用友U8ERPV100应用操作指南之五基础设置

2、双击“会计期间”命令，系统弹出“会计期间-调整2012年度”页签，在页签上点击“结整日期”栏位下的日期，系统弹出“日历”选择界面，在“日历”选择界面上选择会计月度的结束日期。此示例中选择的月结算截止日为每月二十五日。见图5.1.1-2

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3、确认设置无误后，点击“日历”设置页签右下角的“确定”按钮，系统返回“会计期间-调整2012年度”页签，此时会计日历已按设置重新调整。见图5.1..1-3。

会计期间的具体功能分述如下：

调整

? 本账套启用月份以前的日期不可修改

? 每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截止日期的下一天。 ? 有任意子产品月末结账的月份，不可修改该会计月的起止日期。 ? 在某会计期间中如果总账系统存在凭证，则不能缩短该会计月、不能修

改该月起始日期。

? 在某会计期间中如果应收款/应付款管理中有已审核的单据，不可修改

该会计月的起止日期

新建

? 系统默认复制当前最新会计年度的会计期间信息作为下一年的会计月

历。

删除

? 删除当前最新会计年度整年的会计月历。

5.1.2系统启用

采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大结账月。

应付先启，采购后启，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月。 在启用库存前用户必须先审核库存启用日期之前的未审发货单。

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委外管理只有在库存管理和存货核算两个模块都启用之后，才能启用。

质量管理必须与库存系统一起使用，只有在库存系统启用后，质量管理系统才可启用,质量管理系统的启用月必须大于等于库存管理的未结账月。

车间管理、产能管理系统应在生产订单系统启用后，才能启用。

各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用日期。要启用网上银行必须先启用总账。

已应用的模块无法反启用。 1、双击“基本信息”下的“系统启用”命令，进入“系统启用”操作页签，见图5.1.2-1

5.1.3编码方案

用于设臵有级次档案的分级方式和各级编码长度。 呈灰色显示的栏位的编码级次和位数，都不可调整。

1、双击“基本信息”下的“编码方案”命令，系统弹出“编码方案”调整页签。见图5.1.3-1

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2、在“编码方案”调整页签中将编码的级次、位数按企业实施应用方案的要求进行调整。见图5.1.3-2

3、设置无误后点击“确定”按钮确认设定，再点击“取消”按钮返回操作界面。 从整体应用来看，在适应企业的应用中规划中，以下各编码方案中的编码级次的调整可能性比较多。

? 科目分类编码级次

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