Excel在财务管理中的应用实验指导

实验三 用Excel 数据分析工具和规划求解解决财务问题

一、 实验目的

1、掌握数据分析工具和规划求解工具的应用 2、掌握自定义函数的创建于使用

3、掌握从Internet获取证券市场或上市公司财务数据的方法

二、 实验课时

课内4 课时

三、 实验内容和要求

1. 某企业生产A、B、C三种产品，在2007年的销售额分别为200万元、400

万元和300万元，销售成本分别为120万元、280万元和160万元。预测2008年市场情况有好、一般和差三种情况，每种情况下的销售额及销售成本的增长率如图所示。利用excel方案管理器对企业预计的销售情况进行方案分析

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2. 定义经济订货批量自定义函数，有关参数如下和计算公式如下： 2?每次订货费用?年消耗量每日到货量经济订货批量?? 单位存货成本每日到货量?每日耗用量

3. 某化装品2001-2008年销售量如图所示，是利用平移法预测2009年的化装品销售量

4. 现有某造纸厂2008年2月的销售数据，以时间为自变量，用X表示，销售量作为因变量，用Y表示，并假设他们之间有如下线性关系：Y=A+BX，是利用回归分析法预测2009年1月的销售量。

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实验四 Excel函数在财务管理与分析中的应用

一、 实验目的

1、掌握Excel在资金时间价值计算中的应用 2、掌握Excel在项目投资决策中的应用。

3、掌握固定资产折旧方法及常用的Excel折旧函数 4、掌握Excel 在筹资决策中的应用

二、 实验课时

课内4 课时

三、 实验内容和要求

1、某人打算5年后建养殖场，从本年开始预筹资金，现在将8000元以年利5%，按月计息（月利5%/12）存入储蓄存款账户中，并在以后每个月初存入300元。5年后他的存款额有多少？

2、某人为保证退休后的生活，打算每年年初存入3 000元，在整个投资期间，平均投资回报率为7%。此人今年30岁，到他60岁时，有多少存款？

3、假设需要为一年后的一项工程筹集资金，现在将￥2000以年利 4．5％，按月计息存蓄存款账户中，并在以后12个月的每个月初存入￥200。那么一年后该账户的存款额。

4、一笔投资利率为10％，投资期数为5，各期支付的金额为10000元，在期初付款，计算5年之后可以得到的本利和。

5、某人想买一笔养老保险，该保险可以在今后25年内于每月末回报500元。该保险的购买成本为75 000，假定投资回报率为6.7%。该保险是否合算？

6、某企业现在投资40000,可以在7年后获得60000元的回报,投资利率为4.7%,这笔投资合算否?

7、三年以后得到400元，其现值为多少，假定利率8%

8、假定在以后5年中的每年年末得到100元，利率为10%，其现值为多少？

9、某公司有种投资方案，期初的一次性投资为300万元，每年能实现净利为60万元，有效期为6年，假定资金的使用成本为15％，利用NPV函数计算该项投资期末收入的净现值。

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10、某人修房贷款100 000元的6年期贷款，月支付额为2 200元，该笔贷款的月利率为。

11、某人投资70 000元开设一家录像带租借店，并预期今后5年的净收益为：12 000元、15 000元、18 000元、21 000元和26 000元。试计算该项投资的内部收益率

12、假定进行固定资产的更新改造，估计投资为50000元，每年可以增加的净收益为 15000元、 20000元、1000元和 10000元。（假设GUESS=0.2） 13、某公司向银行取得借款1000万元，期限10年，年利率8%，银行要求该公司每年末付息，到期还本，利用excel编制换款计

14、某企业借款1000万元，期限5年。每年还款次数有2次、4次、12次和24次，借款利率有5%、4%、3%、2%，试问企业应该选择哪种借款方式

15、建立租赁筹资分析模型，通过选择不同的支付方式及每年支付次数，计算企业每期应付多少租金

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