京东板栗项目立项申请报告

泓域咨询丨立项备案咨询·可行性研究·规划设计

优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。

八、项目可行性分析

2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

九、建设期限及进度安排

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本期工程项目建设周期确定为12个月。 十、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资8491.20 万元，其中：固定资产投资6739.05 万元，占项目总投资的79.37 %；流动资金1752.15 万元，占项目总投资的20.63 %。

2、在固定资产投资中，建设投资6716.13 万元，占项目总投资的79.10 %；建设期固定资产借款利息22.92 万元，占项目总投资的0.27 %。

3、本期工程项目建设投资6716.13 万元，其中：工程建设费用6036.53 万元，占项目总投资的71.09 %，包括：建筑工程投资2484.09 万元，占项目总投资的29.25 %；设备购置费3447.75 万元，占项目总投资的40.60 %；安装工程费104.69 万元，占项目总投资的1.23 %。工程建设其他费用580.35 万元，占项目总投资的6.83 %（其中：土地使用权费408.00 万元，占项目总投资的4.80 %）；预备费99.25 万元，占项目总投资的1.17 %。

4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=6716.13 +22.92 +1752.15 =8491.20 （万元）。

十一、资金筹措方案

1、项目总投资8491.20 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）4802.51 万元，占项目总投资的56.56 %。

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2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2745.23 万元，占项目总投资的32.33 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款745.23 万元，占项目总投资的8.78 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00 万元，占项目总投资的23.55 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金943.46 万元，占项目总投资的11.11 %（其中：申请国家专项资金539.12 万元，占项目总投资的6.35 %；其他融资404.34 万元，占项目总投资的4.76 %）。

十二、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入13478.10 万元，总成本费用11394.14 万元，税金及附加75.83 万元，年利税总额2709.71 万元，其中：年利润总额2008.13 万元，税后净利润1506.10 万元，纳税总额1203.61 万元，其中：增值税625.75 万元，税金及附加75.83 万元，年缴纳企业所得税502.03 万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率23.65 %，投资利税率31.91 %，全部投资回报率17.74 %，全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，财务净现值2112.92 万元，总投资收益率25.36 %，资本金净利润率41.81 %。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.88 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.67 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈

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亏平衡点54.98 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十三、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量16.92 吨标准煤/年，项目总节能率17.84 %，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入13478.10 万元，占地产出收益率6096.85 万元/公顷；达纲年纳税总额1203.61 万元，占地税收产出率544.46 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00 万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和新会某某市发展规划，有利于促进新会某某经济开发区区域京东板栗产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供134.78个就业职位，每年可为新会某某经济开发区增加财政税收1203.61 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十四、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合新会及新会某某经济开发区京东板栗行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县京东板栗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“京东板栗投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

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