总帐模块流程（液体奶）

1）总帐中录入凭证的审核流程（例如现金、银行存款、期间费用、其他应收款、其他应付、内部往来、低易品、预提费用、待摊费用、内部往来、无形资产、应付工资、应付福利费、营业外支出、制造费用、生产成本等无明细核算的会计科目）。 1、 模块基本功能的描述

在财务会计的总帐模块中，点击[凭证处理]的凭证查询,开始凭证的审核。

2、 正式操作前的准备，相关的业务凭证已经打印输出，并付有合

规的原始凭证，同时在凭证的【制单】、【出纳】、【经办】处加盖人名章，同时要求附件粘贴整齐。 3、 操作步骤

第一步进入凭证录入的界面：选择【财务会计】模块，单击总帐管理模块，点击【凭证处理】子功能，双击【凭证查询】进入凭证审核的界面。（如图1——图5）

图1

图2

图3

图4

图5

第二步进入凭证审核的界面，选择过滤条件（状态：未审核、凭证号、制单人、期间等）（见图2） 出现图3时点击【审核】按扭

出现要审核的凭证，与原始附件进行核对，核对合格后点击图4时点击【审核】按扭后出现图5状态。 特殊项目的凭证审核：低易品的审核 ① 操作步骤

进入总帐系统以及选择要审核的凭证，具体操作的步骤见图1—图4，唯一不同的流程是：对低易品的审核需要点击【查看】菜单下的[查看外币/数量]（快捷方式为CTRL+T）出现低易品的数量、单位、部门、单价等要素见图6——图7