用友u8实训指导书上 - 图文

会计信息系统综合实训

用友ERP-U8软件

【实训目的】

通过对用友ERP-U8总账、工资管理、固定资产管理、报表模块的综合实训，进一步提高会计电算化实务操作能力。

【实训内容】

1、系统管理（增加操作员、建立账套、操作员权限设置） 2、基础信息设置

3、总账系统、固定资产系统、工资系统初始化设置

4、根据业务填制记账凭证，工资和固定资产业务分别在工资系统和固定资产系统处理，向总账系统传递凭证。

5、对填制的凭证进行审核、记账。 6、对各种账簿查询。

7、编制资产负债表和损益表。

8、月末结账。（先对工资系统、固定资产系统进行月末结账，再对总账系统结账）

【实训资料】

一、初始设置及资料

1、

基础资料

（1） 账套号：本人学号后三位(如103) （2） 账套名称：襄阳机电设备制造公司 （3） 启用日期：2010年01月01日

（4） 会计期间设置：01月01日至12月31日

（5） 地址：经七路88号，法定代表人：周星星，邮政编码：250012 联系电话及传真：0531-86789666，纳税人登记号：110108200711013 开户银行：工行经七分行，账号：088-01191632（人民币户）。本位币名称：人民币（代码：RMB）,行业性质：工业企业（建账时按行业性质预置会计科目“2007新会计制度”）

（6） 不勾选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”（即这四项不进行分类）。分类编码方案：科目编码级次42222，其他默认。

（7） 数据精度：对存货数量、单价小数位数定为2。

启用“总账”、“固定资产”、“薪资管理”系统。

2、 财务人员及权限

（1）11本人姓名（口令：1）——账套主管，拥有财务软件操作和管理的所有权限。

（2）22龚丽（口令：2）——出纳，负责现金，银行存款管理工作，拥有“总账→凭证→出纳签字”权限，具有“总账→出纳”的全部操作权限。 （3）33王亚（口令：3）——会计，拥有总账管理系统中除了“总账→凭证→出纳签字”以外的所有权限、拥有薪资管理系统和固定资产管理系统的所有操作权限。

3．机构设置 编号 名称 1 行政科 101 厂办 102 财务室 103 总务 2 生产科 201 总装车间 202 辅助车间 3 供销科 301 销售组 302 供应组

设置人员类别：

101 企业管理人员 102 车间管理人员 103 辅助车间人员 104 基本生产人员 105 销售人员

职员 编号 101 102 103 职员 名称 周星星 张子仪 本人姓名 男 女 性别 所属部门 厂办 厂办 财务室 部门档案表 成立日期 2010-01-01 2010-01-01 2010-01-01 2010-01-01 2010-01-01 2010-01-01 2010-01-01 2010-01-01 2010-01-01 2010-01-01 部门属性 管理兼技术 管理兼技术 财务 库房 生产 基本生产 辅助生产 供销 销售 供应 负责人 周星星 本人姓名 刘军 祝钧 赵本善 程龙 张东建 人员档案表 人员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 人员属性 负责人 厂办秘书 会计主管 是否业务人员 工龄 25 18 30 基本 工资 银行 账号 2400 0087101 1500 0087102 1800 0087103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 301 302 龚丽 王亚 刘军 祝钧 杨达 牛良 马涛 侯清 吕丹 赵本善 范伟 程龙 张东建 女 女 男 男 男 男 男 女 女 男 男 男 男 财务室 财务室 总务 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人出纳 会计 保管员 车间主任 工人 工人 工人 工人 工人 车间主任 工人 组长 负责人 业务人员 业务人员 13 13 16 15 6 3 9 4 7 14 5 8 21 1300 0087104 1300 0087105 1300 0087106 1500 0087107 900 0087108 900 0087109 900 0087110 900 0087111 900 0087112 1500 0087113 900 0087114 1500 0087115 1500 0087116 员 总装车间 车间管理人员 总装车间 基本生产人员 总装车间 基本生产人员 总装车间 基本生产人员 总装车间 基本生产人员 总装车间 基本生产人员 辅助车间 辅助车间人员 辅助车间 辅助车间人员 销售组 供应组 销售人员 企业管理人员

3、 客户、供应商不分类，客户，供应商档案如表所示 “其它”标签下“发展日期”均填入2010-01-01 供应商编供应商名称 码 01 02 03 聊城铸造厂 济南轴承厂 简称 聊铸厂 济轴厂 客户编客户名称 码 01 02 简称 聊城中通客车聊城中厂 通 高唐时风厂 北京轴承厂 高唐时风 北京轴承 青岛五金批发市青岛五03 场 金 【实训指导】

一、系统管理

1. 启动系统管理

执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友 ERP-U8〖系统管理〗”窗口。

2. 登录系统管理

(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

(2) 输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。

(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。

编号 11 22 33 姓名 本人姓名 龚丽 王亚 1 2 3 口令 确认口令 1 2 3 所属部门 财务部 财务部 财务部 角色 账套主管 完 成 操 作 单击【增加】按钮 单击【增加】按钮 单击【增加】按钮 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 注意：

? 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。

? 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 ? 设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。 ? 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。

? 指定“本人姓名”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权限。

4. 建立账套

(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息

现存账套：系统将已存在的账套下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。

账套号：必须输入。本例中输入账套号“学号后三位”。

账套名称：必须输入。本例输入“济南机电设备制造公司”。

账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\\ U8SOFT\\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“?”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。