利润表 资产负债表 现金流量表月报 - 图文

利 润 表

会小企01表

武夷山报废汽车拆解场 年 月 日 金额单位：元

项 目 一、主营业务收入 减： 主营业务成本 主营业务税金及附加 二、商品销售利润 加： 其他业务利润 减： 营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损用“一”号） 加： 投资收益 补贴收入 营业外收入 减： 营业外支出 加： 以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 本季数 本年累计数 单位负责人； 财务负责人： 复核： 制表：

资 产 负 债 表

林会01表

编报单位武夷山报废汽车拆解场 年 月 日 单位：元 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 应收补贴款 应弥补亏损 其他应收款 存货 待转其他业务支出 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及递延资产： 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 其中：住房周转金 专项应付款 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 所有者权益： 实收资本 （注册资本） 资本公积 其中：补充流动资本 盈余公积 其中：公益金 补充流动资本 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 行次 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 年初数 期末数 现金流量表 月报

（适用执行小企业会计准则的企业）

纳税人识别号：35078231547485X 会小企03表 纳税人名称：南平市天永物资回收有限公司武夷山报废汽车拆解场 年 月 单位：元

项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的金现 取得投资收益收到的现金 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 本年累计金额 本月金额 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款利息支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20