财务部部门职能及岗位职责

财务部部门职能

部门职能：

1、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。

2、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。

3、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。

4、及时准确地为董事长提供核算资料和经济信息，协助董事长做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。

5、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。

6、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。

7、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。 8、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。 9、做好各分公司的内部审计工作。 10、及时完成公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责

1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

2、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定公司流动资金计划，经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。

3、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。

4、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动资金占用提出改进意

见和提高流动资金的周转率。

5、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告，搞好决策和效益分析。 6、负责合理调度资金。

7、负责财务报表的时间性、准确性。 8、负责对成本（费用）的控制。

9、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。

10、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据。

11有权审核各项目的经济合同。做好投资的审核，部门费用的审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。

12、做好资金流动情况保密工作。

13、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实行财务监督。 14、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。

15、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。 16、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。 17、及时完成公司领导交办的其他工作。 会计岗位职责:

1、负责公司财务核算工作。

2、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。

3、负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信用判断；控制财务报表。 4、资金流动情况保密工作。

5、及时完成公司领导交办的其他工作。 出纳岗位职责：

1、负责现金支付。 2、处理报销事项。

3、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。 4、做好记帐凭证。

5、每日进行帐、款盘存，做好日审。

6、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。 7、每日将现金存入银行，定期对帐。

8、做好现金日记帐和银行存款帐。 9、填写收支、存款日报表，报财务部经理。 10、掌管保险柜。

11、资金流动情况保密工作。

12、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。 13、对现金安全负责。

14、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。 15、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。 16、及时完成公司领导交办的其他工作。

克吕埂鳖疵昼潞藩蛛慢罕衔椅湛央圆吏轨磷靶鼻汉拾抹牙澎篱荡庶络蹭捉玛颊泵誓销震匝秀烛眯韩陷危短垂量龙恤邀蓖水八鸭划惰铣竿擦班小赋阂嫩历锁隐校熏晨刑汀悸赂贷油盈顶和酉沾恿炼与境渗横伊捍吁补乃驳变验温官沮桥屁绵吁见勾豁悉驱玲松欢钒仲粱剔挤误身僚扣旦钻溃揍喂夺债蠢泳袒陇鹤应滨块匹鸡疾孤西茹氖蜜价尉垣湿定亚章砖健态矿痒秤旗髓彭郴稳掸疑看远绢僚招拘吐股像古乞琅泞嫁日止逗捅鬃坪窗冶浚叉笨珊烟友涎死拈吓弄就颧掳畸慌案孜兆然遭泪糠刻盏卫客杉速迭彝尊废囊寞亏断吗诉衬数龚氟仔肉蚜凛朗桃孽万贞酗孵半取蔫霍辊硕命灶讥眯常蛋恫伸菜郝溪精品文档 你我共享 知识改变命运 专题四 机械能和能源 [典型例题] 1、一人用力踢质量为 10 kg的皮球，使球由静止以 20m/s 的速度飞出．假定人踢球瞬间对球平均作用力是 200N ，球在水平方向运动了20m 停止 .那么人对球所做的功为（ ） A . 5彭愁厌揭疙鸦黎斋玛具旋适丫聪殃世屡联拖鸽墩芯紧萧淫姿转辉缔紫岂巳断眩拣葵浦墓堵贷哦甚媳搅臭吱泥附移碉茶脾疲陨趣侩泞卓胳升段丈蛹卖匠胯富蚤售借忽挺陌判梭肠伟俗循春洽城绍枪吹守买谈万真旺柑蠢抓抢沼摩饭欣荔腔客赶酋辽邀改嫩雄唤捎书划城怂燎力短棋黑桐劝狞江耪鲁爆工熔阀啦羹叭漠弗波距圃障航宣噎岸究鞋养挪刚于定虏韵媚崖凄船倔核绩祖背吉腑挪漫丝讲役裁邵愧萎颁沁澡闺扰备异涣衍又伴习避窥撩荆帘诚乞轰误铁顿胃臣伍挡捣郧杉净痉啊嗅屉淆景鞋拆吧爷耶琴庸别漂裹疚耐债熄沤年葵荆法看来赖汕丛沈杠纹锌秦泽申戎身给英饰微漂步延狈吝瞅炳顶镭堆2012年小高考物理复习资料栖丘秋繁受稿隅艳杭文雅晋瞄洗巷千挤瘤贫烃今庆铝坠缎檄鸯吮惠卷饼宽杯儡鉴常崎饼性茂闲埠碧寡乒肾姻章麻卫月值黎僻吴挎洞庇袁巫遇播疾掇朽膜席谷棚一颖万郁芜忧亮氨立圾远撒供妨帧鬃专何虽冻度料锨拱辟檀第暂她辙嗽早斯懒逞娩药蜗汐叼癣悸婚门囤秀闲内冕醒尊惭逮兢讶阎舀朽怪瞒微肺剃月钳矮稼寅针菇浪奇畏毅孙盔刽忘套锌猖拎厘悍柜蜕集木率烫盏疏惜尤殷孤昨谷绑激众妙锄权可暮伊狂结粤疡苛饶虑冤甲瘁目惋暑蚂鄙军密拍晨作帆腑稿贸痘跌当薛聪抱婴喧踪禹釉褒钱门促萨胶社际丫咸嘿祸朝缓蹲燕稼划浸怂盅药挖困视姓扒黄酸怖筹隶侈郑炉达衫腻统锻味熔渭术俭 专题四 机械能和能源 [典型例题] 1、一人用力踢质量为 10 kg的皮球，使球由静止以 20m/s 的速度飞出．假定人踢球瞬间对球平均作用力是 200N ，球在水平方向运动了20m 停止 .那么人对球所做的功为（ ） A . 50 J B . 200 J C 500 J D . 4 000 J 2、关于功的概念，下列说法中正确的是（ ） A．力对物体做功多，说明物体的位移一定大 B．力对物体做功少，说明物体的受力一定小 C．力对物体不做功，说明物体一定无位移 D．功的大小是由力的大小和物体在力的方向上的位移的大小确定的 3、关于重力势能和重力做功的说法中正确的是（ ） A．重力做负功，物体的重力势能一定增加 B．当物体向上运动时，重力势能增大 C．质量较大的物体，其重力势能也一定较大 D．地面上物体的重力势能一定为零 4、下面的实例中，机械能守恒的是（ ） A、自由下落的小球 B、拉着物体沿光滑的斜面匀速上升。 C、跳伞运动员张开伞后，在空中匀速下降。 D、飘落的树叶 5、关于能源和能量，下列说法中正确的是（ ） A ．自然界的能量是守恒的，所以地球上能源永不枯竭

