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洛阳理工学院
财务软件实训总结报告
指导老师：杜天宇 周心
系别：会计学系 姓名：李小丽
学号：Z12105233
实训时间：
6月3号—6月13号 实训目的：
掌握会计业务处理技能，培养我们面向实际解决问题的能力，思考问题能力以及提高对实际工作的能力为主要目标。
实训的主要内容是掌握用友
ERP--财务软件中各个模块理论知识和操作知识
的运用，实训期间我们以洛阳利达材料有限公司的公司会计管理制度和其公司的入账内容为依托背景进行了软件入账分析实训练习。 实训一：总账初始化及日常业务
主要内容：洛阳利达材料总账业务分析：洛阳利达材料总账初始化及日常业务处理步骤流程；洛阳利达材料总账初始化及日常业务处理过程中常见的问题及解决方案。
通过实训一内容的操作实践练习，我真正接触了财务软件在工作中基础档案的设置，会计科目的设置，项目档案管理、凭证类别、结算方式的操作步骤，在总账日常业务中的记账凭证的填制、修改、审核、查询、记账以及会计账簿的查询。
“万事开头难”，刚接触实训一我也是心里对实训软件有种茫然的恐惧，不知道
怎样启动软件，不知道怎样设置初始业务进行系统管理，甚至开始做了一节课的实训没正确保存……，以至于到了第三周才开始真正进入操作程序。但会计电算化操作入账内容多而麻烦，编码数字较多并且一点都不能出错，所以对于信息的整理入账不仅要细心还更要有耐心。在制作凭证时，还要注意凭证类型、凭证借贷方是否平衡，保存凭证时最常见的问题就是“不满足借方条件”或“不满足贷方条件”，出现这一情况是因为填制凭证时忽略了凭证的种类（即凭证上的“字”，在记账凭证分类的情况下，“收”、“付”、“转”分别代表收款凭证、付款凭证、转账凭证）。这一问题的解决方案是依据记账凭证内容，选择相应的凭证类型，正确的选择凭证“字”的类型。
实训二：应收、应付款管理
主要内容：洛阳利达材料应收、应付款管理分析，洛阳利达材料应收、应付款管理制度初始化及日常业务处理步骤，洛阳利达材料应收、应付款管理初始化及日常业务处理过程中常见的问题及解决方案。
实训财务报告主要以应收款操作实践为例。应收款子系统主要用于对工商业销售业务往来款项进行核算和管理，以发票费用单和其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，同时提供票据处理的功能。
在应收、应付款管理的操作过程中，初始设置无法进行坏账准备设置，这是因为帐套参数设置错误造成；录入期初普通发票时，找不到自己设计的格式，因为期初发票格式采用的是系统默认的格式并不是自己设计的格式，自己设计的格式是日常业务中发票录入使用的格式。在操作过程中还会遇到找不到所需要的对象，比如在本期业务中找不到西方材料公司客户对象，这就需要回到相应增加客
户的程序进行补充。如果是生成凭证有错误则需要在系统菜单中，单开“凭证查询窗口”先删除错误的记账，然后对相应的原始单据进行“弃审”，修改原始单据后，重新生成记账凭证。做“应付充应收”转账业务时，录入“应收”的相关信息后，单击“过滤”不显示任何数据，这是由于“应收页面中部门信息输入错误，正确的部门信息是销售部而不是材料物资部。 实训三：工资管理和固定资产管理
主要内容：洛阳利达材料会计管理制度分析，洛阳利达材料总账初始化及日常业务处理步骤流程；洛阳利达材料总账初始化及日常业务处理过程中常见的问题及解决方案。
工资管理子系统主要功能包括工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税代交业务处理等。作为用友软件中的一个子系统，他可以与总账系统集成使用，将工资核算的记账凭证传递到总账中。
工资管理业务实训过程中我操作了工资账套参数与基础设置、人员档案设置、工资项目设置、工资数据录入、工资分摊设置、扣除所得税设置、当月工资分摊等业务操作。在生成工资费用分摊凭证时，选择完核算部门进入“工资费用-一览表”窗口后，借方科目、贷方科目为空无法生成记账凭证，这是由于当初在“选择核算部门”窗口，仅对核算部门、分配到部门或分配到个人进行了选择，而没有选择“明细到工资项目”选项，加上这一选项即可。
固定资产子系统用于进行企业固定资产日常业务核算和管理，包括生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变化情况，以及按月自动计提折旧，生成折旧费用分配凭证，完成相关的固定资产管理报表和账簿输出。系统的操作环节主要有：系统初始设置、固定资产卡片管理、计提折旧处
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