河南众品商业发展有限公司（管理制度）确定(2)

4、信息员或班长负责核对当班收银员的销售货款，是否与机台报表实收相符并填写收银员长短款登记表。 5、收银员交纳营业款时若发生长款应作为营业额收回，财务作帐计入“营业外收入”，若发生短款，由相关责任人承担并马上补齐。

6、核算员把每天的机台大类报表和收银员的交款等相关票据按财务规定日期上交分公司财务，以便帐务处理。 三》、备用金管理制度

1、备用金是为了保证门店正常营业，用于兑换零钞的周转金，任何人不得私自挪用。

2、每一个当班收银员的备用金为500元，店长有500元备用金用于兑换零钞，特殊情况须增加备用金，由店长向分公司财务写出书面申请，经批准后方可。 3、店长必须每月15日、月底对收银员的备用金进行检查，财务应不定期的对门店备用金进行抽查。

四》、应收帐款管理制度

1、各门店及专柜销售原则上不准赊销，外卖赊销业务必须有货款保证金，保证金上交财务且赊销金额不得超过货款保证金限额。

2、凡是与销售商品有关的赊销业务，必须走收银机当天入帐。

3、月底发生的应收帐款，次月初必须清理，不得出现超过过月未清理的应收帐款。

4、店长换岗必须对在工作中形成的应收款负责、实行责任追究制。如出现坏帐，责任人负主要责任，店长、核算员根据岗位权重负连带责任。 5、对因失职、渎职、或贪污给门店造成重大损失的，对责任人除赔偿损失外，并依法追究其法律责任。

五》、发票管理制度

为了加强发票管理和财务监督，特依照《中华人民共和国发票管理办法》，结合连锁店实际情况，制定此发票管理制度。

1、严格按照发票管理办法的有关规定，办理发票的领购手续，领取发票。 2、由核算员保管销售发票，详细登记发票帐目，包括领用时间、数量、起止号码，并根据顾客的合理要求开具发票。

3、店长指定专人开具发票，开具发票的具体要求如下：

（1） 要求所有发票必须复写，全部联一次填开，同时按票顺序使用，不得拆

本使用发票。

（2） 要求购进的货物与取得的普通发票一致，所有项目如实填写，且字迹清

晰，任何项目不得涂改。

（3） 购货单位的名称必须与全称一致，不得简称。 （4） 金额计算准确，大小写一致。 （5） 开票人（收款人）填写齐全。

（6） 开具普通发票时若不能顶格填写，小写金额前用“￥”，大写用“ ”。 （7） 发票左下角加盖开票单位发票专用章（财务专用章）

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（8） 发票如有作废时，应加盖作废章或全部复写“作废”样，连同存根一并

保存，不能私自销毁。 4、财务部门应定期对发票进行检查，如有违反规定使用的情况，应追究当事人的责任。

5、发票如有丢失，应及时结合财务部门按有关规定进行处理。 6、发票应妥善保管，按规定接受税务机关的检查。

六》生鲜冷库管理制度

1、温度要求：要求日常必须维持在0℃—4℃之间，门店应定人定时观察记录温度（每两小时一次）。同时注意化霜期温度，如超过20℃应立即切断电源，检查原因。

2、卫生要求：

（1） 冷库每天至少打扫两次，每周彻底清理一次。

（2） 冷库内不得结冰结霜，底面不得有积水。随时保持清洁，无杂物。 （3） 冷库要定期彻底化霜，每月进行一次消毒（可用氧乙酸和5%--10%浓度

的高锰酸钾蒸汽消毒）。 5%—10%浓度的高锰酸钾蒸汽消毒）。 （4） 冷库内不得有异味、无蟑螂、老鼠、无鼠洞、地面无破损现象。 3、商品管理要求：

（1） 生熟要分开放置。（低温产品可存于冷库中）。

（2） 冷库中的商品必须按品种摆放整齐，保证先进先出。

（3） 冷库中的商品和周转箱不能直接放在地上，要放在垫板上。

（4） 冷库中的商品堆放要离地离墙各10cm，最高堆码10层且距离灯具不小于50 cm,距冷库顶部不小于15 cm。物品摆放不要挡住排气扇出风口。

（5） 所有货物码放要留有不小于50 cm的过道，过道开口朝向门口方面与

仓库的长边平行，便于检查和出入库。

4、注意事项：

（1） 冷库的门必须是完好的，能自由开关。开关门要轻开轻关，不允许踹门。 （2） 冷库的照明灯必须完好，必须有外罩。

（3） 出入冷库要做到随手关门，在工作结束后一定要检查冷库门、照明灯是

否关好。

七》、仓库管理制度

管理原则：

（1） 最大限度利用空间 （2） 清洁卫生，整齐美观

（3） 有利通风，易见易取，便于日常管理和盘点。 （4） 保护商品不受损伤。 卫生要求：

（1） 每天至少打扫两次卫生，每周一次较彻底的整理、打理。

（2） 保持地面、墙壁和天花板干净整洁、无杂物、无灰尘、无污垢、无透

迹、无霉斑、无油污、无异味、无蛛网。

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（3） 仓库内无蚊蝇、蟑螂、老鼠、无鼠洞、无老鼠活动痕迹。 （4） 仓库要定期开窗，和打开排风扇，保持通风干燥的环境。

