会计电算化综合实训资料2

实验一 系统管理

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。

【实验内容】

1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5．账套数据引入 6．修改账套数据

【实验资料】

1. 建立新账套

(1) 账套信息

账套号：学号的后三位；账套名称：姓名；采用默认账套路径；启用会计期：2010年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息

单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日科技。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：42222 其他：默认 (6) 数据精度

该企业对存货数量、单价小数位定为2。 2. 财务分工

(1) 001 陈明(口令:001)--账套主管

负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。 (2) 002 王晶(口令:002) 负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。

(3) 003 马方(口令:003)

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。

具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。

【实验要求】

1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

实验二 基础档案设置

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

【实验内容】

设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

【实验资料】

北京朔日科技有限公司分类档案资料如下： (1) 部门档案 部 门 编 码 1 101 102 2 201 202 部 门 名 称 综合部 行政部 财务部 销售部 销售一部 销售二部 部 门 属 性 管理部门 综合管理 财务管理 市场营销 专售打印纸 专售硬件 部 门 编 码 203 204 3 4 401 402 部 门 名 称 销售三部 销售四部 供应部 制造部 产品研发 制造车间 部 门 属 性 专售软件 售配套用品 采购供应 研发制造 技术开发 生产制造 (2) 人员类别

档案编码 10 101 102 103 104 105 20 201 202

档案名称 在职人员 管理人员 营销人员 采购人员 研发人员 生产人员 离退人员 离休人员 退休人员

203 30 90

退职人员 离职人员 其他

（3）人员档案

职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 性别 人员 属 性 人员类别 101 102 103 104 201 202 203 204 301 401 402 肖剑 陈明 王晶 马方 赵斌 宋佳 孙健 王华 白雪 周月 李彤 行政部 财务部 财务部 财务部 销售一部 销售二部 销售三部 销售四部 供应部 产品研发 制造车间 男 男 女 男 男 女 男 男 女 女 女 总经理 会计主管 出纳 会计 部门经理 经营人员 部门经理 经营人员 部门经理 部门经理 部门经理 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 营销人员 营销人员 营销人员 营销人员 采购人员 研发人员 生产人员 银行 招商 招商 招商 招商 招商 招商 招商 招商 招商 招商 招商 账号 12345678001 12345678002 12345678003 12345678004 12345678005 12345678006 12345678007 12345678008 123456780009 12345678010 12345678011 是否业务员 否 否 否 否 是 是 是 是 是 否 否 (4) 客户分类

分 类 编 码 01 01001 01002 02 02001 02002 02003 03 分 类 名 称 事业单位 学校 机关 企业单位 工业 商业 金融 其他 (5) 供应商分类 分 类 编 码 01 02 03 04 分 类 名 称 硬件供应商 软件供应商 材料供应商 其他 (6) 地区分类 地 区 分 类 01 02 03 04 05 06 分 类 名 称 东北地区 华北地区 华东地区 华南地区 西北地区 西南地区 (7) 客户档案

客户客户 客户所属分所属简称 类码 地区 01001 02 02002 02 02003 03 编号 名称 001 002 003 税号 地址 北京市海淀区上地路1号 天津市南开区华苑路1号 上海市徐汇区天平路8号 哈尔滨市平房邮政编码 发展日期 北京世纪世纪学校 学校 11111 22222 33333 100077 2010-01-01 300000 2010-01-01 200032 2010-01-01 天津海达海达公司 公司 上海万邦万邦证券公司 证券 哈尔滨市004 飞机制造哈飞 02001 01 厂 44444 区和平路116150008 2010-01-01 号 (8) 供应商档案

供应商供应商简所属分所属开户供应商名称 税号 银行账号 邮编 编号 称 类码 地区 银行 北京万科有限公司 北京联想分公司 万科 02 02 55555 中行 48723367 100045 地址 北京市朝阳区十里堡8号 北京市海淀区开拓路108号 南京市湖北路100号 上海市浦东新区东方路1号 发展日期 001 002 003 004 2010-01-01 2010-01-01 2010-01-01 2010-01-01 联想 01 02 66666 中行 76473293 100036 南京多媒体多媒体研教学研究所 究所 上海信息记录纸厂 04 03 03 77777 工行 55561275 230187 88888 工行 85115076 200332 记录纸厂 03 (9) 外币及汇率

币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。 (10) 结算方式 结 算 方 式 编 码 1 2 201 202 3 结 算 方 式 名 称 现金结算 支票结算 现金支票 转账支票 其他 否 否 是 是 否 票 据 管 理

【实验要求】

以账套主管“陈明”的身份注册企业门户，并启用总账系统。

实验三 总账管理系统初始设置

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意