季报半年报年报(32) - 图文

万科企业股份有限公司

资产负债表

二零零四年六月三十日 (金额单位:人民币元)

注 2004-06-30 2003-12-31 释 合并 公司 合并 公司 货币资金 5 1,842,486,287.36 976,896,670.21 968,784,720.92 502,518,244.00 应收账款 6 261,459,806.83 - 269,464,752.24 - 其它应收款 7 313,525,231.67 3,985,692,803.56 96,504,251.87 4,167,159,743.81 预付账款 8 348,356,260.79 1,550,223.65 203,589,856.93 206,023.65 存货 9 10,123,366,314.21 - 8,670,928,242.49 - 待摊费用 10 4,350,991.65 - 1,752,657.85 - 流动资产合计 12,893,544,892.51 4,964,139,697.42 10,211,024,482.30 4,669,884,011.46 长期投资 11 61,843,558.48 3,585,659,565.41 57,078,249.53 2,414,811,664.92 长期投资合计 61,843,558.48 3,585,659,565.41 57,078,249.53 2,414,811,664.92 其中:股权投资差额 (4,092,926.15) (4,092,926.15) (4,428,267.95) (4,428,267.95) 固定资产原价 403,890,268.97 93,929,537.66 406,542,374.42 92,067,455.22 减：累计折旧 148,276,006.39 24,972,808.10 138,517,445.83 22,691,641.80 固定资产净值 255,614,262.58 68,956,729.56 268,024,928.59 69,375,813.42 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 12 255,614,262.58 68,956,729.56 268,024,928.59 69,375,813.42 固定资产合计 255,614,262.58 68,956,729.56 268,024,928.59 69,375,813.42 长期待摊费用 13 17,827,263.74 120,133.50 24,912,435.28 490,185.38 无形及其它资产合计 17,827,263.74 120,133.50 24,912,435.28 490,185.38 资 产 总 计 13,228,829,977.31 8,618,876,125.89 10,561,040,095.70 7,154,561,675.18 资 产

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万科企业股份有限公司 资产负债表（续） 二零零四年六月三十日 (金额单位:人民币元)

负债及 股东权益 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付福利费 应交税金 其它应交款 其它应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其它长期负债 长期负债合计 负 债 合 计 少数股东权益 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 其中：现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 负债及股东权益总计 注 释 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 2004-06-30 合并 3,239,000,000.00 4,000,000.00 1,752,902,685.04 902,350,956.61 17,603,272.62 公司 2,700,000,000.00 - - - 6,175,571.24 (1,014,375.23) - 81,886,835.67 1,837,000.00 - - 2,788,885,031.68 190,000,000.00 - 2003-12-31 合并 1,680,000,000.00 3,000,000.00 2,100,180,916.65 464,745,080.69 17,345,416.25 145,383,129.67 1,839,236.17 193,111,654.68 11,194,961.73 18,513,132.37 160,000,000.00 4,795,313,528.21 260,200,000.00 713,294,528.50 31,771,644.44 1,005,266,172.94 5,800,579,701.15 59,101,290.73 1,395,849,444.00 1,458,336,399.89 1,600,719,275.98 196,345,547.37 247,106,386.08 69,792,472.20 (652,402.13) 4,701,359,103.82 10,561,040,095.70 公司 1,680,000,000.00 - - - 7,138,827.86 453,437.54 27,384.24 49,798,991.09 1,837,000.00 - - 1,739,255,640.73 - 713,294,528.50 113,292,145.31 (506,063.29) 214,025,688.47 9,714,699.03 14,338,343.68 160,000,000.00 6,426,721,727.47 1,049,285,000.00 - 27,772,472.49 1,077,057,472.49 7,503,779,199.96 85,422,804.25 2,273,627,871.00 1,431,150,859.63 1,600,719,275.98 196,345,547.37 334,493,087.60 - (363,121.11) 5,639,627,973.10 13,228,829,977.31 - 190,000,000.00 2,978,885,031.68 - 2,273,627,871.00 1,431,150,859.63 1,600,719,275.98 196,345,547.37 334,493,087.60 - - 5,639,991,094.21 8,618,876,125.89