商品管理要求：

（1） 仓库中的箱装商品要把生产日期、规格、品名一律朝外摆放，所有箱

装商品从大到小沿一条直线依次排放整齐。 （2） 箱装商品中大规格、重量大的放在底层，最轻的放在最上层。打开箱

装品必须在该类商品的最上层，箱内商品要整齐排放。

（3） 库内商品按大类摆放，同大类商品在一起，合箱商品要在箱体上注明

商品名称和数量并朝外，便于上货和盘点。 （4） 箱装商品码放在地上时最底层必须有垫板。

（5） 拆箱商品在剩余不多的情况下要及时合箱，以节省空间。两种或多种不同的商品放置在同一个箱子中摆放时，应使每一个品种从下到上都能显示出来，以便区分上货，同时在箱子外面用彩笔注明箱内的商品种类、规格、数量。

（6） 商品的摆放要遵循先进先出原则。

（7） 仓库内不得存放有毒有害物品及易挥发、易燃物品。 八》、废品管理制度

1、门店所有无使用价值的物品，除部分需上交公司物资库的设备外，门店可结合财务部门、设备专员评估签字后卖掉，所有款项列入营业外收入。 2、门店店长对废品款负责，并有废品款收入记录表。月底上交财务。 3、废品款门店不得擅自使用，做到专款专用。当月废品款必须上交财务。

第三章 、 商品管理制度

一》、商品陈列管理制度

1、门店不能私自改变卖场商品布局的基本结构，必要时向分公司申请，经公司经理批准后方可进行。

2、门店商品的陈列必须符合以下原则，即：

分区定位原则、显而易见原则、易拿易放原则、丰满陈列、先出原则、关联性陈列原则、垂直陈列原则、唯一性原则

3、门店商品的陈列应当有一定的技巧性，重点突出门店的20商品、主力商品和自由品牌商品的陈列技巧和方式。

4、门店商品的陈列应每隔一段时间调整一次，打破商品陈列的单调感，增加对顾客的诱导作用。

二》、门店接货管理制度：

1、配送中心将商品送到店后，由门店店长及时组织人员接货。

2、接货应按照接货单上所列的商品,认真清点所接商品的数量、质量、保质期、确认后按票上的品种、数量在接货单上签字。 3、在接货过程中要注意商品安全，做到轻拿轻放。

4、按货时严格控制接货标准。一般食品类不得超过1/3保质期，畅销商品不得超过1/2保质期方能接收。生鲜产品一定要保证新鲜度并有动检票。

5、门店在接货过程中发现有破损、变质污染、出水、漏油、涨袋、无保质期，

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无生产日期、无QS标志等现象，门店有权利拒绝接货。

6、门店接收商品后，要按指定的位置合理摆放（高度一般为1.4米左右）

三》、门店退换货管理制度

1、配送中心应定时与各门店联系，办理门店的退换商品工作。

2、门店接收到退换货通知后，退货人员应按下列原则整理退货商品。 （1） 尽可能用原包装箱包装。 （2） 尽可能单品包装。

（3） 如必须拼箱，则要按大类拼箱。 （4） 包装箱子要装满，充实。

（5） 包装箱外要贴上退货标签，注明品名，规格，数量是否有拼箱及退货经

手人姓名。 3、退货时认真填写一式三联退货单，退货单上注明所退品的品名，规格，数量及退货原因。

4、退货完毕，双方当事人要在退货单上签字，退货单由信息员统一保管月底统一上交财务核算员。

5、商品部每月要在固定时间将所退商品以实物或以红票冲减库存方式返还门店。各门店店长要监督落实。 四》、商品品质管理制度

1、在门店陈列销售的商品不得过保质期，不得有破损、变质污染、出水、漏油、涨袋商品，不得有无保质期，无生产日期、无QS标志等重要标识的现象。 2、店长要督导控制好订货量，按照安全周转期进行报货，保证报货量的准确性。 3、按货时严格控制接货标准。一般食品类不得超过1/3保质期，畅销商品不得超过1/2保质期方能接收。生鲜产品保证冷链不中断，生鲜产品附有动检票。 4、库存及陈列商品要遵循先进先出原则。

5、店长负责督导建立购销台账和保质期台帐并及时检核商品。

6、根据商品保质要求合理存放商品。每周清理一次残损商品。对有问题产品进行分类摆放，密封保存并存于仓库内，以书面形式上报商品部审批后给出解决方案方可执行。

7、滞销商品按规定以书面形式向商品部提出处理方法，根据商品部审批情况认真执行。 附：（1）、生鲜产品到店后两天没有销售出去，要提出书面特价申请。 （2）、低温产品3个月以内的，在离到期日不少于1个月的时间上报滞销。 （3）保质期在6个月以内的商品要在不少于到期日前1个半月的时间提报滞销。 （4）保质期在12个月以内的商品要在不少于到期日前3个月的时间提报滞销。 （5）保质期在18个月以内的商品要在不少于到期日前4个月的时间提报滞销。 （6）保质期在24个月以内的商品要在不少于到期日前5个月的时间提报滞销。

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