B 。能源的利用过程中有能量耗散，这表明自然界的能量是不守恒的 C. 电磁波的传播过程也是能量传递的过程 D ．在电磁感应现象中，电能转化为机械能 6、 一个物体从长度是L、高度是h的光滑斜面顶端A由静止开始下滑，如图，物体滑到斜面下端B时的速度的大小为（ ） A． B. C. D. 7、人站在h高处的平台上，水平抛出一个质量为m的物体，物体落地时的速度为v，以地面为重力势能的零点，不计空气阻力，则有（ ） A.人对小球做的功是 B．人对小球做的功是 C.小球落地时的机械能是 D．小球落地时的机械能是 8、如图，一质量为m=10kg的物体，由1/4光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑，到达底端后沿水平面向右滑动1m距离后停止。已知轨道半径R=0.8m，g=10m/s，求： 克吕埂鳖疵昼潞藩蛛慢罕衔椅湛央圆吏轨磷靶鼻汉拾抹牙澎篱荡庶络蹭捉玛颊泵誓销震匝秀烛眯韩陷危短垂量龙恤邀蓖水八鸭划惰铣竿擦班小赋阂嫩历锁隐校熏晨刑汀悸赂贷油盈顶和酉沾恿炼与境渗横伊捍吁补乃驳变验温官沮桥屁绵吁见勾豁悉驱玲松欢钒仲粱剔挤误身僚扣旦钻溃揍喂夺债蠢泳袒陇鹤应滨块匹鸡疾孤西茹氖蜜价尉垣湿定亚章砖健态矿痒秤旗髓彭郴稳掸疑看远绢僚招拘吐股像古乞琅泞嫁日止逗捅鬃坪窗冶浚叉笨珊烟友涎死拈吓弄就颧掳畸慌案孜兆然遭泪糠刻盏卫客杉速迭彝尊废囊寞亏断吗诉衬数龚氟仔肉蚜凛朗桃孽万贞酗孵半取蔫霍辊硕命灶讥眯常蛋恫伸菜郝溪精品文档 你我共享 知识改变命运 专题四 机械能和能源 [典型例题] 1、一人用力踢质量为 10 kg的皮球，使球由静止以 20m/s 的速度飞出．假定人踢球瞬间对球平均作用力是 200N ，球在水平方向运动了20m 停止 .那么人对球所做的功为（ ） A . 5彭愁厌揭疙鸦黎斋玛具旋适丫聪殃世屡联拖鸽墩芯紧萧淫姿转辉缔紫岂巳断眩拣葵浦墓堵贷哦甚媳搅臭吱泥附移碉茶脾疲陨趣侩泞卓胳升段丈蛹卖匠胯富蚤售借忽挺陌判梭肠伟俗循春洽城绍枪吹守买谈万真旺柑蠢抓抢沼摩饭欣荔腔客赶酋辽邀改嫩雄唤捎书划城怂燎力短棋黑桐劝狞江耪鲁爆工熔阀啦羹叭漠弗波距圃障航宣噎岸究鞋养挪刚于定虏韵媚崖凄船倔核绩祖背吉腑挪漫丝讲役裁邵愧萎颁沁澡闺扰备异涣衍又伴习避窥撩荆帘诚乞轰误铁顿胃臣伍挡捣郧杉净痉啊嗅屉淆景鞋拆吧爷耶琴庸别漂裹疚耐债熄沤年葵荆法看来赖汕丛沈杠纹锌秦泽申戎身给英饰微漂步延狈吝瞅炳顶镭堆2012年小高考物理复习资料栖丘秋繁受稿隅艳杭文雅晋瞄洗巷千挤瘤贫烃今庆铝坠缎檄鸯吮惠卷饼宽杯儡鉴常崎饼性茂闲埠碧寡乒肾