产计划，根据需求物料的采购

成本、付款方式制定相应的资金计划。一方面解决制约当期提货的超期款项，提升供应商的合作意愿和配合度，为后续开展备料计划创造基础；另一方面将资金的投入与生产需求、物料采购属性、当前库存相结合，达到一个较平衡的运转机制，控制并提高资金周转。

2、 物料供应属性

定期更新最小包装量、最小订单量、国内外产地、合作渠道数量、常规交期等属性给事业部。方便事业部在下采购需求时结合物料的供应属性进行有计划的下料，从盲目被动变为有计划主动。

3、 备料计划

根据生产计划、物料的供应属性合理开展物料的提前备货,针对每个物料不同的供应属性采取不同的备货方式，如按安全库存自备、按月需求量自备、按使用频率让供应商备、按总金额等进行打包备等。同时，调整采购方式，通过采购通则、备货协议进行年度评选和集中、打包采购。

4、 安全库存

对部分物料根据采买金额、共用情况、月用量、关键物料属性等设立一定的安全库存，应对缓解生产计划突变情况。

5、 渠道\\品牌拓展

对市场紧俏物料同时建立多现货渠道与期货渠道，对唯一品牌且唯一渠道物料督促并协助上游部门进行替代料品牌开发。

（二）协助业务部门进行商务阶段询价、降本、催交、供应商技术