- 713,294,528.50 2,452,550,169.23 - 1,395,849,444.00 1,458,336,399.89 1,600,719,275.98 196,345,547.37 247,106,386.08 69,792,472.20 -

4,702,011,505.95 7,154,561,675.18 此会计报表已于2004年8月4日获董事会批准

公司法定代表人 王石

公司财务负责人 王文金

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万科企业股份有限公司 利润及利润分配表 二零零四年一至六月 (金额单位:人民币元)

项 注 目 释 一、主营业务收入 30 减：主营业务成本 30 主营业务税金及附加 31 二.主营业务利润 加：其它业务利润/（亏损） 减：营业费用 管理费用 财务费用 32 三.营业利润 加：投资收益/（损失） 33 营业外收入 减：营业外支出 四.利润总额 减：所得税 少数股东损益 五.净利润 加: 年初未分配利润 六.可分配利润 减: 提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 减:提取任意盈余公积金 分配普通股股利 29 八.未分配利润 29 2004年1-6月 合并 公司 2,468,922,169.21 1,563,681,210.44 138,581,111.79 766,659,846.98 3,610,634.13 115,227,861.89 166,678,758.78 9,651,875.24 478,711,985.20 (6,752,941.21) 3,325,712.52 2,621,381.94 472,663,374.57 139,092,370.83 18,821,513.52 314,749,490.22 247,106,386.08 561,855,876.30 - - 561,855,876.30 151,575,193.00 75,787,595.70 334,493,087.60 - - - - 105,461.03 - 49,887,850.33 (24,619,932.78) (25,162,456.52) 339,945,315.22 289,694.00 323,062.48 314,749,490.22 - - 314,749,490.22 247,106,386.08 561,855,876.30 - - 561,855,876.30 151,575,193.00 75,787,595.70 334,493,087.60 2003年1-6月 合并 公司 2,190,695,080.85 1,576,194,091.14 106,555,510.87 507,945,478.84 1,019,090.31 83,518,164.52 141,891,430.80 (3,642,884.45) 287,197,858.28 (2,022,085.21) 2,387,642.45 3,296,701.32 284,266,714.20 75,050,999.81 2,400,426.31 206,815,288.08 12,269,641.32 219,084,929.40 - - 219,084,929.40 - 9,185,051.40 209,899,878.00 - - - - (1,841,402.86) - 40,282,633.01 (13,602,483.07) (28,521,552.80) 235,479,251.53

38,822.93 181,233.58 206,815,288.08 - - 206,815,288.08 12,269,641.32 219,084,929.40 - - 219,084,929.40 - 9,185,051.40 209,899,878.00 补充资料

项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其它 本年累计数 (4,787,388.57) - - - - - 上年实际数 - - - - - -

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万科企业股份有限公司

现金流量表

二零零四年一至六月 (金额单位:人民币元)

项 目 销售商品、提供劳务收到的现金 收取的租金 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 银行利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利所支付的现金 偿还利息所支付现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净（减少）额

注 释 (c) (a) (b) 2004年1-6月 合并 2,953,431,925.69 7,525,529.53 87,839,967.10 3,048,797,422.32 3,414,986,563.18 2,599,828.52 194,036,245.15 373,848,259.29 345,974,256.72 4,331,445,152.86 (1,282,647,730.54) 18,977,901.40 31,900.00 8,562,566.80 1,018,906.04 28,591,274.24 11,528,921.79 16,000,289.68 22,844,489.07 50,373,700.54 (21,782,426.30) 7,500,000.00 - 公司 - 902,883.38 583,608,688.47 584,511,571.85

- - 26,326,088.80 3,596,613.36 418,565,507.52 448,488,209.68 136,023,362.17

- 15,774,941.45 95,586,904.93 297,492.00 111,659,338.38 1,890,281.44 830,000,000.00

- 831,890,281.44 (720,230,943.06) - - 3,343,897,440.21 2,470,000,000.00 3,351,397,440.21 2,470,000,000.00 1,001,926,698.71 1,266,114,258.50 10,966,306.32 75,787,595.70 84,250,928.10 - 75,787,595.70 69,236,594.48

1,172,931,528.83 1,411,138,448.68 2,178,465,911.38 1,058,861,551.32

(334,188.10) 873,701,566.44 (275,544.22) 474,378,426.21

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