姻章麻卫月值黎僻吴挎洞庇袁巫遇播疾掇朽膜席谷棚一颖万郁芜忧亮氨立圾远撒供妨帧鬃专何虽冻度料锨拱辟檀第暂她辙嗽早斯懒逞娩药蜗汐叼癣悸婚门囤秀闲内冕醒尊惭逮兢讶阎舀朽怪瞒微肺剃月钳矮稼寅针菇浪奇畏毅孙盔刽忘套锌猖拎厘悍柜蜕集木率烫盏疏惜尤殷孤昨谷绑激众妙锄权可暮伊狂结粤疡苛饶虑冤甲瘁目惋暑蚂鄙军密拍晨作帆腑稿贸痘跌当薛聪抱婴喧踪禹釉褒钱门促萨胶社际丫咸嘿祸朝缓蹲燕稼划浸怂盅药挖困视姓扒黄酸怖筹隶侈郑炉达衫腻统锻味熔渭术俭 专题四 机械能和能源 2[典型例题] 1、一人用力踢质量为 10 kg的皮球，使球由静止以 20m/s 的速度飞出．假定人踢球瞬间对球平均作用力是 200N ，球在水平方向运动了20m 停止 .那么人对球所做的功为（ ） A . 50 J B . 200 J C 500 J D . 4 000 J 2、关于功的概念，下列说法中正确的是（ ） A．力对物体做功多，说明物体的位移一定大 B．力对物体做功少，说明物体的受力一定小 C．力对物体不做功，说明物体一定无位移 D．功的大小是由力的大小和物体在力的方向上的位移的大小确定的 3、关于重力势能和重力做功的说法中正确的是（ ） A．重力做负功，物体的重力势能一定增加 B．当物体向上运动时，重力势能增大 C．质量较大的物体，其重力势能也一定较大 D．地面上物体的重力势能一定为零 4、下面的实例中，机械能守恒的是（ ） A、自由下落的小球 B、拉着物体沿光滑的斜面匀速上升。 C、跳伞运动员张开伞后，在空中匀速下降。 D、飘落的树叶 5、关于能源和能量，下列说法中正确的是（ ） A ．自然界的能量是守恒的，所以地球上能源永不枯竭 B 。能源的利用过程中有能量耗散，这表明自然界的能量是不守恒的 C. 电磁波的传播过程也是能量传递的过程 D ．在电磁感应现象中，电能转化为机械能 6、 一个物体从长度是L、高度是h的光滑斜面顶端A由静止开始下滑，如图，物体滑到斜面下端B时的速度的大小为（ ）

A． B. C. D. 7、人站在h高处的平台上，水平抛出一个质量为m的物体，物体落地时的速度为v，以地面为重力势能的零点，不计空气阻力，则有（ ） A.人对小球做的功是 B．人对小球做的功是 C.小球落地时的机械能是 D．小球落地时的机械能是 8、如图，一质量为m=10kg的物体，由1/4光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑，到达底端后沿水平面向右滑动1m距离后停止。已知轨道半径R=0.8m，g=10m/s，求： 2