用友ERP-T6财务部分操作手册(总账 报表 固定资产)

用友ERP-T6财务部分指导手册

(总账 报表 固定资产) 第一部分 总账的系统初始化

1. 进入总账

操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户

2. 系统初始化

2.1. 设置供应商分类

操作：单击“设置”节点→单击 “往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出

2.2. 设置会计科目

（注意会计科目编码的设置。增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）

操作：单击“设置”→“财务” →“会计科目”

? 增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择

辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出”

? 修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改

科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回”

? 删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底

删除此科目

2.3. 设置凭证类别

操作：单击“设置” →单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制）

2.4. 录入期初余额

操作：单击“业务” →单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。

注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同： 颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目 颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。

3. 日常操作

（填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账）

3.1. 填制凭证

操作：单击“凭